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DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.110.011/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,110310
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+13.02%
Patrimônio Líquido
R$ 18.4M
Média 12M: R$ 17.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.48
Vol: 1.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
44.110.011/0001-08
Data Inicial
15/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +4.78% | +1.11% | +2.83% | +6.20% | +13.02% | +25.69% | +12.89% |
| % CDI | 99.8% | 86.2% | 98.6% | 81.4% | 87.0% | — | — | 88.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.88% | +0.60% | +1.01% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +4.78% |
| 2025 | +1.08% | +0.85% | +1.08% | +1.30% | +1.23% | +1.10% | +0.74% | +1.17% | +1.11% | +0.98% | +1.39% | +1.01% | +13.85% |
| 2024 | — | — | +0.91% | +0.92% | +0.91% | +0.78% | +0.98% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.71% | +0.56% | +8.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.28% | 1.79% | 1.49% | 1.22% | 0.95% | 1.22% |
| Sharpe | — | -1.58 | -1.32 | -1.48 | -0.84 | -1.40 |
| Max Drawdown | -0.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 11.8% | 0.0% | 56.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 130,110310 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 130,058238 | +0.06% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 129,980959 | +0.11% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 129,839782 | +0.06% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 129,758109 | +0.08% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 129,649937 | +0.13% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 129,482823 | +0.03% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 129,443825 | +0.16% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 129,236473 | -0.09% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 129,356473 | +0.09% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 129,241204 | -0.13% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 129,403636 | +0.02% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 129,378753 | +0.00% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 129,375951 | +0.13% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 129,202648 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 129,133749 | +0.17% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 128,918380 | +0.08% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 128,811719 | -0.04% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 128,868872 | +0.16% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 128,659001 | -0.07% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 128,747814 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 128,678270 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 128,615600 | +0.10% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 128,480959 | -0.04% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 128,531382 | +0.02% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 128,511592 | +0.15% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 128,320458 | +0.10% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 128,192304 | +0.02% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 128,160972 | +0.09% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 128,042500 | — | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/12/2023, a cota mais recente é de R$ 130,110310 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 130,110310, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.110.011/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.02%.
- O patrimônio líquido do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 18.4M.
- O DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.