EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.318.953/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.535,178299
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+578.46%
3910.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 696.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.81
Vol: 310.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.318.953/0001-69
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOD CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.58% | +0.14% | +0.48% | +524.01% | +578.46% | +164.86% | +578.46% |
| % CDI | 7.8% | 16.8% | 12.3% | 13.6% | — | 3910.7% | — | 3910.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.20% | +0.23% | +0.15% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.58% |
| 2025 | -2.02% | -0.62% | -64.86% | +0.71% | +2.96% | +7.18% | -0.79% | -0.70% | -0.66% | +306.76% | +52.53% | -0.01% | +130.88% |
| 2024 | +2.05% | -7.60% | +76.92% | -35.60% | +1.40% | +3.54% | +1.50% | +0.58% | -0.22% | -9.46% | +3.76% | +1.25% | +9.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.82% | 0.40% | 439.31% | 310.89% | 255.58% | 310.89% |
| Sharpe | — | -32.08 | 8.60 | 1.81 | 0.20 | 1.81 |
| Max Drawdown | -2.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
306.76%
Pior Mês
-0.79%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.4% | 100.0% | 51.3% |
| vs IPCA | 74.2% | 100.0% | 46.4% |
| vs IBOV | 71.1% | 86.6% | 51.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,09 bi
ABRIL/2026
valores a receber | 60.93% | R$ 1,28 bi |
cotas de fundos | 33.56% | R$ 702,35 mi |
valores a pagar | 5.51% | R$ 115,38 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.535,178299 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.535,070703 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.534,891185 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.533,986116 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.533,878588 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.533,705508 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.533,599438 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.533,200377 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.533,072492 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.532,924272 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.532,871037 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.532,755617 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.532,645726 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.532,457606 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.532,379906 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.532,265909 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.532,154627 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.532,041509 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.531,915176 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.531,805535 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.531,700546 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.531,591233 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.531,485764 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.531,369300 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.531,241093 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.531,131569 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.531,030602 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.530,561606 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2.530,447563 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2.530,342435 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 2.535,178299 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 310.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.535,178299, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.318.953/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +578.46%, equivalente a 3910.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 570 cotas disponíveis.