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EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.318.953/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.545,715964
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+512.35%
3475.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.60
Vol: 310.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.318.953/0001-69
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOD CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.05%+1.00%+0.10%+0.37%+0.96%+512.35%+164.86%+513.07%
% CDI7.6%13.2%9.3%10.9%13.6%3475.7%—3309.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.20%+0.23%+0.15%+0.16%+0.10%+0.11%+0.05%—————+1.00%
2025-2.02%-0.62%-64.86%+0.71%+2.96%+7.18%-0.79%-0.70%-0.66%+306.76%+52.53%-0.01%+130.88%
2024+2.05%-7.60%+76.92%-35.60%+1.40%+3.54%+1.50%+0.58%-0.22%-9.46%+3.76%+1.25%+9.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.14%0.26%310.87%255.58%303.73%
Sharpe—-91.57-49.481.600.201.48
Max Drawdown-2.54%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
306.76%
Pior Mês
-0.70%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.6%100.0%51.3%
vs IPCA40.1%74.8%46.4%
vs IBOV65.8%74.8%51.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,09 bi

JULHO/2026

valores a receber
60.93%
cotas de fundos
33.56%
valores a pagar
5.51%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.545,715964+0.00%R$ 1.9B
16/07/20262.545,618623+0.00%R$ 1.9B
15/07/20262.545,521672+0.01%R$ 1.9B
14/07/20262.545,392797+0.00%R$ 1.9B
13/07/20262.545,295795+0.00%R$ 1.9B
10/07/20262.545,195976+0.00%R$ 1.9B
09/07/20262.545,106038+0.01%R$ 1.9B
08/07/20262.544,907758-0.00%R$ 1.9B
07/07/20262.544,914294+0.00%R$ 1.9B
06/07/20262.544,821611+0.00%R$ 1.9B
03/07/20262.544,707975+0.00%R$ 1.9B
02/07/20262.544,602834+0.00%R$ 1.9B
01/07/20262.544,495176+0.00%R$ 1.9B
30/06/20262.544,393728+0.00%R$ 1.9B
29/06/20262.544,288229+0.00%R$ 1.9B
26/06/20262.544,172715+0.00%R$ 1.9B
25/06/20262.544,071143+0.00%R$ 1.9B
24/06/20262.543,969335+0.00%R$ 1.9B
23/06/20262.543,867496+0.02%R$ 1.9B
22/06/20262.543,293305+0.00%R$ 1.9B
19/06/20262.543,180443+0.00%R$ 1.9B
18/06/20262.543,080316+0.00%R$ 1.9B
17/06/20262.542,978276+0.00%R$ 1.9B
16/06/20262.542,876587+0.00%R$ 1.9B
15/06/20262.542,764907+0.00%R$ 1.9B
12/06/20262.542,648335+0.00%R$ 1.9B
11/06/20262.542,543186+0.00%R$ 1.9B
10/06/20262.542,442903+0.00%R$ 1.9B
09/06/20262.542,349068+0.00%R$ 1.9B
08/06/20262.542,247683—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 2.545,715964 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 310.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.545,715964, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.318.953/0001-69.
Qual a rentabilidade do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +512.35%, equivalente a 3475.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 643 cotas disponíveis.