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DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.969.886/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,151117
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.64%
Rent. 12M
+10.06%
67.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 326.7M
Média 12M: R$ 311.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 13.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.969.886/0001-09
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.64% | +3.85% | -8.96% | -7.25% | +5.61% | +10.06% | +15.79% |
| % CDI | -665.9% | 73.2% | -790.3% | -208.1% | 78.5% | 67.9% | 101.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.78% | +3.54% | -2.13% | -1.21% | -4.64% | — | — | — | — | — | — | — | +3.85% |
| 2025 | +4.19% | -1.73% | +2.93% | +7.08% | +3.86% | +0.51% | -3.97% | +4.91% | +1.30% | -0.23% | +4.40% | +0.12% | +25.38% |
| 2024 | -3.37% | +1.54% | +0.66% | -5.37% | -1.79% | +1.47% | +1.99% | +4.98% | -2.19% | -0.82% | -4.94% | -4.14% | -11.85% |
| 2023 | +3.94% | -5.43% | -2.89% | +1.16% | +6.61% | +7.81% | +3.05% | -5.13% | -0.51% | -3.02% | +11.49% | +5.10% | +22.64% |
| 2022 | +6.21% | -0.33% | +5.00% | -8.84% | -0.82% | -9.78% | +5.15% | +4.52% | +1.35% | +4.77% | -6.44% | -2.42% | -3.39% |
Captação no Mês
R$ 450.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 450.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.36% | 18.18% | 16.83% | 13.93% | — | 13.89% |
| Sharpe | — | -2.24 | -0.19 | -0.34 | — | 0.02 |
| Max Drawdown | -11.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.78%
Pior Mês
-4.64%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,30 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 61.84% | R$ 6,99 mi |
operacoes compromissadas | 34.13% | R$ 3,86 mi |
valores a pagar | 3.29% | R$ 371,39 mil |
cotas de fundos | 0.31% | R$ 34,72 mil |
valores a receber | 0.31% | R$ 34,54 mil |
disponibilidades | 0.13% | R$ 14,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,151117 | +1.88% | R$ 326.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,055870 | -1.39% | R$ 320.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,127055 | -0.24% | R$ 325.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,139353 | -0.75% | R$ 325.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,178314 | +0.85% | R$ 328.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,134669 | -1.61% | R$ 325.6M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,218593 | -0.69% | R$ 330.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,254676 | -1.52% | R$ 332.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,335699 | +0.09% | R$ 337.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,330800 | -1.53% | R$ 337.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,413424 | +0.68% | R$ 342.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,377051 | +0.46% | R$ 340.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,352266 | -0.91% | R$ 339.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,401599 | +1.02% | R$ 342.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,347090 | -1.65% | R$ 338.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,436683 | -0.55% | R$ 344.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,466636 | -0.75% | R$ 346.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,507910 | +0.12% | R$ 348.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,501181 | -0.97% | R$ 348.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,555138 | -1.52% | R$ 351.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,641142 | -0.30% | R$ 357.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,657980 | -0.01% | R$ 358.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,658818 | -0.61% | R$ 358.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,693472 | +0.29% | R$ 360.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,676976 | +0.58% | R$ 359.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,644287 | +0.15% | R$ 357.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5,635877 | +0.32% | R$ 356.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5,617979 | +1.11% | R$ 355.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5,556469 | +2.19% | R$ 351.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5,437408 | — | R$ 344.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
O DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 326.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,151117 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 5,151117, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é 40.969.886/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de +10.06%, equivalente a 67.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 326.7M.
- O DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o DUETO FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.