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DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.475.103/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,152671
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.92%
Rent. 12M
+8.24%
55.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8M
Média 12M: R$ 4.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.99
Vol: 3.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.475.103/0001-74
Data Inicial
12/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.92% | +0.68% | -1.62% | -1.52% | +1.72% | +8.24% | +17.18% | +9.47% |
| % CDI | -132.1% | 12.8% | -142.8% | -43.7% | 24.1% | 55.6% | — | 60.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.28% | +0.64% | -0.17% | -1.12% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +0.68% |
| 2025 | +1.79% | +0.80% | +1.01% | +2.18% | +1.31% | +1.01% | +0.22% | +1.75% | +1.93% | +0.25% | +1.41% | +0.50% | +15.10% |
| 2024 | — | — | +0.45% | -1.38% | +1.24% | -0.19% | +1.34% | +1.02% | -0.16% | -0.17% | -0.47% | -2.16% | -0.53% |
Captação no Mês
R$ 12.649
Resgates no Mês
R$ 547.108
Captação Líquida
-R$ 534.459
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.72% | 4.16% | 3.36% | 3.31% | 3.85% | 3.27% |
| Sharpe | — | -4.96 | -3.37 | -1.99 | -1.22 | -1.77 |
| Max Drawdown | -2.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
-1.12%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.6% | 95.7% | 86.8% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 33.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 76,42 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 76,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,152671 | +0.15% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,150892 | -0.31% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,154429 | +0.30% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,150964 | -0.51% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 284.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,156808 | +0.10% | R$ 3.1M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,155611 | -0.31% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,159151 | -0.19% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,161312 | -0.07% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,162130 | +0.03% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,161730 | -0.07% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,162595 | +0.08% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,161621 | +0.14% | R$ 3.1M | R$ 10.148,72 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,160018 | -0.29% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 232.107,69 |
| 30/04/2026 | 1,163373 | +0.37% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,159091 | -0.27% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,162208 | -0.17% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,164137 | -0.04% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,164660 | -0.19% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,166933 | -0.29% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,170317 | -0.05% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,170928 | -0.06% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,171635 | +0.09% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,170630 | -0.24% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,173391 | -0.15% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,175146 | +0.01% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,174993 | +0.25% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,172064 | +0.04% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,171652 | -0.04% | R$ 3.3M | R$ 7.604,32 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,172110 | +0.36% | R$ 3.3M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,167887 | — | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
O DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,152671 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,152671, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é 53.475.103/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de +8.24%, equivalente a 55.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.8M.
- O DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o DRYS Master Debentures DE Infraestrutura FI Financeiro RF Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 559 cotas disponíveis.