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DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.223.898/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,282412
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+14.30%
Patrimônio Líquido
R$ 35.6M
Média 12M: R$ 44.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 1.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.223.898/0001-06
Data Inicial
01/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +5.12% | +1.22% | +3.03% | +6.60% | +14.30% | +14.10% |
| % CDI | 107.6% | 92.3% | 107.9% | 87.2% | 92.5% | — | 96.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.91% | +0.59% | +1.21% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +5.12% |
| 2025 | +1.22% | +1.00% | +1.05% | +1.35% | +1.30% | +1.15% | +1.19% | +1.26% | +1.14% | +1.20% | +1.34% | +1.00% | +15.17% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.73% | +0.30% | +1.19% | +0.88% | +0.50% | +0.60% | +0.64% | +0.36% | +5.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.10% | 1.79% | 1.50% | 1.21% | — | 1.21% |
| Sharpe | — | -1.10 | -0.76 | -0.43 | — | -0.39 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.59%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 46,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 76.90% | R$ 35,80 mi |
titulos publicos | 22.99% | R$ 10,70 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 35,99 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,282412 | +0.09% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,281207 | +0.05% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,280533 | +0.06% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,279736 | +0.04% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,279233 | +0.09% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,278062 | +0.08% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,277098 | -0.02% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,277367 | +0.09% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,276240 | -0.02% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,276535 | +0.09% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,275378 | -0.02% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,275586 | +0.10% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,274269 | +0.04% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,273734 | +0.23% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,270764 | -0.07% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,271645 | +0.14% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,269905 | +0.01% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,269768 | +0.04% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,269230 | +0.07% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,268321 | +0.02% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,268042 | +0.08% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,266978 | +0.02% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,266662 | +0.10% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,265356 | -0.06% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,266161 | -0.01% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,266319 | +0.10% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,265040 | +0.11% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,263701 | +0.05% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,263061 | +0.02% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,262753 | — | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,282412 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,282412, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 51.223.898/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.30%.
- O patrimônio líquido do DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 35.6M.
- O DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o DOLCE BORGO FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 540 cotas disponíveis.