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DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 40.108.313/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
160,736729
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+13.56%
91.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.1M
Média 12M: R$ 58.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.54
Vol: 2.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
40.108.313/0001-82
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +3.78% | +0.15% | +1.27% | +5.36% | +13.56% | +25.20% | +40.63% | +55.24% | +14.49% |
| % CDI | 39.2% | 71.9% | 13.4% | 36.5% | 75.0% | 91.5% | — | — | — | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +0.89% | -1.03% | +1.67% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +3.78% |
| 2025 | +0.89% | +0.93% | +0.45% | +2.17% | +1.37% | +1.55% | +0.48% | +1.70% | +1.60% | +1.22% | +1.11% | +0.91% | +15.33% |
| 2024 | +0.74% | +0.62% | +1.10% | -0.10% | +0.73% | +0.73% | +1.04% | +0.51% | +0.99% | +0.84% | +1.35% | +0.67% | +9.63% |
| 2023 | +0.68% | +0.20% | +0.94% | +0.80% | +1.22% | +1.10% | +1.46% | +0.86% | +0.65% | +0.20% | +1.47% | +1.37% | +11.52% |
| 2022 | +0.65% | +0.48% | +1.69% | +0.63% | +1.23% | -0.34% | +0.91% | +2.08% | +0.83% | +1.19% | +0.05% | +0.88% | +10.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.08% | 3.62% | 2.98% | 2.36% | 1.83% | 2.31% |
| Sharpe | — | -2.63 | -1.27 | -0.54 | -0.56 | -0.44 |
| Max Drawdown | -2.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-1.03%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.5% |
| vs IPCA | 88.6% | 100.0% | 86.6% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 65.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 160,736729 | -0.01% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 160,752012 | -0.07% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 160,858160 | -0.09% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 161,001801 | +0.05% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 160,915873 | +0.13% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 160,710211 | -0.12% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 160,899395 | -0.06% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 160,997303 | -0.03% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 161,050739 | +0.13% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 160,836635 | -0.04% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 160,905642 | +0.37% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 160,316925 | +0.07% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 160,211861 | -0.05% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 160,299391 | +0.20% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 159,987050 | -0.10% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 160,150700 | -0.05% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 160,237458 | -0.00% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 160,241585 | +0.13% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 160,039941 | -0.21% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 160,373342 | -0.04% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 160,440103 | -0.03% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 160,493123 | +0.21% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 160,164462 | -0.01% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 160,187409 | +0.09% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 160,047845 | +0.21% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 159,706619 | +0.22% | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 159,361463 | +0.13% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 159,151061 | +0.28% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 158,700456 | +0.47% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 157,956126 | — | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 61.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 160,736729 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 160,736729, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 40.108.313/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.56%, equivalente a 91.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 61.1M.
- O DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.