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Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.576.047/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.993,595526
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+16.90%
Patrimônio Líquido
R$ 36.6M
Média 12M: R$ 29.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.35
Vol: 1.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
29.576.047/0001-80
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +5.42% | +1.06% | +3.05% | +7.71% | +16.90% | +29.14% | +52.41% | +64.53% | +16.51% |
| % CDI | 104.1% | 98.7% | 94.2% | 87.8% | 108.1% | — | — | — | — | 113.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +0.98% | +0.77% | +1.03% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +5.42% |
| 2025 | +1.81% | -0.39% | +1.67% | +1.89% | +1.25% | +1.24% | +0.76% | +1.57% | +1.50% | +1.68% | +2.10% | +1.30% | +17.62% |
| 2024 | +1.12% | +1.08% | +1.72% | +0.60% | +0.98% | +0.66% | +1.49% | +1.47% | +0.38% | +0.83% | -0.06% | +0.04% | +10.78% |
| 2023 | +0.97% | -0.68% | +0.34% | +1.45% | +2.35% | +2.67% | +1.38% | +0.57% | +1.32% | +0.17% | +1.79% | +1.22% | +14.38% |
| 2022 | +1.07% | +0.58% | +0.85% | -0.65% | +0.60% | -0.07% | +1.82% | +2.17% | +0.91% | +2.12% | -1.26% | +0.19% | +8.59% |
Captação no Mês
R$ 400.889
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 400.889
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.82% | 1.91% | 1.75% | 1.53% | 2.91% | 1.55% |
| Sharpe | — | -0.98 | 0.71 | 1.35 | 0.25 | 1.32 |
| Max Drawdown | -0.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 14.6% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 32,52 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.39% | R$ 32,32 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.49% | R$ 159,33 mil |
valores a pagar | 0.10% | R$ 34,06 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 4,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.993,595526 | +0.06% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.992,433727 | +0.24% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.987,569229 | -0.00% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1.987,588469 | +0.15% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.984,708203 | +0.27% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.979,351758 | -0.07% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.980,827335 | +0.03% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.980,211461 | -0.03% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.980,747509 | +0.13% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.978,253956 | -0.05% | R$ 36.3M | R$ 400.889,40 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.979,339969 | +0.05% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.978,335441 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.977,057138 | +0.09% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.975,206363 | -0.07% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.976,683345 | +0.17% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.973,389854 | +0.08% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.971,798913 | -0.15% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.974,848273 | +0.14% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.972,181341 | -0.02% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.972,572011 | +0.02% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.972,249601 | -0.02% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.972,598965 | +0.00% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.972,551058 | -0.03% | R$ 35.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.973,204836 | -0.05% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.974,154356 | +0.08% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.972,600922 | +0.08% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.970,929678 | -0.02% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.971,373650 | +0.07% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.969,983978 | +0.16% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.966,929078 | — | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 36.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.993,595526 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.993,595526, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 29.576.047/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.90%.
- O patrimônio líquido do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 36.6M.
- O Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.