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DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 55.275.483/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,596153
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.31%
Rent. 12M
+15.71%
Patrimônio Líquido
R$ 22.1M
Média 12M: R$ 23.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.29
Vol: 4.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
55.275.483/0001-29
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+4.31%+13.27%+4.15%+7.31%+8.78%+15.71%+15.87%
% CDI529.0%128.7%387.3%222.2%129.1%—124.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.34%+1.18%+1.69%-0.01%+0.49%+0.08%+1.26%+1.43%+1.03%+4.31%——+14.61%
2025+1.56%+0.84%+1.14%+1.84%+1.40%+1.33%+0.94%+1.94%+2.21%+0.43%+1.40%+0.89%+17.10%
2024————————+0.42%+0.11%-0.19%-1.79%-1.46%
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 650.000
Captação Líquida
-R$ 550.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.73%6.21%5.45%4.30%—4.70%
Sharpe—3.020.780.29—0.75
Max Drawdown-1.98%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.31%
Pior Mês
-0.01%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,67 mi

OUTUBRO/2026

debentures
88.31%
titulos publicos
4.82%
cotas de fundos
4.37%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.92%
outras aplicacoes
0.40%
mercado futuro posicoes compradas
0.08%
mercado futuro posicoes vendidas
0.05%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026130,596153+0.25%R$ 22.1M
22/10/2026130,272676+0.25%R$ 22.0M
21/10/2026129,947203+0.14%R$ 22.0M
20/10/2026129,760861+0.44%R$ 21.9M
19/10/2026129,195107-0.01%R$ 21.8M
16/10/2026129,214275-0.23%R$ 21.8M
15/10/2026129,510088-0.19%R$ 21.9M
14/10/2026129,752729-0.18%R$ 22.2M
13/10/2026129,988485-0.38%R$ 22.6M
09/10/2026130,485849+0.39%R$ 22.7M
08/10/2026129,984796+0.47%R$ 22.6M
07/10/2026129,379562+0.34%R$ 22.4M
06/10/2026128,945957+0.30%R$ 22.3M
05/10/2026128,557421+2.59%R$ 22.3M
02/10/2026125,306923+0.24%R$ 21.7M
01/10/2026125,000795-0.15%R$ 21.6M
30/09/2026125,194159-0.45%R$ 21.7M
29/09/2026125,755434+0.52%R$ 21.8M
28/09/2026125,099749-0.15%R$ 21.7M
25/09/2026125,286058+0.07%R$ 21.6M
24/09/2026125,192840-0.16%R$ 21.6M
23/09/2026125,390153-0.16%R$ 21.6M
22/09/2026125,594297-0.01%R$ 21.7M
21/09/2026125,611923-0.01%R$ 21.7M
18/09/2026125,622206-0.10%R$ 21.7M
17/09/2026125,752727+0.25%R$ 21.7M
16/09/2026125,435501+0.06%R$ 21.6M
15/09/2026125,355124-0.22%R$ 21.8M
14/09/2026125,630513-0.19%R$ 21.9M
11/09/2026125,871151—R$ 21.9M
Ferramentas

Sobre o DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

O DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 130,596153 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 130,596153, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 55.275.483/0001-29.
Qual a rentabilidade do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +15.71%.
Qual o patrimônio líquido do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 22.1M.
Quem administra o DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.