Publicidade
Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 20.077.406/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
348,554481
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.82%
Rent. 12M
+9.59%
64.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 681.8M
Média 12M: R$ 615.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 5.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
20.077.406/0001-80
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.82% | +3.91% | -1.52% | +2.52% | +5.02% | +9.59% | +12.60% | +29.42% | +41.73% | +38.19% | +11.97% |
| % CDI | -117.8% | 74.2% | -133.9% | 72.4% | 70.3% | 64.7% | — | — | — | — | 76.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.86% | -0.33% | +2.01% | -0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +3.91% |
| 2025 | +0.74% | +0.48% | +2.49% | +2.31% | +2.18% | +1.58% | -1.10% | +0.74% | +0.51% | +1.13% | +2.26% | +0.26% | +14.37% |
| 2024 | -0.67% | +0.64% | -0.09% | -1.73% | +1.40% | -1.65% | +3.08% | +0.71% | -0.95% | -1.03% | -0.15% | -3.44% | -3.97% |
| 2023 | -0.80% | +1.21% | +3.23% | +2.37% | +3.67% | +2.76% | +0.64% | -0.52% | -1.23% | -0.63% | +2.64% | +2.75% | +17.13% |
| 2022 | -1.39% | +0.05% | +3.35% | +0.65% | +1.03% | -0.08% | -1.39% | +1.77% | +1.72% | +0.83% | -0.69% | -0.03% | +5.86% |
Captação no Mês
R$ 6.863.956
Resgates no Mês
R$ 2.264.605
Captação Líquida
R$ 4.599.351
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.90% | 7.90% | 6.54% | 5.36% | 5.82% | 5.38% |
| Sharpe | — | -0.53 | -0.69 | -0.98 | -1.17 | -0.63 |
| Max Drawdown | -3.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-1.10%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IPCA | 93.6% | 100.0% | 61.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 46.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 656,37 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 96.35% | R$ 632,44 mi |
operacoes compromissadas | 3.64% | R$ 23,89 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 37,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 348,554481 | +0.17% | R$ 681.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 347,977247 | -0.42% | R$ 680.7M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 349,457010 | +0.20% | R$ 685.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 348,773177 | -0.60% | R$ 684.1M | R$ 0,00 | R$ 237.519,77 |
| 14/05/2026 | 350,888102 | +0.36% | R$ 688.5M | R$ 0,00 | R$ 1.538,79 |
| 13/05/2026 | 349,630076 | -0.71% | R$ 686.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 352,117906 | -0.15% | R$ 690.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 352,656361 | -0.20% | R$ 692.0M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 353,345919 | +0.27% | R$ 686.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 352,396796 | +0.01% | R$ 684.6M | R$ 0,00 | R$ 163.893,44 |
| 06/05/2026 | 352,346276 | +0.42% | R$ 684.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 350,878225 | +0.19% | R$ 681.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 350,203538 | -0.35% | R$ 680.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 351,438198 | +0.50% | R$ 682.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 349,705208 | -0.56% | R$ 679.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 351,690102 | -0.01% | R$ 683.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 351,735736 | -0.16% | R$ 683.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 352,294405 | +0.20% | R$ 686.5M | R$ 0,00 | R$ 550.174,86 |
| 23/04/2026 | 351,596480 | -0.56% | R$ 685.7M | R$ 473,51 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 353,564224 | -0.33% | R$ 689.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 354,720607 | +0.22% | R$ 691.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 353,925236 | +0.14% | R$ 690.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 353,442142 | -0.00% | R$ 689.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 353,446342 | +0.07% | R$ 689.3M | R$ 0,00 | R$ 498.325,70 |
| 14/04/2026 | 353,204655 | +0.12% | R$ 689.3M | R$ 0,00 | R$ 1.330,31 |
| 13/04/2026 | 352,797034 | +0.28% | R$ 688.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 351,803617 | +0.51% | R$ 686.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 350,019570 | +0.26% | R$ 683.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 349,125171 | +0.84% | R$ 665.9M | R$ 145.837,33 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 346,217629 | — | R$ 660.2M | R$ 0,00 | R$ 174.034,78 |
Sobre o Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 681.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 348,554481 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 348,554481, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 20.077.406/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +9.59%, equivalente a 64.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 681.8M.
- O Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.