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EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 52.268.310/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,333689
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+11.88%
80.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.8M
Média 12M: R$ 10.3M
Cotistas
439
Sharpe 12M
-2.72
Vol: 1.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.268.310/0001-95
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.70%+5.43%+1.08%+2.06%+5.09%+11.88%+23.37%+12.44%
% CDI88.8%71.2%97.2%60.5%72.3%80.6%—79.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.91%+0.66%+0.87%+0.57%+0.90%+0.70%+0.70%—————+5.43%
2025+1.22%+0.94%+1.14%+1.31%+1.09%+1.10%+1.02%+1.09%+1.00%+1.07%+1.28%+1.06%+14.15%
2024+0.83%+0.68%+0.70%+0.38%+0.77%+0.45%+0.97%+0.75%+0.60%+0.72%+0.58%+0.33%+8.03%
2023—————————+0.73%+0.89%+0.94%+2.58%
Captação no Mês
R$ 144.765
Resgates no Mês
R$ 188.470
Captação Líquida
-R$ 43.704
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.81%1.39%1.33%1.05%0.95%1.03%
Sharpe—-4.19-3.11-2.72-1.95-2.88
Max Drawdown-0.47%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%100.0%
vs IBOV27.1%5.0%57.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,00 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
59.80%
titulos publicos
39.91%
valores a pagar
0.16%
opcoes posicoes titulares
0.08%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,333689+0.01%R$ 10.8M
20/07/20261,333613+0.02%R$ 10.8M
17/07/20261,333354-0.02%R$ 10.9M
16/07/20261,333667+0.05%R$ 10.8M
15/07/20261,332995+0.04%R$ 10.8M
14/07/20261,332398+0.09%R$ 10.8M
13/07/20261,331146+0.01%R$ 10.8M
10/07/20261,331073+0.09%R$ 10.8M
09/07/20261,329894+0.09%R$ 10.8M
08/07/20261,328655+0.04%R$ 10.8M
07/07/20261,328112+0.08%R$ 10.8M
06/07/20261,327109+0.09%R$ 10.8M
03/07/20261,325860+0.14%R$ 10.8M
02/07/20261,323979+0.01%R$ 10.8M
01/07/20261,323851-0.04%R$ 10.8M
30/06/20261,324388+0.07%R$ 10.8M
29/06/20261,323410+0.04%R$ 10.8M
26/06/20261,322892+0.03%R$ 10.8M
25/06/20261,322431+0.10%R$ 10.8M
24/06/20261,321111+0.07%R$ 10.9M
23/06/20261,320180+0.05%R$ 10.9M
22/06/20261,319460+0.10%R$ 10.9M
19/06/20261,318141-0.02%R$ 10.9M
18/06/20261,318463+0.00%R$ 10.8M
17/06/20261,318449-0.06%R$ 10.8M
16/06/20261,319276-0.03%R$ 10.8M
15/06/20261,319735+0.02%R$ 10.8M
12/06/20261,319407+0.12%R$ 10.8M
11/06/20261,317878+0.31%R$ 10.8M
10/06/20261,313860—R$ 10.8M
Ferramentas

Sobre o EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado

O EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.8M e 439 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,333689 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,333689, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado é 52.268.310/0001-95.
Qual a rentabilidade do EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado é de +11.88%, equivalente a 80.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 10.8M.
Quem administra o EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado?
O EDDA Inflation Protection FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 702 cotas disponíveis.