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DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 55.275.483/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
119,649759
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.27%
Rent. 12M
+13.84%
93.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.8M
Média 12M: R$ 25.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 2.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
55.275.483/0001-29
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.27% | +3.77% | -0.52% | +1.14% | +5.36% | +13.84% | +15.37% |
| % CDI | -38.7% | 71.6% | -45.9% | 32.9% | 75.1% | 93.4% | 98.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.34% | +1.18% | +0.50% | -0.01% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +3.77% |
| 2025 | +1.56% | +0.84% | +1.14% | +1.84% | +1.40% | +1.33% | +0.94% | +1.94% | +2.21% | +0.43% | +1.40% | +0.89% | +17.10% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.42% | +0.11% | -0.19% | -1.79% | -1.46% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 300.000
Captação Líquida
-R$ 300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.44% | 3.71% | 2.98% | 2.48% | — | 2.50% |
| Sharpe | — | -2.70 | -1.27 | -0.40 | — | -0.08 |
| Max Drawdown | -1.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.34%
Pior Mês
-0.27%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,67 mi
MAIO/2026
debentures | 88.31% | R$ 22,67 mi |
titulos publicos | 4.82% | R$ 1,24 mi |
cotas de fundos | 4.37% | R$ 1,12 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.92% | R$ 492,23 mil |
outras aplicacoes | 0.40% | R$ 101,76 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.08% | R$ 21,03 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 12,34 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 9,55 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 4,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 119,649759 | +0.23% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 119,375919 | -0.29% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 119,719899 | +0.28% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 119,390832 | -0.36% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 119,828112 | +0.14% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 119,662777 | -0.35% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 120,077687 | -0.03% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 120,109552 | -0.03% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 120,144501 | +0.12% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 119,995428 | -0.01% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 120,010469 | +0.13% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 119,856122 | +0.11% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 119,729287 | -0.20% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 30/04/2026 | 119,972912 | +0.36% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 119,544353 | -0.29% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 119,895703 | -0.07% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 119,982953 | -0.06% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 120,055263 | -0.03% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 120,090764 | -0.18% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 120,306319 | -0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 120,328753 | +0.04% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 120,275492 | +0.07% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 120,194295 | -0.15% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 120,376900 | -0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 120,401230 | +0.01% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 120,393292 | +0.15% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 120,207643 | +0.17% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 120,002788 | +0.03% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 119,964043 | +0.35% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 119,546606 | — | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
O DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 119,649759 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 119,649759, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 55.275.483/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +13.84%, equivalente a 93.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 24.8M.
- O DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.