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Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 29.576.047/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.040,925336
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+17.55%
119.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 38.9M
Média 12M: R$ 31.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.81
Vol: 1.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
29.576.047/0001-80
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.80%+7.92%+1.46%+3.53%+7.40%+17.55%+29.14%+52.41%+64.53%+17.90%
% CDI117.2%105.4%131.9%103.5%105.1%119.0%———115.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.58%+0.98%+0.77%+1.03%+1.10%+1.41%+0.80%—————+7.92%
2025+1.81%-0.39%+1.67%+1.89%+1.25%+1.24%+0.76%+1.57%+1.50%+1.68%+2.10%+1.30%+17.62%
2024+1.12%+1.08%+1.72%+0.60%+0.98%+0.66%+1.49%+1.47%+0.38%+0.83%-0.06%+0.04%+10.78%
2023+0.97%-0.68%+0.34%+1.45%+2.35%+2.67%+1.38%+0.57%+1.32%+0.17%+1.79%+1.22%+14.38%
2022+1.07%+0.58%+0.85%-0.65%+0.60%-0.07%+1.82%+2.17%+0.91%+2.12%-1.26%+0.19%+8.59%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.63%1.50%1.66%1.55%2.91%1.57%
Sharpe—0.350.461.810.251.49
Max Drawdown-0.46%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.1%
vs IBOV27.4%16.7%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 32,52 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.39%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.49%
valores a pagar
0.10%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.040,925336+0.00%R$ 38.9M
16/07/20262.040,925336+0.18%R$ 38.9M
15/07/20262.037,237483-0.12%R$ 38.8M
14/07/20262.039,764814+0.12%R$ 38.9M
13/07/20262.037,237483+0.01%R$ 38.8M
10/07/20262.036,996902+0.26%R$ 38.8M
09/07/20262.031,768442+0.16%R$ 38.7M
08/07/20262.028,469302-0.00%R$ 38.7M
07/07/20262.028,480353+0.00%R$ 38.7M
06/07/20262.028,421358+0.00%R$ 38.7M
03/07/20262.028,412058+0.08%R$ 38.7M
02/07/20262.026,718076+0.11%R$ 38.6M
01/07/20262.024,484166-0.01%R$ 38.6M
30/06/20262.024,673470+0.03%R$ 38.6M
29/06/20262.024,078056+0.05%R$ 38.6M
26/06/20262.023,093896+0.32%R$ 38.6M
25/06/20262.016,739838+0.00%R$ 38.4M
24/06/20262.016,739838+0.12%R$ 38.4M
23/06/20262.014,351185+0.04%R$ 38.4M
22/06/20262.013,532614+0.03%R$ 38.4M
19/06/20262.012,838192+0.07%R$ 38.4M
18/06/20262.011,512666+0.06%R$ 38.3M
17/06/20262.010,326991-0.01%R$ 38.3M
16/06/20262.010,479220+0.05%R$ 38.3M
15/06/20262.009,515125+0.04%R$ 38.3M
12/06/20262.008,740679+0.03%R$ 38.3M
11/06/20262.008,159732+0.15%R$ 38.3M
10/06/20262.005,248533+0.25%R$ 38.2M
09/06/20262.000,148674+0.18%R$ 38.1M
08/06/20261.996,613418—R$ 38.1M
Ferramentas

Sobre o Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 38.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2.040,925336 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.040,925336, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 29.576.047/0001-80.
Qual a rentabilidade do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.55%, equivalente a 119.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 38.9M.
Quem administra o Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.