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DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.305.991/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,543172
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+15.25%
103.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 40.1M
Média 12M: R$ 44.1M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.59
Vol: 0.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.305.991/0001-51
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.64%+7.50%+0.93%+2.95%+6.81%+15.25%+34.01%+16.25%
% CDI81.4%97.6%84.0%86.5%96.7%103.5%—104.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.06%+1.28%+1.13%+1.09%+0.81%+0.64%—————+7.50%
2025+1.19%+1.20%+1.08%+1.23%+1.26%+1.43%+1.49%+1.09%+1.37%+1.52%+0.66%+1.82%+16.44%
2024+1.33%+1.06%+1.15%+1.28%+1.15%+1.15%+1.17%+1.17%+1.08%+1.20%+1.02%+1.37%+15.05%
2023———————+1.52%+1.36%+1.34%+1.25%+1.23%+6.89%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.806.974
Captação Líquida
-R$ 3.806.974
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.14%0.26%0.44%0.87%1.28%0.85%
Sharpe—-7.70-1.120.592.210.69
Max Drawdown-0.47%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV30.9%10.6%72.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,543172+0.04%R$ 40.1M
20/07/20261,542495+0.05%R$ 40.1M
17/07/20261,541782+0.04%R$ 40.1M
16/07/20261,541092+0.04%R$ 40.1M
15/07/20261,540415+0.05%R$ 43.8M
14/07/20261,539676+0.05%R$ 43.7M
13/07/20261,538909+0.04%R$ 43.7M
10/07/20261,538309+0.05%R$ 43.7M
09/07/20261,537605+0.05%R$ 43.7M
08/07/20261,536903+0.03%R$ 43.7M
07/07/20261,536437+0.05%R$ 43.7M
06/07/20261,535617+0.04%R$ 43.7M
03/07/20261,535045+0.05%R$ 43.7M
02/07/20261,534283+0.02%R$ 43.7M
01/07/20261,533988+0.04%R$ 43.7M
30/06/20261,533301+0.05%R$ 43.6M
29/06/20261,532574+0.05%R$ 43.6M
26/06/20261,531770+0.04%R$ 43.6M
25/06/20261,531114+0.05%R$ 43.6M
24/06/20261,530401+0.05%R$ 43.6M
23/06/20261,529653+0.05%R$ 43.5M
22/06/20261,528929+0.05%R$ 43.5M
19/06/20261,528175+0.05%R$ 43.5M
18/06/20261,527474+0.05%R$ 43.5M
17/06/20261,526774+0.05%R$ 43.4M
16/06/20261,526074+0.06%R$ 43.4M
15/06/20261,525179+0.06%R$ 43.4M
12/06/20261,524316+0.01%R$ 43.4M
11/06/20261,524144+0.04%R$ 43.4M
10/06/20261,523571—R$ 43.4M
Ferramentas

Sobre o DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 40.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,543172 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,543172, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 51.305.991/0001-51.
Qual a rentabilidade do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.25%, equivalente a 103.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 40.1M.
Quem administra o DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 752 cotas disponíveis.