DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.313.797/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.404,194622
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+18.58%
125.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.6M
Média 12M: R$ 54.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
5.10
Vol: 0.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
19.313.797/0001-05
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +4.14% | +1.38% | +4.21% | +8.59% | +18.58% | +36.86% | +55.33% | +88.96% | +18.58% |
| % CDI | 114.1% | 119.4% | 119.3% | 119.5% | 119.6% | 125.6% | — | — | — | 125.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +1.20% | +1.44% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.14% |
| 2025 | +1.25% | +1.18% | +1.18% | +1.26% | +1.33% | +1.28% | +1.48% | +2.10% | +1.46% | +1.51% | +1.24% | +1.46% | +18.09% |
| 2024 | +1.21% | +1.01% | +1.06% | +1.15% | +1.07% | +1.01% | +0.70% | +1.20% | +1.06% | +2.82% | +0.99% | +1.02% | +15.25% |
| 2023 | +1.01% | +5.45% | +1.35% | +1.06% | +1.32% | +1.26% | +0.70% | +1.34% | -0.01% | +1.20% | +1.13% | +1.11% | +18.17% |
| 2022 | +2.10% | +0.89% | +1.04% | +1.03% | +1.29% | +1.12% | +1.22% | +1.34% | +1.29% | +1.22% | +2.03% | +1.67% | +17.49% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.23% | 0.06% | 0.08% | 0.74% | 1.28% | 0.74% |
| Sharpe | — | 47.80 | 37.40 | 5.10 | 3.16 | 5.10 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IBOV | 28.9% | 4.7% | 75.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,83 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 57,78 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 29,02 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 12,37 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 5,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4.404,194622 | +0.06% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4.401,469241 | +0.07% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4.398,389437 | +0.06% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4.395,652723 | +0.07% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4.392,661252 | +0.06% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4.389,934279 | +0.06% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4.387,082725 | +0.06% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4.384,275713 | +0.07% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4.381,420753 | +0.07% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4.378,331606 | +0.06% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4.375,687814 | +0.06% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4.372,872189 | +0.07% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4.370,003728 | +0.07% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4.367,083651 | +0.08% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4.363,537956 | +0.06% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4.360,877707 | +0.06% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4.358,432283 | +0.06% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4.355,862086 | +0.07% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4.352,844677 | +0.07% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4.349,976387 | +0.06% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4.347,198709 | +0.07% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4.344,292564 | +0.07% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4.341,419429 | +0.06% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4.338,898812 | +0.07% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4.335,769337 | +0.07% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4.332,941510 | +0.07% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4.330,090317 | +0.06% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4.327,281738 | +0.07% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4.324,468733 | +0.06% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4.321,840831 | — | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 58.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4.404,194622 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.404,194622, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 19.313.797/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +18.58%, equivalente a 125.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 58.6M.
- O DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.