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DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 46.590.520/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,593184
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+14.68%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.0B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
110
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
46.590.520/0001-00
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.26% | +1.21% | +3.53% | +7.17% | +14.68% | +27.62% | +44.91% | +15.38% |
| % CDI | 115.5% | 101.0% | 106.3% | 101.2% | 100.4% | 99.0% | — | — | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.15% | +1.08% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.07% | +1.00% | +0.96% | +1.13% | +1.16% | +1.05% | +1.25% | +1.15% | +1.19% | +1.22% | +1.08% | +1.19% | +14.32% |
| 2024 | +1.05% | +0.88% | +0.89% | +0.94% | +0.87% | +0.85% | +0.96% | +0.91% | +0.88% | +0.95% | +0.79% | +0.75% | +11.25% |
| 2023 | +0.94% | +0.82% | +1.13% | +0.88% | +1.18% | +1.14% | +1.18% | +1.34% | +1.06% | +1.00% | +0.97% | +0.94% | +13.31% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.14% | +1.08% | +1.07% | +1.14% | +4.51% |
Captação no Mês
R$ 730.428.327
Resgates no Mês
R$ 431.999.546
Captação Líquida
R$ 298.428.782
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.20% | 0.16% | 0.15% | 0.18% | 0.15% |
| Sharpe | — | 0.90 | 0.36 | -0.98 | 0.24 | -0.79 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 54.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,46 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,46 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,593184 | +0.12% | R$ 5.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,591338 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,590540 | +0.06% | R$ 5.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,589624 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,588858 | +0.06% | R$ 5.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,587886 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,586928 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,585971 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,585089 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 250.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,584179 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,583255 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,582435 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,581444 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,580617 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,579724 | +0.04% | R$ 4.7B | — | R$ 398.256,40 |
| 27/04/2026 | 1,579023 | +0.04% | R$ 4.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,578369 | +0.04% | R$ 4.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,577684 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,576829 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,575890 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,574992 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,574193 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,573432 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,572565 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,571547 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,570843 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,569879 | +0.07% | R$ 2.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,568725 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,568035 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 818.210,13 |
| 06/04/2026 | 1,567318 | — | R$ 2.3B | — | — |
Sobre o DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.0B e 110 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,593184 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,593184, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 46.590.520/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.68%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 5.0B.
- O DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 942 cotas disponíveis.