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Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 43.313.171/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,654073
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.19%
Rent. 12M
+13.38%
90.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.3M
Média 12M: R$ 93.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 4.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
43.313.171/0001-83
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.19%+5.21%+2.07%+0.24%+4.63%+13.38%+28.27%+43.27%+56.98%+14.30%
% CDI173.6%68.8%186.5%7.2%65.8%90.7%———92.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.62%+1.03%-0.99%+1.21%-0.23%+0.30%+1.19%—————+5.21%
2025+1.19%+0.89%+0.12%+1.86%+1.91%+1.37%+1.17%+1.61%+1.58%+1.53%+1.63%+0.98%+17.01%
2024+0.74%+1.05%+0.98%-0.55%+1.02%+0.93%+1.02%+1.15%+0.86%+1.10%+0.82%+0.37%+9.90%
2023+1.14%-0.16%+0.57%+0.84%+1.06%+0.99%+0.96%+0.74%+0.61%+0.19%+1.69%+1.26%+10.34%
2022+0.87%+0.49%+2.16%+0.46%+1.08%+0.07%+0.89%+1.64%+1.28%+1.24%-1.11%+0.57%+10.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.06%4.59%5.92%4.86%3.00%4.77%
Sharpe—-2.91-0.86-0.280.11-0.24
Max Drawdown-3.05%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.62%
Pior Mês
-0.99%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.1%100.0%100.0%
vs IPCA75.7%97.1%100.0%
vs IBOV27.7%0.0%58.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 92,92 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.03%
titulos publicos
1.70%
valores a pagar
0.09%
mercado futuro posicoes compradas
0.07%
disponibilidades
0.06%
valores a receber
0.03%
debentures
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,654073+0.00%R$ 86.3M
16/07/20261,654073+0.00%R$ 86.3M
15/07/20261,654073+0.17%R$ 86.3M
14/07/20261,651227+0.18%R$ 86.2M
13/07/20261,648312-0.13%R$ 86.0M
10/07/20261,650482+0.47%R$ 86.2M
09/07/20261,642824+0.33%R$ 85.8M
08/07/20261,637464-0.26%R$ 85.5M
07/07/20261,641761+0.00%R$ 85.7M
06/07/20261,641758-0.05%R$ 85.7M
03/07/20261,642573+0.14%R$ 85.7M
02/07/20261,640331+0.16%R$ 85.6M
01/07/20261,637766+0.19%R$ 85.5M
30/06/20261,634635-0.02%R$ 85.3M
29/06/20261,634953+0.06%R$ 85.3M
26/06/20261,633909+0.32%R$ 85.3M
25/06/20261,628648+0.08%R$ 85.0M
24/06/20261,627374+0.13%R$ 84.9M
23/06/20261,625329+0.14%R$ 84.8M
22/06/20261,623020+0.15%R$ 84.7M
19/06/20261,620614+0.00%R$ 84.6M
18/06/20261,620552+0.05%R$ 84.6M
17/06/20261,619804-0.22%R$ 84.6M
16/06/20261,623437-0.07%R$ 84.7M
15/06/20261,624605+0.20%R$ 84.8M
12/06/20261,621309+0.38%R$ 84.6M
11/06/20261,615167+0.52%R$ 84.3M
10/06/20261,606788-0.17%R$ 83.9M
09/06/20261,609463-0.28%R$ 84.0M
08/06/20261,614004—R$ 84.3M
Ferramentas

Sobre o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 86.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,654073 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,654073, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 43.313.171/0001-83.
Qual a rentabilidade do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.38%, equivalente a 90.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 86.3M.
Quem administra o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1163 cotas disponíveis.