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DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 54.810.341/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
97,105865
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.35%
Rent. 12M
-1.32%
-8.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.8M
Média 12M: R$ 25.2M
Cotistas
231
Sharpe 12M
-3.62
Vol: 4.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
54.810.341/0001-51
Data Inicial
19/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.35% | -1.95% | -1.70% | -2.30% | -1.91% | -1.32% | -0.08% |
| % CDI | -50.8% | -37.1% | -150.1% | -66.1% | -26.8% | -8.9% | -0.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.06% | -0.62% | -2.20% | -0.35% | — | — | — | — | — | — | — | -1.95% |
| 2025 | +1.43% | +0.52% | +0.80% | +0.55% | +0.15% | +0.08% | -0.31% | +0.76% | +1.05% | -0.71% | -0.01% | +0.75% | +5.16% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.45% | -0.26% | -1.48% | -2.91% | -5.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.44% | 4.66% | 4.44% | 4.46% | — | 4.41% |
| Sharpe | — | -5.06 | -4.18 | -3.62 | — | -3.38 |
| Max Drawdown | -3.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
-2.20%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,72 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 25,69 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 31,43 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 3,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 97,105865 | +0.22% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 96,890408 | -0.29% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 97,175693 | +0.27% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 96,915478 | -0.37% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 97,275851 | +0.13% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 97,147823 | -0.35% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 97,490103 | -0.03% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 97,521895 | -0.04% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 97,556206 | +0.12% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 97,441459 | -0.02% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 97,459544 | +0.12% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 97,340320 | +0.10% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 97,244033 | -0.21% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 97,450446 | -0.70% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 98,140668 | -0.30% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 98,435465 | -0.08% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 98,513628 | -0.07% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 98,579543 | -0.04% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 98,615265 | -0.19% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 98,798660 | -0.03% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 98,823672 | +0.04% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 98,786594 | +0.06% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 98,726597 | -0.16% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 98,882996 | -0.03% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 98,909043 | +0.00% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 98,908613 | +0.15% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 98,762424 | +0.15% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 98,616174 | +0.03% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 98,590472 | +0.34% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 98,254029 | — | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
O DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 231 cotistas. Em funcionamento desde 19/04/2024, a cota mais recente é de R$ 97,105865 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 97,105865, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 54.810.341/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de -1.32%, equivalente a -8.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 24.8M.
- O DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 432 cotas disponíveis.