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EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 49.517.103/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,519015
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+45.53%
Patrimônio Líquido
R$ 68.5M
Média 12M: R$ 62.3M
Cotistas
202
Sharpe 12M
0.93
Vol: 32.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
49.517.103/0001-12
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +10.64% | +0.05% | +9.96% | +11.59% | +45.53% | +43.94% | +37.48% | +13.21% |
| % CDI | 0.0% | 191.7% | 4.5% | 286.7% | 162.5% | — | — | — | 90.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.62% | +0.28% | +9.59% | +0.05% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +10.64% |
| 2025 | -0.13% | -0.02% | +0.01% | -0.08% | +28.55% | +0.14% | +0.14% | +0.12% | -0.00% | +1.05% | +0.38% | +0.48% | +31.27% |
| 2024 | -0.10% | -0.09% | -0.10% | +0.18% | +8.44% | +0.28% | +0.31% | +0.12% | -0.43% | -0.03% | -0.03% | -0.06% | +8.47% |
| 2023 | — | — | +1.15% | +0.88% | +1.12% | +7.59% | +0.01% | -5.68% | -0.27% | -0.09% | -7.76% | -0.09% | -3.83% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 42.13% | 29.72% | 32.86% | 21.06% | 21.18% |
| Sharpe | — | 0.75 | 0.33 | 0.93 | 0.33 | -0.07 |
| Max Drawdown | -8.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.59%
Pior Mês
-0.00%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 78.5% |
| vs IPCA | 65.1% | 100.0% | 62.7% |
| vs IBOV | 11.8% | 14.9% | 49.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,519015 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,519015 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,518240 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,518240 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,518240 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,518240 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,518240 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,518240 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,518240 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,518240 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,518240 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,518240 | +0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,518240 | — | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 68.5M e 202 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,519015 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 32.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,519015, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 49.517.103/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +45.53%.
- O patrimônio líquido do EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 68.5M.
- O EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o EB Economia Circular PVT FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 819 cotas disponíveis.