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EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.318.953/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.540,531089
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+558.78%
3769.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 926.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.75
Vol: 310.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.318.953/0001-69
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOD CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +0.80% | +0.17% | +0.41% | +53.11% | +558.78% | +164.86% | +575.13% |
| % CDI | 7.5% | 15.1% | 14.6% | 11.8% | 743.9% | 3769.6% | — | 3694.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.20% | +0.23% | +0.15% | +0.16% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% |
| 2025 | -2.02% | -0.62% | -64.86% | +0.71% | +2.96% | +7.18% | -0.79% | -0.70% | -0.66% | +306.76% | +52.53% | -0.01% | +130.88% |
| 2024 | +2.05% | -7.60% | +76.92% | -35.60% | +1.40% | +3.54% | +1.50% | +0.58% | -0.22% | -9.46% | +3.76% | +1.25% | +9.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.15% | 73.13% | 310.90% | 255.58% | 303.76% |
| Sharpe | — | -87.96 | 1.64 | 1.75 | 0.20 | 1.66 |
| Max Drawdown | -2.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
306.76%
Pior Mês
-0.79%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.1% | 100.0% | 51.3% |
| vs IPCA | 59.9% | 100.0% | 46.4% |
| vs IBOV | 62.4% | 99.3% | 51.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,09 bi
MAIO/2026
valores a receber | 60.93% | R$ 1,28 bi |
cotas de fundos | 33.56% | R$ 702,35 mi |
valores a pagar | 5.51% | R$ 115,38 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.540,531089 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.540,481983 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.540,381849 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.540,265966 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.540,144513 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.540,042647 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.539,941552 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.539,860985 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.539,744637 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.539,632277 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.539,531630 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.539,441638 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.539,332102 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.539,197752 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.537,453659 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.537,210261 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.537,198616 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.537,072110 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.536,966434 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.536,859458 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.536,463410 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.536,339902 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.536,295421 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.536,187129 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.536,081590 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.535,977373 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.535,848899 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.535,750630 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.535,645256 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.535,543127 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 2.540,531089 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 310.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.540,531089, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.318.953/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +558.78%, equivalente a 3769.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 602 cotas disponíveis.