Publicidade
DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.305.991/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,514472
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+16.33%
110.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.8M
Média 12M: R$ 45.1M
Cotistas
9
Sharpe 12M
1.74
Vol: 0.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.305.991/0001-51
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.50% | +1.09% | +3.46% | +7.56% | +16.33% | +34.01% | +17.23% |
| % CDI | 95.4% | 104.5% | 96.5% | 99.3% | 105.9% | 110.2% | — | 110.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.06% | +1.28% | +1.13% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.50% |
| 2025 | +1.19% | +1.20% | +1.08% | +1.23% | +1.26% | +1.43% | +1.49% | +1.09% | +1.37% | +1.52% | +0.66% | +1.82% | +16.44% |
| 2024 | +1.33% | +1.06% | +1.15% | +1.28% | +1.15% | +1.15% | +1.17% | +1.17% | +1.08% | +1.20% | +1.02% | +1.37% | +15.05% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1.52% | +1.36% | +1.34% | +1.25% | +1.23% | +6.89% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 76.002
Captação Líquida
-R$ 76.002
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.54% | 1.18% | 0.87% | 1.28% | 0.85% |
| Sharpe | — | -0.19 | 0.77 | 1.74 | 2.21 | 1.85 |
| Max Drawdown | -0.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 72.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,514472 | +0.02% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,514202 | +0.06% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,513361 | +0.06% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,512518 | +0.06% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,511675 | +0.06% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,510813 | +0.05% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,510009 | +0.06% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,509173 | +0.05% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,508421 | +0.03% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 76.001,80 |
| 07/05/2026 | 1,507906 | +0.06% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,507064 | +0.05% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,506249 | +0.06% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,505372 | +0.06% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,504475 | +0.06% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,503617 | +0.05% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,502806 | +0.06% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,501954 | +0.05% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,501159 | +0.06% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 506.215,05 |
| 23/04/2026 | 1,500306 | +0.04% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,499746 | +0.05% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,499019 | +0.06% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,498079 | +0.06% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,497178 | +0.06% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,496242 | +0.06% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,495348 | +0.07% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,494368 | +0.06% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,493457 | +0.06% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,492532 | +0.06% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,491673 | +0.13% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 75.840,60 |
| 07/04/2026 | 1,489776 | — | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 44.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,514472 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,514472, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 51.305.991/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.33%, equivalente a 110.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 44.8M.
- O DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 709 cotas disponíveis.