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DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 19.313.797/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.269,893242
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+6.40%
43.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.9M
Média 12M: R$ 57.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 9.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
19.313.797/0001-05
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.29%+0.96%+1.18%-5.91%-2.03%+6.40%+36.86%+55.33%+88.96%+6.75%
% CDI94.9%10.0%107.8%-176.6%-29.4%43.8%———45.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.20%+1.44%+1.29%+1.28%+1.33%-8.09%+1.23%+0.29%———+0.96%
2025+1.25%+1.18%+1.18%+1.26%+1.33%+1.28%+1.48%+2.10%+1.46%+1.51%+1.24%+1.46%+18.09%
2024+1.21%+1.01%+1.06%+1.15%+1.07%+1.01%+0.70%+1.20%+1.06%+2.82%+0.99%+1.02%+15.25%
2023+1.01%+5.45%+1.35%+1.06%+1.32%+1.26%+0.70%+1.34%-0.01%+1.20%+1.13%+1.11%+18.17%
2022+2.10%+0.89%+1.04%+1.03%+1.29%+1.12%+1.22%+1.34%+1.29%+1.22%+2.03%+1.67%+17.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.39%18.39%13.01%9.20%1.28%9.11%
Sharpe—-1.94-1.41-0.893.16-0.88
Max Drawdown-9.13%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
-8.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.1%78.0%100.0%
vs IPCA85.6%78.6%99.6%
vs IBOV34.4%43.9%75.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,83 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a pagar
0.05%
titulos publicos
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264.269,893242+0.00%R$ 56.9M
08/09/20264.269,893242+0.06%R$ 56.9M
04/09/20264.267,271621+0.06%R$ 56.8M
03/09/20264.264,913267+0.06%R$ 56.8M
02/09/20264.262,416474+0.07%R$ 56.8M
01/09/20264.259,491148+0.05%R$ 56.7M
31/08/20264.257,353568+0.07%R$ 56.7M
28/08/20264.254,557972+0.06%R$ 56.6M
27/08/20264.251,993474+0.06%R$ 56.6M
26/08/20264.249,338990+0.06%R$ 56.6M
25/08/20264.246,768336+0.06%R$ 56.5M
24/08/20264.244,102196+0.06%R$ 56.5M
21/08/20264.241,637922+0.06%R$ 56.5M
20/08/20264.239,101061+0.06%R$ 56.4M
19/08/20264.236,438165+0.06%R$ 56.4M
18/08/20264.233,792435+0.06%R$ 56.4M
17/08/20264.231,244653+0.02%R$ 56.3M
14/08/20264.230,463265+0.07%R$ 56.3M
13/08/20264.227,711245+0.06%R$ 56.3M
12/08/20264.225,197539+0.07%R$ 56.3M
11/08/20264.222,429824+0.05%R$ 56.2M
10/08/20264.220,264262+0.06%R$ 56.2M
07/08/20264.217,672846+0.06%R$ 56.2M
06/08/20264.215,279796+0.05%R$ 56.1M
05/08/20264.213,173782+0.09%R$ 56.1M
04/08/20264.209,547053+0.06%R$ 56.0M
03/08/20264.207,052002+0.04%R$ 56.0M
31/07/20264.205,429568+0.07%R$ 56.0M
30/07/20264.202,356478-9.13%R$ 56.0M
29/07/20264.624,824636—R$ 61.6M
Ferramentas

Sobre o DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 56.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4.269,893242 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.269,893242, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 19.313.797/0001-05.
Qual a rentabilidade do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +6.40%, equivalente a 43.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 56.9M.
Quem administra o DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.