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Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 54.709.028/0001-21|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,664488
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.18%
Rent. 12M
+39.30%
Patrimônio Líquido
R$ 502.1M
Média 12M: R$ 441.7M
Cotistas
353
Sharpe 12M
2.10
Vol: 11.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
54.709.028/0001-21
Data Inicial
12/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.18% | +14.17% | +5.56% | +9.17% | +20.08% | +39.30% | +38.71% |
| % CDI | 536.3% | 255.5% | 492.0% | 263.9% | 281.7% | — | 265.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.64% | +2.00% | -5.03% | +9.19% | +5.18% | — | — | — | — | — | — | — | +14.17% |
| 2025 | +3.02% | +0.16% | -3.93% | -0.56% | +6.23% | +4.32% | +2.83% | +2.66% | +4.30% | +3.66% | +0.46% | +2.13% | +27.92% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +2.79% | +1.16% | +2.35% | +2.12% | -0.77% | +4.27% | -1.58% | +10.66% |
Captação no Mês
R$ 1.280.000
Resgates no Mês
R$ 12.087.135
Captação Líquida
-R$ 10.807.135
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.79% | 15.97% | 13.37% | 11.64% | — | 11.66% |
| Sharpe | — | 1.72 | 2.20 | 2.10 | — | 2.11 |
| Max Drawdown | -8.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.19%
Pior Mês
-5.03%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 473,65 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.00% | R$ 464,16 mi |
operacoes compromissadas | 1.27% | R$ 6,00 mi |
valores a pagar | 0.58% | R$ 2,77 mi |
valores a receber | 0.15% | R$ 710,50 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,664488 | +0.05% | R$ 502.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,663599 | +0.68% | R$ 501.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,652347 | +0.47% | R$ 498.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,644672 | +0.24% | R$ 496.2M | R$ 55.000,00 | R$ 154.732,99 |
| 21/05/2026 | 1,640813 | +0.37% | R$ 495.1M | R$ 400.000,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,634719 | +1.28% | R$ 494.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,614090 | -0.62% | R$ 488.1M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,624229 | +0.13% | R$ 493.3M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,622189 | -1.38% | R$ 496.0M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,644955 | +0.21% | R$ 503.2M | R$ 0,00 | R$ 405.941,87 |
| 13/05/2026 | 1,641466 | +1.25% | R$ 502.6M | R$ 400.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,621252 | -0.46% | R$ 497.8M | R$ 0,00 | R$ 416.330,40 |
| 11/05/2026 | 1,628667 | +0.17% | R$ 500.5M | R$ 425.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,625981 | +0.93% | R$ 499.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,610996 | -0.75% | R$ 495.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,623207 | +1.83% | R$ 499.0M | R$ 0,00 | R$ 757.492,41 |
| 05/05/2026 | 1,593979 | +0.98% | R$ 490.8M | R$ 0,00 | R$ 446.139,03 |
| 04/05/2026 | 1,578542 | -0.25% | R$ 486.5M | R$ 0,00 | R$ 239.482,55 |
| 30/04/2026 | 1,582532 | +1.09% | R$ 487.9M | R$ 263.500,00 | R$ 105.271,82 |
| 29/04/2026 | 1,565447 | -0.22% | R$ 482.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,568961 | -0.50% | R$ 483.6M | R$ 0,00 | R$ 186.459,15 |
| 27/04/2026 | 1,576878 | +0.05% | R$ 486.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,576112 | +0.86% | R$ 486.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,562606 | -0.60% | R$ 481.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,572046 | -0.04% | R$ 484.7M | R$ 50.000,00 | R$ 15.938,00 |
| 20/04/2026 | 1,572693 | -0.23% | R$ 484.9M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,576306 | +1.22% | R$ 485.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,557323 | +0.20% | R$ 479.9M | R$ 0,00 | R$ 7.227,00 |
| 15/04/2026 | 1,554232 | +0.48% | R$ 478.9M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,546776 | — | R$ 476.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 502.1M e 353 cotistas. Em funcionamento desde 12/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,664488 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,664488, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 54.709.028/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +39.30%.
- O patrimônio líquido do Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 502.1M.
- O Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 521 cotas disponíveis.