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DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.272.108/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,141025
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 22.2M
Média 12M: R$ 18.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.272.108/0001-28
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.13% | +5.28% | +1.72% | +3.25% | +7.26% | +14.10% |
| % CDI | 162.5% | 100.3% | 151.6% | 93.4% | 101.7% | 104.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +1.05% | +1.04% | +0.61% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.43% | +1.00% | +1.57% | +1.33% | +1.12% | +1.27% | +7.97% |
Captação no Mês
R$ 1.010.000
Resgates no Mês
R$ 2.157.097
Captação Líquida
-R$ 1.147.097
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.62% | 0.85% | 0.61% | — | — | 0.50% |
| Sharpe | — | -1.20 | 0.43 | — | — | 1.27 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,00 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,141025 | +0.11% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,139808 | +0.11% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,138505 | +0.17% | R$ 22.2M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,136587 | +0.08% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,135697 | +0.11% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,134472 | +0.07% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,133695 | +0.08% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,132828 | +0.09% | R$ 21.7M | R$ 100.000,00 | R$ 302.097,49 |
| 08/05/2026 | 1,131804 | +0.10% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,130720 | +0.08% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,129788 | +0.07% | R$ 22.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,128957 | +0.07% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,128186 | -0.01% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,128254 | +0.03% | R$ 23.1M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,127965 | +0.18% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,125940 | +0.11% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,124661 | +0.07% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,123896 | +0.06% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,123272 | +0.08% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,122367 | +0.03% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,122074 | +0.03% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 150.252,74 |
| 17/04/2026 | 1,121749 | +0.07% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,120915 | +0.07% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,120113 | +0.02% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,119889 | +0.11% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,118702 | +0.04% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,118266 | -0.13% | R$ 24.7M | R$ 85.399,45 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,119748 | +0.08% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,118893 | +0.04% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,118436 | — | R$ 25.6M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,141025 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,141025, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 61.272.108/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 22.2M.
- O DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o DRYS Shelter TOP 30 Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 232 cotas disponíveis.