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EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 29.127.787/0001-39|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,169950
20/06/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 88.1M
Média 12M: R$ 87.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
29.127.787/0001-39
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.24% | +30.64% | +51.70% | +72.38% | +2.06% |
| % CDI | 108.2% | — | — | — | 110.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.21% | +1.17% | +1.15% | +1.29% | +1.08% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | +6.89% |
| 2024 | +1.21% | +0.99% | +1.06% | +1.19% | +0.89% | +0.97% | +1.14% | +0.74% | +1.20% | +1.11% | +1.04% | +1.13% | +13.42% |
| 2023 | +1.28% | +0.88% | +1.28% | +1.17% | +1.41% | +1.18% | +0.95% | +1.38% | +1.19% | +1.21% | +1.15% | +1.15% | +15.19% |
| 2022 | +1.11% | +1.07% | +1.25% | +1.17% | +1.40% | +1.36% | +1.17% | +1.39% | +1.24% | +1.23% | +1.17% | +1.35% | +15.99% |
| 2021 | — | +0.68% | +0.60% | +0.68% | +0.74% | +0.68% | +0.83% | +0.83% | +0.92% | +0.92% | +1.19% | +1.21% | +9.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 0.42% | 0.07% |
| Sharpe | — | — | — | — | 5.46 | 23.95 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.82%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 76.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2,169950 | +0.06% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2025 | 2,168700 | +0.06% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2025 | 2,167441 | +0.06% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2025 | 2,166178 | +0.06% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/06/2025 | 2,164921 | +0.06% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2025 | 2,163661 | +0.06% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2025 | 2,162405 | +0.06% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2025 | 2,161142 | +0.05% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2025 | 2,160011 | +0.06% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2025 | 2,158746 | +0.06% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | 2,157474 | +0.06% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/06/2025 | 2,156206 | +0.06% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2025 | 2,154922 | +0.06% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2025 | 2,153654 | +0.06% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/05/2025 | 2,152401 | +0.07% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2025 | 2,150809 | +0.06% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2025 | 2,149544 | +0.06% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2025 | 2,148355 | +0.06% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2025 | 2,147073 | +0.06% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/05/2025 | 2,145808 | +0.06% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2025 | 2,144458 | +0.05% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2025 | 2,143367 | +0.07% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2025 | 2,141962 | +0.06% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2025 | 2,140659 | +0.06% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/05/2025 | 2,139348 | +0.07% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2025 | 2,137915 | +0.06% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2025 | 2,136569 | +0.06% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2025 | 2,135268 | +0.06% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2025 | 2,133944 | +0.07% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2025 | 2,132423 | — | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 88.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,169950 (20/06/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 2,169950, referente a 20/06/2025.
- O CNPJ do EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 29.127.787/0001-39.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 88.1M.
- O EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o EC Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1059 cotas disponíveis.