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DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.313.797/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.495,180798
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+18.57%
125.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 59.9M
Média 12M: R$ 55.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
5.03
Vol: 0.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
19.313.797/0001-05
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +6.29% | +1.35% | +4.15% | +8.57% | +18.57% | +36.86% | +55.33% | +88.96% | +19.51% |
| % CDI | 118.3% | 119.4% | 118.8% | 119.1% | 120.0% | 125.3% | — | — | — | 125.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +1.20% | +1.44% | +1.29% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +6.29% |
| 2025 | +1.25% | +1.18% | +1.18% | +1.26% | +1.33% | +1.28% | +1.48% | +2.10% | +1.46% | +1.51% | +1.24% | +1.46% | +18.09% |
| 2024 | +1.21% | +1.01% | +1.06% | +1.15% | +1.07% | +1.01% | +0.70% | +1.20% | +1.06% | +2.82% | +0.99% | +1.02% | +15.25% |
| 2023 | +1.01% | +5.45% | +1.35% | +1.06% | +1.32% | +1.26% | +0.70% | +1.34% | -0.01% | +1.20% | +1.13% | +1.11% | +18.17% |
| 2022 | +2.10% | +0.89% | +1.04% | +1.03% | +1.29% | +1.12% | +1.22% | +1.34% | +1.29% | +1.22% | +2.03% | +1.67% | +17.49% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.42% | 0.19% | 0.15% | 0.75% | 1.28% | 0.73% |
| Sharpe | — | 15.36 | 21.06 | 5.03 | 3.16 | 5.12 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IBOV | 30.2% | 0.7% | 75.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 57,78 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 29,02 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 12,37 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 5,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4.495,180798 | +0.06% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4.492,301572 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4.489,493606 | +0.13% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4.483,719587 | +0.00% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4.483,719587 | +0.06% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4.480,920146 | +0.06% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4.478,088574 | +0.06% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4.475,253897 | +0.06% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4.472,432109 | +0.06% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4.469,712114 | +0.06% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4.466,874732 | +0.06% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4.464,065756 | +0.06% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4.461,254043 | +0.06% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4.458,435285 | +0.07% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4.455,445090 | +0.06% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4.452,571662 | +0.06% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4.449,736104 | +0.07% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4.446,835926 | +0.06% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4.443,977450 | +0.06% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4.441,156604 | +0.07% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4.438,263853 | +0.06% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4.435,430446 | +0.06% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4.432,867210 | +0.06% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4.430,017350 | +0.06% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4.427,216898 | +0.08% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4.423,799158 | +0.06% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4.420,996145 | +0.06% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4.418,313434 | +0.06% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4.415,518185 | +0.07% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4.412,612126 | — | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 59.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4.495,180798 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.495,180798, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 19.313.797/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +18.57%, equivalente a 125.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 59.9M.
- O DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.