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Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 29.576.047/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.092,939447
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+17.67%
121.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.7M
Média 12M: R$ 33.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.09
Vol: 1.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
29.576.047/0001-80
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.32%+10.67%+1.56%+4.22%+7.87%+17.67%+29.14%+52.41%+64.53%+18.05%
% CDI104.6%111.1%143.1%126.2%113.7%121.0%———121.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.58%+0.98%+0.77%+1.03%+1.10%+1.41%+1.53%+1.49%+0.32%———+10.67%
2025+1.81%-0.39%+1.67%+1.89%+1.25%+1.24%+0.76%+1.57%+1.50%+1.68%+2.10%+1.30%+17.62%
2024+1.12%+1.08%+1.72%+0.60%+0.98%+0.66%+1.49%+1.47%+0.38%+0.83%-0.06%+0.04%+10.78%
2023+0.97%-0.68%+0.34%+1.45%+2.35%+2.67%+1.38%+0.57%+1.32%+0.17%+1.79%+1.22%+14.38%
2022+1.07%+0.58%+0.85%-0.65%+0.60%-0.07%+1.82%+2.17%+0.91%+2.12%-1.26%+0.19%+8.59%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.31%1.06%1.54%1.46%2.91%1.46%
Sharpe—3.701.322.090.252.14
Max Drawdown-0.46%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.1%
vs IBOV42.8%45.8%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 32,52 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.39%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.49%
valores a pagar
0.10%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.092,939447+0.00%R$ 41.7M
08/09/20262.092,939447-0.03%R$ 41.7M
04/09/20262.093,628448+0.06%R$ 41.7M
03/09/20262.092,412859+0.00%R$ 41.6M
02/09/20262.092,356265+0.19%R$ 41.6M
01/09/20262.088,455922+0.11%R$ 41.6M
31/08/20262.086,166989+0.10%R$ 41.5M
28/08/20262.083,998645+0.06%R$ 41.5M
27/08/20262.082,718286+0.06%R$ 41.5M
26/08/20262.081,482458+0.03%R$ 41.4M
25/08/20262.080,830046+0.15%R$ 41.4M
24/08/20262.077,814799+0.05%R$ 41.4M
21/08/20262.076,823099+0.17%R$ 41.3M
20/08/20262.073,306408+0.05%R$ 41.3M
19/08/20262.072,347764+0.14%R$ 41.2M
18/08/20262.069,418211+0.03%R$ 41.2M
17/08/20262.068,891088+0.09%R$ 41.2M
14/08/20262.067,015096+0.08%R$ 41.1M
13/08/20262.065,456344+0.08%R$ 41.1M
12/08/20262.063,866336+0.13%R$ 41.1M
11/08/20262.061,196718+0.02%R$ 41.0M
10/08/20262.060,776390+0.03%R$ 40.5M
07/08/20262.060,233205+0.03%R$ 40.5M
06/08/20262.059,618137-0.02%R$ 40.5M
05/08/20262.059,962536+0.04%R$ 40.5M
04/08/20262.059,083751+0.12%R$ 40.5M
03/08/20262.056,613259+0.05%R$ 40.4M
31/07/20262.055,641219+0.14%R$ 40.4M
30/07/20262.052,768251+0.15%R$ 40.4M
29/07/20262.049,681072—R$ 40.3M
Ferramentas

Sobre o Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 41.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2.092,939447 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.092,939447, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 29.576.047/0001-80.
Qual a rentabilidade do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.67%, equivalente a 121.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 41.7M.
Quem administra o Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Donabeca FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.