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DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.305.991/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,590156
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+14.19%
Patrimônio Líquido
R$ 37.6M
Média 12M: R$ 42.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 0.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.305.991/0001-51
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.89%+10.78%+0.99%+2.90%+5.93%+14.19%+34.01%+13.46%
% CDI108.8%104.5%92.1%88.3%87.2%——105.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.06%+2.36%+1.13%+1.09%+0.81%+1.01%+1.09%+0.67%+0.89%——+11.95%
2025+1.19%+1.20%+1.08%+1.23%+1.26%+1.43%+1.49%+1.09%+1.37%+1.52%+0.66%+1.82%+16.44%
2024+1.33%+1.06%+1.15%+1.28%+1.15%+1.15%+1.17%+1.17%+1.08%+1.20%+1.02%+1.37%+15.05%
2023———————+1.52%+1.36%+1.34%+1.25%+1.23%+6.89%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 75.607
Captação Líquida
-R$ 75.607
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.08%0.69%0.52%0.91%1.28%1.46%
Sharpe—-2.47-3.59-0.302.210.54
Max Drawdown-0.47%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%52.1%72.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,590156+0.01%R$ 37.6M
22/10/20261,589972+0.05%R$ 37.6M
21/10/20261,589241+0.05%R$ 37.6M
20/10/20261,588487+0.04%R$ 37.6M
19/10/20261,587792+0.17%R$ 37.6M
16/10/20261,585112+0.01%R$ 37.5M
15/10/20261,584889-0.02%R$ 38.7M
14/10/20261,585250+0.04%R$ 38.7M
13/10/20261,584538+0.01%R$ 38.7M
09/10/20261,584324+0.05%R$ 38.7M
08/10/20261,583603+0.05%R$ 38.7M
07/10/20261,582857+0.07%R$ 38.8M
06/10/20261,581765+0.01%R$ 38.7M
05/10/20261,581550+0.07%R$ 38.7M
02/10/20261,580456+0.26%R$ 38.7M
01/10/20261,576386+0.01%R$ 38.6M
30/09/20261,576171-0.07%R$ 38.6M
29/09/20261,577275+0.05%R$ 38.6M
28/09/20261,576495+0.05%R$ 38.6M
25/09/20261,575745+0.05%R$ 38.6M
24/09/20261,575010+0.03%R$ 38.6M
23/09/20261,574610+0.04%R$ 38.6M
22/09/20261,574016+0.04%R$ 38.5M
21/09/20261,573343+0.06%R$ 38.5M
18/09/20261,572458+0.08%R$ 38.5M
17/09/20261,571249+0.01%R$ 38.5M
16/09/20261,571150+0.06%R$ 38.5M
15/09/20261,570236-0.05%R$ 38.5M
14/09/20261,571082+0.04%R$ 38.5M
11/09/20261,570501—R$ 38.5M
Ferramentas

Sobre o DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 37.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,590156 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,590156, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 51.305.991/0001-51.
Qual a rentabilidade do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.19%.
Qual o patrimônio líquido do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 37.6M.
Quem administra o DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 818 cotas disponíveis.