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DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.384.121/0001-27|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,101775
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.23%
Rent. 12M
+8.58%
57.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0M
Média 12M: R$ 6.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.27
Vol: 1.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.384.121/0001-27
Data Inicial
10/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.23% | +0.71% | -2.14% | -1.68% | +2.27% | +8.58% | +9.14% |
| % CDI | -320.6% | 13.5% | -188.5% | -48.3% | 31.8% | 57.9% | 58.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.25% | +0.59% | +0.27% | -0.13% | -2.23% | — | — | — | — | — | — | — | +0.71% |
| 2025 | — | — | — | +0.83% | +0.90% | +0.83% | +1.21% | +0.99% | +1.87% | +0.26% | +1.16% | +0.87% | +9.29% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.000.000
Captação Líquida
-R$ 4.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.68% | 3.38% | 2.57% | 1.91% | — | 1.87% |
| Sharpe | — | -6.29 | -3.97 | -3.27 | — | -3.27 |
| Max Drawdown | -2.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-2.23%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,14 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.78% | R$ 7,13 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 11,54 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 4,11 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 105,08 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,101775 | -0.11% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,102986 | -0.06% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,103596 | -0.12% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,104910 | -1.55% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,122268 | +0.05% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,121685 | +0.04% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,121200 | +0.03% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,120810 | -0.07% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,121634 | -0.21% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,124005 | -0.08% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,124925 | -0.04% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,125427 | +0.03% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,125098 | -0.16% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,126936 | +0.18% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,124865 | -0.13% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,126299 | -0.02% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,126575 | -0.03% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,126875 | +0.01% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,126755 | +0.01% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,126596 | +0.07% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,125831 | +0.00% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,125830 | +0.06% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,125150 | -0.03% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,125520 | -0.01% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,125637 | -0.06% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,126311 | +0.04% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,125807 | +0.01% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,125745 | -0.03% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,126134 | +0.05% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,125626 | — | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,101775 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,101775, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 59.384.121/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +8.58%, equivalente a 57.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0M.
- O DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 288 cotas disponíveis.