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DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.008.682/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,455482
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.51%
Rent. 12M
+3.48%
Patrimônio Líquido
R$ 29.8M
Média 12M: R$ 31.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.14
Vol: 5.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.008.682/0001-02
Data Inicial
22/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.51% | -2.32% | +1.92% | -2.07% | +0.07% | +3.48% | +17.70% | +43.94% | +43.51% | +27.55% | +3.85% |
| % CDI | 260.3% | -41.8% | 169.8% | -59.7% | 1.0% | — | — | — | — | — | 26.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | +0.08% | -1.89% | -2.87% | +2.51% | — | — | — | — | — | — | — | -2.32% |
| 2025 | -0.53% | +1.16% | -0.48% | +2.05% | +2.07% | +0.64% | -0.02% | +0.38% | +0.92% | +0.85% | +1.57% | +1.65% | +10.71% |
| 2024 | +0.54% | +2.44% | +1.57% | -2.12% | +0.05% | +3.15% | +2.09% | +1.98% | -1.60% | +1.49% | +0.37% | +0.52% | +10.86% |
| 2023 | +1.67% | -1.65% | +0.46% | +1.38% | +5.22% | +2.20% | +1.62% | +0.18% | -1.15% | -1.60% | +4.40% | +4.08% | +17.83% |
| 2022 | +0.43% | -1.30% | +3.26% | -4.01% | -0.89% | -5.93% | +3.16% | +4.63% | +0.56% | +2.57% | -4.59% | -1.20% | -3.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.13% | 5.94% | 5.32% | 5.31% | 5.17% | 5.28% |
| Sharpe | — | -3.82 | -2.75 | -2.14 | -0.85 | -2.06 |
| Max Drawdown | -6.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.51%
Pior Mês
-2.87%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.6% | 85.3% | 71.0% |
| vs IPCA | 69.9% | 76.5% | 65.2% |
| vs IBOV | 5.9% | 0.0% | 49.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,00 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 53.15% | R$ 16,47 mi |
cotas de fundos | 39.00% | R$ 12,09 mi |
titulos publicos | 6.33% | R$ 1,96 mi |
acoes | 1.38% | R$ 428,83 mil |
valores a pagar | 0.10% | R$ 30,10 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 13,24 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,455482 | +0.39% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,449848 | +0.07% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,448827 | +0.17% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,446331 | +0.21% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,443245 | -0.12% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,444966 | +0.14% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,442971 | -0.03% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,443444 | -0.28% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,447466 | +0.36% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,442237 | +0.13% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,440342 | +0.70% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,430342 | -0.24% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,433727 | +1.39% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,414141 | -0.16% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,416408 | -0.23% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,419640 | +0.68% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,409993 | -0.48% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,416738 | -0.22% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,419795 | -0.23% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,423026 | -0.11% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,424617 | -0.24% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,428099 | -0.43% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,434204 | +0.37% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,428952 | -0.17% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,431431 | -0.40% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,437174 | -0.24% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,440681 | +0.23% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,437388 | -0.07% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,438423 | -0.01% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,438601 | — | R$ 29.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,455482 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,455482, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 31.008.682/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de +3.48%.
- O patrimônio líquido do DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 29.8M.
- O DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o DTS FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.