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EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 34.979.664/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,854063
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+17.87%
Patrimônio Líquido
R$ 604.9M
Média 12M: R$ 525.4M
Cotistas
227
Sharpe 12M
2.01
Vol: 1.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
34.979.664/0001-66
Data Inicial
26/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.61% | +1.01% | +3.18% | +7.82% | +17.87% | +50.04% | +77.16% | +110.31% | +17.61% |
| % CDI | 100.2% | 101.1% | 89.4% | 91.5% | 109.6% | — | — | — | — | 120.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.96% | +0.62% | +1.23% | +0.72% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.61% |
| 2025 | +1.37% | +2.10% | +1.35% | +1.34% | +1.43% | +1.39% | +1.57% | +1.46% | +1.49% | +1.49% | +1.84% | +1.67% | +20.14% |
| 2024 | +1.53% | +1.23% | +1.34% | +1.22% | +1.32% | +0.97% | +1.22% | +8.73% | +1.11% | +1.25% | +1.12% | +1.63% | +24.88% |
| 2023 | +1.50% | +1.35% | +1.51% | +1.16% | +1.53% | +1.46% | +1.24% | +1.43% | +1.34% | +1.15% | +1.79% | +1.24% | +18.04% |
| 2022 | +1.05% | +1.43% | +1.67% | +1.45% | +1.24% | +1.43% | +1.62% | +1.68% | +1.27% | +1.29% | +1.15% | +1.49% | +18.10% |
Captação no Mês
R$ 8.956.524
Resgates no Mês
R$ 14.196.476
Captação Líquida
-R$ 5.239.952
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.52% | 5.49% | 1.54% |
| Sharpe | — | -0.84 | 0.85 | 2.01 | 1.75 | 2.02 |
| Max Drawdown | -0.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.96%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 79.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,854063 | +0.23% | R$ 604.9M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 2,847419 | +0.01% | R$ 609.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,847259 | +0.10% | R$ 609.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,844436 | +0.13% | R$ 608.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,840655 | +0.09% | R$ 608.1M | — | — |
| 20/05/2026 | 2,838212 | +0.08% | R$ 607.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,836010 | +0.06% | R$ 607.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,834430 | +0.12% | R$ 607.0M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,831130 | -0.02% | R$ 606.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,831660 | +0.05% | R$ 606.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,830258 | -0.16% | R$ 606.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,834685 | +0.06% | R$ 607.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,832871 | +0.07% | R$ 606.7M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,830920 | -0.04% | R$ 606.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,832154 | +0.02% | R$ 606.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,831472 | +0.07% | R$ 606.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,829416 | +0.07% | R$ 606.1M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,827446 | +0.03% | R$ 602.0M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,826711 | -0.09% | R$ 604.3M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,829260 | +0.07% | R$ 601.4M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,827356 | +0.06% | R$ 604.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,825534 | +0.15% | R$ 603.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,821308 | +0.07% | R$ 603.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,819432 | +0.14% | R$ 602.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,815598 | +0.04% | R$ 601.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,814350 | -0.07% | R$ 601.5M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,816445 | +0.06% | R$ 602.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,814880 | +0.06% | R$ 599.5M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,813178 | +0.10% | R$ 584.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,810462 | — | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Sobre o EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado
O EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 604.9M e 227 cotistas. Em funcionamento desde 26/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,854063 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 2,854063, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é 34.979.664/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é de +17.87%.
- O patrimônio líquido do EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 604.9M.
- O EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o EAGLE Structured Credit 95 FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.