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DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.73% | +0.13% | +2.47% | +2.81% | +0.45% | -0.23% | +0.88% |
| % CDI | 457.1% | 1.3% | 230.2% | 85.3% | 6.6% | — | 7.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.06% | -0.57% | -2.20% | +0.35% | -1.27% | -0.79% | +0.10% | -0.29% | +3.73% | — | — | +0.19% |
| 2025 | +1.43% | +0.52% | +0.80% | +0.55% | +0.15% | +0.08% | -0.31% | +0.76% | +1.05% | -0.71% | -0.01% | +0.75% | +5.16% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.45% | -0.26% | -1.48% | -2.91% | -5.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.54% | 6.93% | 6.26% | 5.39% | — | 5.55% |
| Sharpe | — | -0.31 | -2.11 | -2.73 | — | -2.41 |
| Max Drawdown | -5.15% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 25,69 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 31,43 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 3,63 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 99,170527 | +0.22% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 98,950236 | +0.23% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 98,727039 | +0.13% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 98,599458 | +0.38% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 98,230536 | -0.02% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 98,249916 | -0.21% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 98,454126 | -0.18% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 98,629161 | -0.19% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 98,819828 | -0.34% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 99,158152 | +0.34% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 98,822754 | +0.41% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 98,414672 | +0.29% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 98,127762 | +0.26% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 97,872376 | +2.30% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 95,674393 | +0.21% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 95,470940 | -0.14% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 95,605978 | -1.44% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 97,005975 | +0.46% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 96,566495 | -0.14% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 96,700725 | +0.06% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 96,644629 | -0.14% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 96,782626 | -0.14% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 96,919284 | -0.01% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 96,932736 | -0.00% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 96,934788 | -0.10% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 97,027491 | +0.22% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 96,814704 | +0.06% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 96,757750 | -0.19% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 96,945318 | -0.17% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 97,109945 | — | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
O DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.4M e 225 cotistas. Em funcionamento desde 19/04/2024, a cota mais recente é de R$ 99,170527 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 99,170527, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 54.810.341/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de -0.23%.
- O patrimônio líquido do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 25.4M.
- O DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
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Quem administra o DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 536 cotas disponíveis.