Publicidade
DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.280.783/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,417273
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+15.12%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 490.7M
Média 12M: R$ 466.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.79
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.280.783/0001-08
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +5.10% | +1.39% | +3.16% | +7.05% | +15.12% | +30.91% | +15.96% |
| % CDI | 128.6% | 96.8% | 123.0% | 90.8% | 98.8% | 102.0% | — | 102.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.03% | +1.10% | +0.68% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +5.10% |
| 2025 | +1.24% | +1.12% | +1.15% | +1.14% | +1.29% | +1.18% | +1.38% | +1.02% | +1.41% | +1.30% | +1.10% | +1.28% | +15.63% |
| 2024 | +1.16% | +0.95% | +1.02% | +1.02% | +0.95% | +1.01% | +1.13% | +1.21% | +1.21% | +0.99% | +0.85% | +0.69% | +12.88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.12% | +1.09% | +3.32% |
Captação no Mês
R$ 40.809.696
Resgates no Mês
R$ 27.440.212
Captação Líquida
R$ 13.369.484
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.69% | 0.50% | 0.37% | 0.23% | 0.36% |
| Sharpe | — | -2.03 | -0.38 | 0.79 | 6.45 | 1.02 |
| Max Drawdown | -0.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 104,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 104,01 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,417273 | +0.07% | R$ 490.7M | R$ 704.748,79 | — |
| 19/05/2026 | 1,416349 | +0.08% | R$ 493.4M | R$ 994.191,57 | — |
| 18/05/2026 | 1,415282 | +0.07% | R$ 493.4M | R$ 132.861,32 | — |
| 15/05/2026 | 1,414310 | +0.06% | R$ 495.3M | R$ 385.251,07 | — |
| 14/05/2026 | 1,413447 | +0.08% | R$ 495.7M | R$ 263.247,57 | — |
| 13/05/2026 | 1,412250 | +0.06% | R$ 496.1M | R$ 392.942,47 | — |
| 12/05/2026 | 1,411454 | +0.07% | R$ 497.2M | R$ 603.952,89 | — |
| 11/05/2026 | 1,410526 | +0.07% | R$ 497.5M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,409478 | +0.08% | R$ 464.2M | R$ 452.314,99 | R$ 883.187,39 |
| 07/05/2026 | 1,408342 | +0.06% | R$ 464.3M | R$ 255.310,12 | — |
| 06/05/2026 | 1,407445 | +0.07% | R$ 466.1M | R$ 595.007,17 | — |
| 05/05/2026 | 1,406507 | +0.07% | R$ 469.5M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,405464 | +0.05% | R$ 470.8M | R$ 269.350,09 | — |
| 30/04/2026 | 1,404695 | +0.06% | R$ 473.0M | R$ 385.165,11 | — |
| 29/04/2026 | 1,403906 | +0.08% | R$ 474.6M | R$ 321.850,90 | — |
| 28/04/2026 | 1,402727 | +0.09% | R$ 478.0M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,401454 | +0.06% | R$ 477.7M | R$ 468.605,11 | — |
| 24/04/2026 | 1,400608 | +0.05% | R$ 483.3M | R$ 245.019,85 | — |
| 23/04/2026 | 1,399838 | +0.07% | R$ 489.7M | R$ 343.948,11 | — |
| 22/04/2026 | 1,398853 | +0.04% | R$ 492.3M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,398329 | +0.04% | R$ 490.2M | R$ 318.959,10 | — |
| 17/04/2026 | 1,397790 | +0.06% | R$ 493.7M | R$ 366.700,32 | — |
| 16/04/2026 | 1,397007 | -0.10% | R$ 495.9M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,398401 | +0.19% | R$ 497.6M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,395683 | +0.08% | R$ 499.2M | R$ 394.215,49 | — |
| 13/04/2026 | 1,394557 | +0.11% | R$ 503.5M | R$ 706.676,41 | — |
| 10/04/2026 | 1,393063 | -0.11% | R$ 503.8M | R$ 681.147,97 | — |
| 09/04/2026 | 1,394658 | +0.06% | R$ 505.2M | R$ 678.669,18 | — |
| 08/04/2026 | 1,393868 | +0.04% | R$ 506.9M | R$ 931.891,47 | — |
| 07/04/2026 | 1,393349 | — | R$ 510.6M | — | — |
Sobre o DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada
O DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 490.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,417273 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,417273, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é 52.280.783/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é de +15.12%, equivalente a 102.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 490.7M.
- O DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o DRYS Shelter Master FIF RF Créd PRIV LP - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.