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DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.272.435/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,131820
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 14.0M
Média 12M: R$ 11.5M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.272.435/0001-80
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +4.92% | +1.64% | +3.02% | +6.78% | +13.18% |
| % CDI | 155.5% | 93.5% | 144.6% | 86.8% | 95.0% | 97.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.98% | +0.96% | +0.54% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.92% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.35% | +0.92% | +1.49% | +1.27% | +1.06% | +1.19% | +7.51% |
Captação no Mês
R$ 1.010.000
Resgates no Mês
R$ 53.372
Captação Líquida
R$ 956.628
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.61% | 0.84% | 0.61% | — | — | 0.50% |
| Sharpe | — | -2.40 | -1.26 | — | — | -0.75 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,52 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.78% | R$ 12,49 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 20,82 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 6,14 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,131820 | +0.10% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 53.371,55 |
| 19/05/2026 | 1,130655 | +0.11% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,129406 | +0.16% | R$ 14.0M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,127550 | +0.07% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,126709 | +0.10% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,125538 | +0.06% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,124808 | +0.07% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,123989 | +0.09% | R$ 13.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,123016 | +0.09% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,121984 | +0.08% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,121100 | +0.07% | R$ 12.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,120317 | +0.06% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,119592 | -0.01% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,119696 | +0.02% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,119449 | +0.18% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,117488 | +0.11% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,116262 | +0.06% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,115543 | +0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,114963 | +0.08% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,114107 | +0.02% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,113854 | +0.03% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,113569 | +0.07% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,112782 | +0.07% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,112027 | +0.02% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,111842 | +0.10% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,110706 | +0.04% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,110312 | -0.13% | R$ 12.8M | R$ 85.399,45 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,111808 | +0.07% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,111001 | +0.04% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,110584 | — | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.0M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,131820 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,131820, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 61.272.435/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 14.0M.
- O DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o DRYS Shelter TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 232 cotas disponíveis.