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DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 55.275.483/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
125,588953
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.35%
Rent. 12M
+13.56%
92.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.1M
Média 12M: R$ 24.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 3.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
55.275.483/0001-29
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.35%+8.92%+2.21%+4.85%+5.30%+13.56%+14.40%
% CDI434.6%92.3%203.0%144.9%76.6%92.8%96.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.34%+1.18%+0.50%-0.01%+0.49%+0.08%+1.26%+1.43%+1.35%———+8.92%
2025+1.56%+0.84%+1.14%+1.84%+1.40%+1.33%+0.94%+1.94%+2.21%+0.43%+1.40%+0.89%+17.10%
2024————————+0.42%+0.11%-0.19%-1.79%-1.46%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.01%3.53%4.10%3.19%—3.19%
Sharpe—1.92-0.84-0.33—-0.16
Max Drawdown-1.98%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.34%
Pior Mês
-0.01%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,67 mi

SETEMBRO/2026

debentures
88.31%
titulos publicos
4.82%
cotas de fundos
4.37%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.92%
outras aplicacoes
0.40%
mercado futuro posicoes compradas
0.08%
mercado futuro posicoes vendidas
0.05%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026125,588953+0.00%R$ 22.1M
08/09/2026125,588953+0.37%R$ 22.1M
04/09/2026125,124615+0.20%R$ 22.0M
03/09/2026124,880913+0.29%R$ 21.9M
02/09/2026124,517721+0.28%R$ 21.9M
01/09/2026124,172298+0.21%R$ 21.8M
31/08/2026123,917507-0.15%R$ 21.8M
28/08/2026124,099504-0.11%R$ 21.8M
27/08/2026124,236466+0.23%R$ 21.8M
26/08/2026123,946307-0.01%R$ 21.8M
25/08/2026123,963722+0.10%R$ 21.8M
24/08/2026123,837335-0.03%R$ 21.7M
21/08/2026123,873650+0.13%R$ 21.7M
20/08/2026123,713571+0.13%R$ 21.7M
19/08/2026123,555694+0.20%R$ 21.7M
18/08/2026123,309675+0.04%R$ 21.7M
17/08/2026123,262480+0.30%R$ 21.6M
14/08/2026122,888248-0.10%R$ 21.6M
13/08/2026123,006885-0.04%R$ 21.5M
12/08/2026123,058023+0.18%R$ 21.5M
11/08/2026122,838671-0.02%R$ 21.5M
10/08/2026122,868974-0.12%R$ 21.5M
07/08/2026123,021964+0.44%R$ 21.5M
06/08/2026122,482487-0.19%R$ 21.3M
05/08/2026122,715151+0.16%R$ 21.3M
04/08/2026122,514164-0.08%R$ 21.3M
03/08/2026122,614656+0.36%R$ 21.1M
31/07/2026122,174926+0.22%R$ 21.1M
30/07/2026121,907501+0.35%R$ 21.0M
29/07/2026121,478254—R$ 20.8M
Ferramentas

Sobre o DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

O DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 125,588953 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 125,588953, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 55.275.483/0001-29.
Qual a rentabilidade do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +13.56%, equivalente a 92.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 22.1M.
Quem administra o DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.