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DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.280.783/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,453125
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+15.20%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 462.4M
Média 12M: R$ 485.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.21
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.280.783/0001-08
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.79%+7.75%+1.24%+4.02%+7.19%+15.20%+30.91%+16.00%
% CDI115.0%102.4%112.2%117.9%102.1%103.1%—103.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.03%+1.10%+0.68%+1.33%+1.29%+0.73%—————+7.69%
2025+1.24%+1.12%+1.15%+1.14%+1.29%+1.18%+1.38%+1.02%+1.41%+1.30%+1.10%+1.28%+15.63%
2024+1.16%+0.95%+1.02%+1.02%+0.95%+1.01%+1.13%+1.21%+1.21%+0.99%+0.85%+0.69%+12.88%
2023—————————+1.08%+1.12%+1.09%+3.32%
Captação no Mês
R$ 6.372.143
Resgates no Mês
R$ 18.566.681
Captação Líquida
-R$ 12.194.538
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.21%0.51%0.38%0.23%0.37%
Sharpe—12.880.621.216.451.29
Max Drawdown-0.16%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%10.1%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 104,01 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,453125+0.06%R$ 462.4M
16/07/20261,452228+0.07%R$ 463.0M
15/07/20261,451211+0.06%R$ 464.9M
14/07/20261,450408+0.07%R$ 464.1M
13/07/20261,449452+0.07%R$ 464.7M
10/07/20261,448489+0.06%R$ 465.2M
09/07/20261,447659+0.07%R$ 464.8M
08/07/20261,446717+0.04%R$ 464.5M
07/07/20261,446158+0.06%R$ 467.8M
06/07/20261,445282+0.05%R$ 468.3M
03/07/20261,444615+0.06%R$ 468.9M
02/07/20261,443711+0.07%R$ 468.6M
01/07/20261,442647+0.06%R$ 469.1M
30/06/20261,441768+0.06%R$ 470.9M
29/06/20261,440914+0.05%R$ 471.8M
26/06/20261,440123+0.05%R$ 471.8M
25/06/20261,439341+0.07%R$ 473.1M
24/06/20261,438398+0.05%R$ 473.1M
23/06/20261,437717+0.04%R$ 473.5M
22/06/20261,437079+0.05%R$ 473.5M
19/06/20261,436301+0.07%R$ 475.9M
18/06/20261,435272+0.09%R$ 476.2M
17/06/20261,434041+0.05%R$ 477.2M
16/06/20261,433305+0.06%R$ 478.0M
15/06/20261,432396+0.07%R$ 477.3M
12/06/20261,431429+0.07%R$ 475.0M
11/06/20261,430490+0.05%R$ 475.7M
10/06/20261,429735+0.06%R$ 476.1M
09/06/20261,428814+0.07%R$ 476.8M
08/06/20261,427864—R$ 476.8M
Ferramentas

Sobre o DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada

O DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 462.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,453125 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,453125, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é 52.280.783/0001-08.
Qual a rentabilidade do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é de +15.20%, equivalente a 103.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 462.4M.
Quem administra o DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada?
O DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 702 cotas disponíveis.