DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 46.590.520/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,565698
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.68%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
97
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
46.590.520/0001-00
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.45% | +1.11% | +3.51% | +7.10% | +14.68% | +27.62% | +44.91% | +14.68% |
| % CDI | 131.4% | 99.4% | 96.1% | 99.5% | 98.9% | 99.2% | — | — | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.15% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.07% | +1.00% | +0.96% | +1.13% | +1.16% | +1.05% | +1.25% | +1.15% | +1.19% | +1.22% | +1.08% | +1.19% | +14.32% |
| 2024 | +1.05% | +0.88% | +0.89% | +0.94% | +0.87% | +0.85% | +0.96% | +0.91% | +0.88% | +0.95% | +0.79% | +0.75% | +11.25% |
| 2023 | +0.94% | +0.82% | +1.13% | +0.88% | +1.18% | +1.14% | +1.18% | +1.34% | +1.06% | +1.00% | +0.97% | +0.94% | +13.31% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.14% | +1.08% | +1.07% | +1.14% | +4.51% |
Captação no Mês
R$ 72.631.000
Resgates no Mês
R$ 13.581.855
Captação Líquida
R$ 59.049.145
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.18% | 0.14% |
| Sharpe | — | -0.51 | -1.24 | -0.79 | 0.24 | -0.79 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 54.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,46 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,46 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,565698 | +0.07% | R$ 2.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,564582 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,563592 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,562700 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,562007 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 954.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,561164 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,560430 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,559458 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 192.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,558874 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,558025 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,557284 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 779.000,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,556486 | +0.09% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,555091 | +0.02% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,554808 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,554084 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,553347 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,552403 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,551506 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,550742 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,550039 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 177.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,549152 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,548509 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,547672 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,546728 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,545731 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 658.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,544972 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,544032 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,543170 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,542332 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,541546 | — | R$ 2.4B | — | — |
Sobre o DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 97 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,565698 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,565698, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 46.590.520/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.68%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2.3B.
- O DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 911 cotas disponíveis.