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DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 30.068.728/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,891005
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+13.01%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 2.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.64
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
30.068.728/0001-16
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +4.35% | +0.98% | +2.71% | +5.59% | +13.01% | +25.73% | +41.36% | +57.98% | +12.75% |
| % CDI | 86.2% | 78.4% | 86.7% | 77.9% | 78.4% | — | — | — | — | 87.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.96% | +0.76% | +0.90% | +0.82% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +4.35% |
| 2025 | +1.13% | +0.99% | +0.96% | +1.01% | +1.12% | +1.06% | +1.22% | +1.08% | +1.18% | +1.45% | +0.86% | +0.97% | +13.84% |
| 2024 | +1.09% | +0.73% | +0.82% | +0.82% | +0.81% | +0.88% | +0.97% | +0.86% | +0.87% | +0.83% | +0.74% | +0.59% | +10.48% |
| 2023 | +0.01% | +0.57% | +0.92% | +0.83% | +0.96% | +0.84% | +1.24% | +1.40% | +0.90% | +0.81% | +1.04% | +0.91% | +10.94% |
| 2022 | +0.93% | +0.82% | +1.04% | +0.79% | +1.09% | +1.09% | +1.05% | +1.19% | +1.14% | +1.04% | +1.05% | +1.16% | +13.11% |
Captação no Mês
R$ 4.147
Resgates no Mês
R$ 543
Captação Líquida
R$ 3.604
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.13% | 0.10% | 0.39% | 0.32% | 0.39% |
| Sharpe | — | -26.44 | -31.17 | -4.64 | -2.46 | -4.72 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,891005 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,890270 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 2.687,53 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,889442 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,888632 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,887797 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,886972 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,886073 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,885161 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 145,53 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,884230 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,883444 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,882472 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,881589 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 284,25 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,880692 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 543,20 |
| 08/05/2026 | 1,879707 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,878928 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,878006 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 890,10 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,877188 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 139,74 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,876271 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,875401 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,874437 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,873584 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 2.675,12 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,872664 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 61.742,20 |
| 24/04/2026 | 1,871986 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,871121 | +0.06% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,870069 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,869203 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,868315 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,867544 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 140,19 | R$ 13.727,73 |
| 15/04/2026 | 1,866712 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,865952 | — | R$ 1.1M | R$ 718,06 | R$ 0,00 |
Sobre o DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,891005 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,891005, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 30.068.728/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.01%.
- O patrimônio líquido do DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.1M.
- O DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o DLM Conservador Advisory ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.