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DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 54.810.341/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
96,709531
15/07/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
-1.04%
-7.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.7M
Média 12M: R$ 25.2M
Cotistas
228
Sharpe 12M
-3.41
Vol: 4.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
54.810.341/0001-51
Data Inicial
19/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.16%-2.35%+0.24%-2.08%-1.56%-1.04%-0.93%
% CDI30.7%-32.0%21.6%-60.9%-22.1%-7.1%-6.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.06%-0.62%-2.20%+0.35%-1.27%+0.16%—————-2.35%
2025+1.43%+0.52%+0.80%+0.55%+0.15%+0.08%-0.31%+0.76%+1.05%-0.71%-0.01%+0.75%+5.16%
2024————————-0.45%-0.26%-1.48%-2.91%-5.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.91%5.38%5.10%4.64%—4.57%
Sharpe—-4.17-3.47-3.41—-3.42
Max Drawdown-5.21%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
-2.20%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,72 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.86%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/202696,709531+0.11%R$ 24.7M
14/07/202696,600717+0.08%R$ 24.7M
10/07/202696,523421+0.16%R$ 24.7M
09/07/202696,364580+0.29%R$ 24.7M
08/07/202696,084391+0.05%R$ 24.6M
07/07/202696,039112+0.09%R$ 24.6M
06/07/202695,955452+0.15%R$ 24.6M
03/07/202695,811216+0.51%R$ 24.5M
02/07/202695,322783-0.15%R$ 24.4M
01/07/202695,470677-1.12%R$ 24.4M
29/06/202696,553389+0.12%R$ 24.7M
26/06/202696,438352+0.05%R$ 24.7M
25/06/202696,387179+0.24%R$ 24.7M
24/06/202696,152146+0.28%R$ 24.6M
23/06/202695,884727+0.16%R$ 24.5M
22/06/202695,728411+0.30%R$ 24.5M
19/06/202695,439054-0.42%R$ 24.4M
18/06/202695,846317-0.22%R$ 24.5M
17/06/202696,054238-0.33%R$ 24.6M
16/06/202696,373276-0.24%R$ 24.7M
15/06/202696,604307+0.13%R$ 24.7M
12/06/202696,477694+0.34%R$ 24.7M
11/06/202696,148933+0.93%R$ 24.6M
10/06/202695,260582+0.23%R$ 24.4M
09/06/202695,041015-0.00%R$ 24.3M
08/06/202695,044501-0.33%R$ 24.3M
05/06/202695,358211-0.66%R$ 24.4M
03/06/202695,993990-0.58%R$ 24.6M
02/06/202696,552107-0.07%R$ 24.7M
01/06/202696,616481—R$ 24.7M
Ferramentas

Sobre o DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.7M e 228 cotistas. Em funcionamento desde 19/04/2024, a cota mais recente é de R$ 96,709531 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 96,709531, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 54.810.341/0001-51.
Qual a rentabilidade do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de -1.04%, equivalente a -7.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 24.7M.
Quem administra o DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 469 cotas disponíveis.