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DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.940.458/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,157292
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.04%
95.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.5M
Média 12M: R$ 11.4M
Cotistas
21
Sharpe 12M
-3.33
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.940.458/0001-12
Data Inicial
15/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.66%+7.14%+1.10%+3.12%+6.63%+14.04%+14.79%
% CDI96.6%94.3%99.5%91.6%94.1%95.2%95.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.96%+1.19%+1.04%+1.04%+0.91%+0.61%—————+7.09%
2025——————+1.28%+1.15%+1.16%+1.21%+1.02%+1.18%+7.20%
Captação no Mês
R$ 9.000.000
Resgates no Mês
R$ 100.050
Captação Líquida
R$ 8.899.950
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.42%0.29%0.21%—0.21%
Sharpe—-3.02-3.02-3.33—-3.25
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,09 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
62.31%
titulos publicos
26.54%
depositos a prazo e outros titulos de if
6.49%
debentures
4.61%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,157292+0.05%R$ 22.5M
16/07/20261,156690+0.05%R$ 22.5M
15/07/20261,156079+0.05%R$ 22.4M
14/07/20261,155460+0.05%R$ 18.9M
13/07/20261,154894+0.05%R$ 18.9M
10/07/20261,154303+0.05%R$ 18.6M
09/07/20261,153708+0.05%R$ 18.5M
08/07/20261,153155+0.05%R$ 18.5M
07/07/20261,152592+0.05%R$ 16.5M
06/07/20261,151989+0.05%R$ 15.5M
03/07/20261,151448+0.05%R$ 14.5M
02/07/20261,150873+0.05%R$ 13.6M
01/07/20261,150282+0.05%R$ 13.5M
30/06/20261,149683+0.05%R$ 13.5M
29/06/20261,149109+0.06%R$ 13.4M
26/06/20261,148378+0.05%R$ 13.4M
25/06/20261,147786+0.05%R$ 13.4M
24/06/20261,147212+0.05%R$ 13.4M
23/06/20261,146618+0.05%R$ 13.4M
22/06/20261,146022+0.05%R$ 13.4M
19/06/20261,145420+0.07%R$ 13.4M
18/06/20261,144661+0.05%R$ 13.4M
17/06/20261,144119+0.06%R$ 13.4M
16/06/20261,143376+0.05%R$ 13.4M
15/06/20261,142774+0.05%R$ 12.4M
12/06/20261,142183+0.05%R$ 12.4M
11/06/20261,141603+0.05%R$ 12.4M
10/06/20261,141003+0.05%R$ 12.4M
09/06/20261,140425+0.02%R$ 12.4M
08/06/20261,140232—R$ 11.3M
Ferramentas

Sobre o DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada

O DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.5M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,157292 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,157292, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é 55.940.458/0001-12.
Qual a rentabilidade do DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.04%, equivalente a 95.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 22.5M.
Quem administra o DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
O DRYS Liquidez FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 280 cotas disponíveis.