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DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 55.275.483/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121,674975
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+13.72%
93.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.5M
Média 12M: R$ 24.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 3.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
55.275.483/0001-29
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.85%+5.53%+1.81%+1.23%+5.16%+13.72%+13.94%
% CDI123.5%73.0%163.0%36.1%73.2%93.1%89.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.34%+1.18%+0.50%-0.01%+0.49%+0.08%+1.21%—————+5.91%
2025+1.56%+0.84%+1.14%+1.84%+1.40%+1.33%+0.94%+1.94%+2.21%+0.43%+1.40%+0.89%+17.10%
2024————————+0.42%+0.11%-0.19%-1.79%-1.46%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.750.000
Captação Líquida
-R$ 2.750.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.22%4.38%3.90%3.07%—3.02%
Sharpe—-2.13-1.03-0.33—-0.49
Max Drawdown-1.98%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.34%
Pior Mês
-0.01%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,67 mi

JULHO/2026

debentures
88.31%
titulos publicos
4.82%
cotas de fundos
4.37%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.92%
outras aplicacoes
0.40%
mercado futuro posicoes compradas
0.08%
mercado futuro posicoes vendidas
0.05%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026121,674975-0.36%R$ 21.5M
16/07/2026122,111359+0.04%R$ 21.5M
15/07/2026122,068138+0.13%R$ 21.5M
14/07/2026121,911396+0.38%R$ 22.0M
13/07/2026121,455119-0.29%R$ 22.4M
10/07/2026121,804594+0.18%R$ 22.5M
09/07/2026121,590457+0.31%R$ 22.9M
08/07/2026121,209735+0.06%R$ 22.9M
07/07/2026121,142683+0.09%R$ 23.1M
06/07/2026121,028511+0.16%R$ 23.3M
03/07/2026120,831576+0.54%R$ 23.3M
02/07/2026120,185866-0.16%R$ 23.4M
01/07/2026120,374320-0.23%R$ 23.5M
30/06/2026120,653877+0.15%R$ 24.0M
29/06/2026120,468544+0.13%R$ 24.0M
26/06/2026120,314311+0.06%R$ 24.0M
25/06/2026120,242084+0.26%R$ 23.9M
24/06/2026119,933665+0.29%R$ 23.9M
23/06/2026119,583025+0.17%R$ 23.8M
22/06/2026119,375555+0.32%R$ 23.8M
19/06/2026118,997217-0.43%R$ 23.7M
18/06/2026119,514564-0.14%R$ 23.8M
17/06/2026119,685643-0.34%R$ 23.8M
16/06/2026120,088880-0.24%R$ 23.9M
15/06/2026120,379547+0.14%R$ 24.0M
12/06/2026120,211133+0.36%R$ 23.9M
11/06/2026119,782899+0.97%R$ 23.8M
10/06/2026118,635413+0.24%R$ 23.6M
09/06/2026118,347583+0.00%R$ 23.6M
08/06/2026118,346550—R$ 23.6M
Ferramentas

Sobre o DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

O DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 121,674975 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 121,674975, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 55.275.483/0001-29.
Qual a rentabilidade do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +13.72%, equivalente a 93.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 21.5M.
Quem administra o DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.