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DRYS Shelter A FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.841.585/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,340352
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+14.66%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.2M
Média 12M: R$ 10.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Shelter A FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.841.585/0001-76
Data Inicial
09/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +4.94% | +1.36% | +3.06% | +6.83% | +14.66% | +29.63% | +15.48% |
| % CDI | 125.2% | 93.8% | 119.7% | 87.9% | 95.7% | 98.9% | — | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.00% | +1.07% | +0.65% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +4.94% |
| 2025 | +1.20% | +1.09% | +1.12% | +1.11% | +1.25% | +1.15% | +1.34% | +0.99% | +1.38% | +1.27% | +1.06% | +1.24% | +15.15% |
| 2024 | — | +0.82% | +0.97% | +0.95% | +0.89% | +0.95% | +1.08% | +1.15% | +1.16% | +0.95% | +0.80% | +0.65% | +10.88% |
Captação no Mês
R$ 61.178
Resgates no Mês
R$ 224.000
Captação Líquida
-R$ 162.822
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.69% | 0.50% | 0.37% | 0.23% | 0.36% |
| Sharpe | — | -2.69 | -1.31 | -0.44 | 4.00 | -0.23 |
| Max Drawdown | -0.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 64.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.64% | R$ 10,02 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 20,58 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 15,11 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 107,80 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,340352 | +0.06% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,339501 | +0.07% | R$ 9.2M | R$ 9.177,60 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,338516 | +0.07% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,337621 | +0.06% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,336828 | +0.08% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,335720 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,334990 | +0.06% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,334136 | +0.07% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,333169 | +0.08% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,332118 | +0.06% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,331293 | +0.07% | R$ 9.2M | R$ 1.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,330429 | +0.07% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,329473 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 51.000,00 | R$ 38.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,328768 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,328044 | +0.08% | R$ 9.2M | R$ 11.000,00 | R$ 102.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,326952 | +0.09% | R$ 9.3M | R$ 96.000,00 | R$ 21.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,325772 | +0.06% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 277.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,324994 | +0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,324287 | +0.07% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,323378 | +0.04% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,322903 | +0.04% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,322414 | +0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,321696 | -0.10% | R$ 9.5M | R$ 479.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,323028 | +0.19% | R$ 9.0M | R$ 242.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,320488 | +0.08% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,319445 | +0.11% | R$ 8.8M | R$ 1.000,00 | R$ 13.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,318057 | -0.12% | R$ 8.8M | R$ 45.418,21 | R$ 3.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,319578 | +0.06% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,318852 | +0.04% | R$ 8.9M | R$ 201.000,00 | R$ 17.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,318287 | — | R$ 8.7M | R$ 600.000,00 | R$ 67.000,00 |
Sobre o DRYS Shelter A FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O DRYS Shelter A FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,340352 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DRYS Shelter A FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,340352, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DRYS Shelter A FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.841.585/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS Shelter A FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.66%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do DRYS Shelter A FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 9.2M.
- O DRYS Shelter A FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o DRYS Shelter A FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 579 cotas disponíveis.