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Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.348.091/0001-45|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
1.092,589036
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 38.8M
Média 12M: R$ 37.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.348.091/0001-45
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.19% | +2.19% | +4.53% | +8.03% | +8.74% |
| % CDI | 179.2% | 187.8% | 128.1% | 111.7% | 110.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.05% | +1.09% | +1.18% | +0.95% | +1.07% | +5.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.30% | 1.06% | — | — | 1.03% |
| Sharpe | — | 3.43 | 1.70 | — | — | 1.60 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 38,86 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 38,82 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 36,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1.092,589036 | +0.16% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.090,865725 | +0.59% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.084,514642 | +0.21% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.082,223392 | +0.05% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.081,639830 | +0.16% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.079,890606 | +0.00% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.079,890606 | +0.05% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.079,312645 | +0.05% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.078,735839 | +0.11% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.077,581680 | +0.00% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.077,581680 | +0.05% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.077,002184 | +0.05% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.076,419858 | +0.05% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.075,834031 | +0.08% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.074,946220 | +0.00% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.074,946220 | +0.05% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.074,367570 | +0.05% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.073,817705 | +0.03% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.073,463483 | +0.18% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.071,507502 | +0.00% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.071,507502 | +0.21% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.069,214590 | +0.00% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.069,214590 | +0.00% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.069,214590 | +0.00% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.069,214590 | +0.11% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.068,080933 | +0.05% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.067,539181 | +0.05% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.066,997951 | +0.05% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.066,456861 | +0.05% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.065,915832 | — | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada
O Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 38.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.092,589036 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.092,589036, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é 61.348.091/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 38.8M.
- O Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dromos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 139 cotas disponíveis.