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Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.640.482/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.351,869583
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+17.46%
117.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.3M
Média 12M: R$ 10.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.23
Vol: 11.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
47.640.482/0001-08
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +3.30% | +1.12% | +5.24% | +4.71% | +17.46% | +68.57% | +138.05% | +19.01% |
| % CDI | 158.7% | 62.6% | 98.5% | 150.4% | 65.9% | 117.8% | — | — | 122.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.57% | -1.72% | +2.68% | +0.67% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +5.04% | +1.11% | +2.56% | +2.69% | +2.02% | -0.03% | +1.24% | +0.27% | -1.16% | +10.53% | +1.13% | +0.86% | +29.05% |
| 2024 | +4.99% | +3.53% | +4.06% | +4.36% | +3.05% | +3.94% | +0.59% | +5.92% | +1.39% | +0.95% | -0.87% | +4.01% | +42.17% |
| 2023 | +1.50% | +0.89% | +3.00% | +2.13% | +3.75% | +2.20% | +2.85% | +2.26% | +3.63% | +2.99% | +2.49% | +2.00% | +34.03% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.42% | -7.42% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.09% | 6.15% | 9.15% | 11.23% | 13.14% | 10.98% |
| Sharpe | — | 1.30 | -0.56 | 0.23 | 1.29 | 0.30 |
| Max Drawdown | -5.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.53%
Pior Mês
-1.72%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 72.8% | 97.1% | 100.0% |
| vs IBOV | 30.2% | 10.8% | 88.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 10,79 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 4,32 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 115,65 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.351,869583 | +0.01% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.351,540763 | +1.75% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.311,111709 | -0.56% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.324,133533 | -0.01% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.324,398091 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.324,334806 | -0.08% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.326,248614 | -0.47% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.337,344391 | -0.07% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.339,032503 | +0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.338,678610 | +0.52% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.326,685398 | +0.10% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.324,261455 | +0.22% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.319,075272 | -0.30% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.326,153492 | +0.14% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.322,970522 | +0.07% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.321,252428 | +0.13% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.318,321393 | -0.51% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.330,182445 | +0.08% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.328,275946 | -0.06% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.329,731878 | +0.10% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.327,488145 | +0.07% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.325,887627 | -0.13% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.328,948173 | +0.08% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.327,086001 | +0.08% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.325,239838 | +0.07% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.323,715831 | +0.07% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.322,194362 | +0.08% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.320,319407 | +0.06% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.318,875476 | +0.06% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.317,568619 | — | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.351,869583 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.351,869583, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 47.640.482/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +17.46%, equivalente a 117.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 11.3M.
- O Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.