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Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 57.031.665/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,333007
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+18.14%
123.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 47.5M
Média 12M: R$ 64.0M
Cotistas
25
Sharpe 12M
32.09
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
57.031.665/0001-80
Data Inicial
27/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+9.16%+1.32%+4.07%+8.50%+18.14%+19.10%
% CDI119.4%120.9%119.0%119.5%120.7%123.0%123.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.43%+1.22%+1.46%+1.30%+1.28%+1.32%+0.75%—————+9.09%
2025+1.28%+1.23%+1.26%+1.32%+1.37%+1.37%+1.58%+1.44%+1.51%+1.59%+1.24%+1.49%+18.01%
2024—————————+1.20%+1.01%+1.15%+3.40%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.038.333
Captação Líquida
-R$ 2.038.333
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.05%0.11%—0.10%
Sharpe—86.7365.9832.09—32.95
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,08 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,333007+0.06%R$ 47.5M
16/07/20261,332165+0.06%R$ 47.5M
15/07/20261,331328+0.06%R$ 47.4M
14/07/20261,330480+0.06%R$ 47.4M
13/07/20261,329640+0.06%R$ 47.8M
10/07/20261,328843+0.06%R$ 47.8M
09/07/20261,328008+0.06%R$ 48.6M
08/07/20261,327168+0.06%R$ 48.6M
07/07/20261,326339+0.06%R$ 48.8M
06/07/20261,325503+0.06%R$ 48.8M
03/07/20261,324679+0.06%R$ 49.2M
02/07/20261,323851+0.06%R$ 49.2M
01/07/20261,323022+0.06%R$ 49.2M
30/06/20261,322195+0.06%R$ 49.1M
29/06/20261,321369+0.06%R$ 49.1M
26/06/20261,320544+0.06%R$ 49.1M
25/06/20261,319719+0.06%R$ 49.1M
24/06/20261,318946+0.06%R$ 49.0M
23/06/20261,318122+0.06%R$ 49.0M
22/06/20261,317319+0.06%R$ 49.0M
19/06/20261,316471+0.06%R$ 48.9M
18/06/20261,315645+0.06%R$ 50.3M
17/06/20261,314809+0.06%R$ 50.2M
16/06/20261,313975+0.06%R$ 50.2M
15/06/20261,313140+0.06%R$ 50.2M
12/06/20261,312307+0.06%R$ 50.1M
11/06/20261,311474+0.07%R$ 50.1M
10/06/20261,310614+0.07%R$ 50.1M
09/06/20261,309746+0.06%R$ 52.0M
08/06/20261,308943—R$ 55.1M
Ferramentas

Sobre o Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 47.5M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 27/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,333007 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,333007, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.031.665/0001-80.
Qual a rentabilidade do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +18.14%, equivalente a 123.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 47.5M.
Quem administra o Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Direct ORRAM Estruturado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 453 cotas disponíveis.