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EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.318.953/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.001,583467
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+633.12%
4334.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.98
Vol: 311.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.318.953/0001-69
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOD CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.05%+19.09%+3.62%+18.05%+18.54%+633.12%+164.86%+633.82%
% CDI15.9%197.5%331.6%539.6%268.0%4334.5%—4247.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.20%+0.23%+0.15%+0.16%+0.10%+0.11%+22.40%-3.67%+0.05%———+19.09%
2025-2.02%-0.62%-64.86%+0.71%+2.96%+7.18%-0.79%-0.70%-0.66%+306.76%+52.53%-0.01%+130.88%
2024+2.05%-7.60%+76.92%-35.60%+1.40%+3.54%+1.50%+0.58%-0.22%-9.46%+3.76%+1.25%+9.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%47.41%33.47%311.67%255.58%308.63%
Sharpe—1.690.781.980.201.92
Max Drawdown-7.12%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
306.76%
Pior Mês
-3.67%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%51.3%
vs IPCA45.4%67.2%46.4%
vs IBOV76.4%69.7%51.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,09 bi

SETEMBRO/2026

valores a receber
60.93%
cotas de fundos
33.56%
valores a pagar
5.51%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263.001,583467+0.01%R$ 2.2B
08/09/20263.001,332246+0.01%R$ 2.2B
04/09/20263.001,086864+0.01%R$ 2.2B
03/09/20263.000,830661+0.01%R$ 2.2B
02/09/20263.000,572157+0.01%R$ 2.2B
01/09/20263.000,314987+0.01%R$ 2.2B
31/08/20263.000,098347+0.01%R$ 2.2B
28/08/20262.999,826405+0.01%R$ 2.2B
27/08/20262.999,570739+0.01%R$ 2.2B
26/08/20262.999,314309+0.03%R$ 2.2B
25/08/20262.998,531368+0.01%R$ 2.2B
24/08/20262.998,281697+3.35%R$ 2.2B
21/08/20262.901,182686+0.01%R$ 2.1B
20/08/20262.900,925637+0.01%R$ 2.1B
19/08/20262.900,669201+0.01%R$ 2.1B
18/08/20262.900,412019+0.01%R$ 2.1B
17/08/20262.900,168630+0.01%R$ 2.1B
14/08/20262.899,894891+0.01%R$ 2.1B
13/08/20262.899,638934+0.01%R$ 2.1B
12/08/20262.899,380943+0.01%R$ 2.1B
11/08/20262.899,122453+0.08%R$ 2.1B
10/08/20262.896,833306-0.06%R$ 2.1B
07/08/20262.898,606510+0.01%R$ 2.1B
06/08/20262.898,347745+0.01%R$ 2.1B
05/08/20262.898,087487+0.14%R$ 2.1B
04/08/20262.893,933592+0.05%R$ 2.1B
03/08/20262.892,489933-7.12%R$ 2.1B
31/07/20263.114,276268+0.00%R$ 2.3B
30/07/20263.114,196562+22.29%R$ 2.3B
29/07/20262.546,601288—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 3.001,583467 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 311.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.001,583467, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.318.953/0001-69.
Qual a rentabilidade do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +633.12%, equivalente a 4334.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.2B.
Quem administra o EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 680 cotas disponíveis.