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Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 29.576.047/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.158,727463
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.90%
Rent. 12M
+19.23%
Patrimônio Líquido
R$ 46.7M
Média 12M: R$ 36.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
3.19
Vol: 1.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
29.576.047/0001-80
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.90%+14.15%+2.22%+5.53%+9.44%+19.23%+29.14%+52.41%+64.53%+17.96%
% CDI233.1%138.1%207.1%168.0%138.7%————141.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.58%+0.98%+1.75%+1.03%+1.10%+1.41%+1.53%+1.49%+1.55%+1.90%——+15.27%
2025+1.81%-0.39%+1.67%+1.89%+1.25%+1.24%+0.76%+1.57%+1.50%+1.68%+2.10%+1.30%+17.62%
2024+1.12%+1.08%+1.72%+0.60%+0.98%+0.66%+1.49%+1.47%+0.38%+0.83%-0.06%+0.04%+10.78%
2023+0.97%-0.68%+0.34%+1.45%+2.35%+2.67%+1.38%+0.57%+1.32%+0.17%+1.79%+1.22%+14.38%
2022+1.07%+0.58%+0.85%-0.65%+0.60%-0.07%+1.82%+2.17%+0.91%+2.12%-1.26%+0.19%+8.59%
Captação no Mês
R$ 1.142.200
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.142.200
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.53%1.13%1.29%1.50%2.91%1.80%
Sharpe—9.004.403.190.253.34
Max Drawdown-0.46%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.90%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.1%
vs IBOV46.9%64.0%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 32,52 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.39%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.49%
valores a pagar
0.10%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.158,727463+0.00%R$ 46.7M
22/10/20262.158,727463+0.04%R$ 46.7M
21/10/20262.157,817615+0.01%R$ 46.7M
20/10/20262.157,635573+0.18%R$ 46.6M
19/10/20262.153,722785+0.11%R$ 46.6M
16/10/20262.151,248881+0.08%R$ 46.5M
15/10/20262.149,535262+0.01%R$ 46.5M
14/10/20262.149,246585+0.05%R$ 45.9M
13/10/20262.148,124353+0.09%R$ 45.9M
09/10/20262.146,102899+0.16%R$ 45.9M
08/10/20262.142,633248+0.19%R$ 45.8M
07/10/20262.138,538329+0.14%R$ 45.1M
06/10/20262.135,443328+0.12%R$ 45.0M
05/10/20262.132,912594+0.40%R$ 45.0M
02/10/20262.124,478025+0.15%R$ 44.8M
01/10/20262.121,352561+0.14%R$ 44.7M
30/09/20262.118,438993+0.17%R$ 44.7M
29/09/20262.114,805051+0.11%R$ 44.6M
28/09/20262.112,447252-0.04%R$ 44.5M
25/09/20262.113,254276+0.01%R$ 44.6M
24/09/20262.112,978114+0.05%R$ 44.6M
23/09/20262.111,845806+0.04%R$ 44.5M
22/09/20262.110,932141+0.06%R$ 44.5M
21/09/20262.109,753387+0.12%R$ 42.5M
18/09/20262.107,135772+0.07%R$ 42.4M
17/09/20262.105,712275+0.05%R$ 42.4M
16/09/20262.104,695285+0.09%R$ 42.4M
15/09/20262.102,832905+0.08%R$ 42.4M
14/09/20262.101,186664+0.06%R$ 41.8M
11/09/20262.099,867420—R$ 41.8M
Ferramentas

Sobre o Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 46.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2.158,727463 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.158,727463, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 29.576.047/0001-80.
Qual a rentabilidade do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +19.23%.
Qual o patrimônio líquido do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 46.7M.
Quem administra o Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.