Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 16.873.318/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,248363
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+45.48%
307.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 228.7M
Média 12M: R$ 223.3M
Cotistas
57
Sharpe 12M
2.97
Vol: 10.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
16.873.318/0001-17
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.20% | +2.69% | +6.21% | +14.65% | +45.48% | +57.46% | +108.10% | +148.04% | +45.48% |
| % CDI | 1604.9% | 178.8% | 232.6% | 176.1% | 203.9% | 307.4% | — | — | — | 307.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.09% | +1.30% | -0.15% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.20% |
| 2025 | +5.48% | -0.12% | +4.72% | +8.03% | +7.28% | +1.86% | -0.89% | +6.80% | +2.31% | +2.63% | +2.58% | +2.53% | +52.25% |
| 2024 | -2.13% | +2.41% | +2.82% | -3.75% | +0.06% | +0.05% | +2.85% | +1.33% | -2.25% | +1.03% | +0.05% | -0.48% | +1.78% |
| 2023 | +2.31% | -2.32% | -1.24% | +2.79% | +3.45% | +9.04% | +2.98% | -3.25% | +0.04% | -0.54% | +7.46% | +3.83% | +26.60% |
| 2022 | +5.28% | -2.20% | +5.20% | -3.65% | +3.10% | -6.43% | +3.20% | +9.45% | +2.97% | +8.20% | -4.13% | -0.77% | +20.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.41% | 12.36% | 10.70% | 10.32% | 10.42% | 10.32% |
| Sharpe | — | 1.00 | 1.55 | 2.97 | 1.20 | 2.97 |
| Max Drawdown | -5.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.28%
Pior Mês
-0.89%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.4% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 43.7% | 48.0% | 94.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 8,248363 | +0.87% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 8,177145 | +1.73% | R$ 226.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 8,038215 | +0.10% | R$ 222.9M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 27/03/2026 | 8,030036 | -0.62% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 8,080236 | -0.65% | R$ 224.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 8,133239 | +0.37% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 8,103637 | -0.19% | R$ 225.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 8,118706 | +1.59% | R$ 225.5M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 7,991868 | -0.88% | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 19/03/2026 | 8,062735 | +0.44% | R$ 225.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 8,027675 | +0.97% | R$ 224.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 7,950541 | +0.07% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 7,944989 | +0.75% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 7,885610 | -0.66% | R$ 220.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 7,937711 | -1.91% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 8,092420 | -0.17% | R$ 226.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 8,105990 | +1.45% | R$ 226.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 7,990105 | +0.35% | R$ 223.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 7,962032 | -0.43% | R$ 222.7M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 7,996814 | -1.27% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 8,099300 | +0.83% | R$ 225.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 8,032472 | -1.94% | R$ 223.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 8,191387 | +0.03% | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 8,189327 | -1.46% | R$ 228.0M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 8,310443 | -0.07% | R$ 232.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 8,315879 | -0.04% | R$ 232.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 8,319242 | +0.86% | R$ 232.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 8,248259 | -1.14% | R$ 230.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 8,343142 | +0.66% | R$ 233.4M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 8,288061 | — | R$ 233.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 228.7M e 57 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,248363 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 8,248363, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 16.873.318/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +45.48%, equivalente a 307.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 228.7M.
- O Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Quem administra o Direct SPX Falcon FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.