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Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +8.07% | +1.90% | +5.20% | +5.26% | +13.96% | +28.27% | +43.27% | +56.98% | +14.36% |
| % CDI | 240.9% | 83.6% | 173.8% | 155.3% | 76.1% | 95.6% | — | — | — | 96.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.62% | +1.03% | -0.99% | +1.21% | -0.23% | +0.30% | +1.83% | +1.31% | +0.75% | — | — | — | +8.07% |
| 2025 | +1.19% | +0.89% | +0.12% | +1.86% | +1.91% | +1.37% | +1.17% | +1.61% | +1.58% | +1.53% | +1.63% | +0.98% | +17.01% |
| 2024 | +0.74% | +1.05% | +0.98% | -0.55% | +1.02% | +0.93% | +1.02% | +1.15% | +0.86% | +1.10% | +0.82% | +0.37% | +9.90% |
| 2023 | +1.14% | -0.16% | +0.57% | +0.84% | +1.06% | +0.99% | +0.96% | +0.74% | +0.61% | +0.19% | +1.69% | +1.26% | +10.34% |
| 2022 | +0.87% | +0.49% | +2.16% | +0.46% | +1.08% | +0.07% | +0.89% | +1.64% | +1.28% | +1.24% | -1.11% | +0.57% | +10.04% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 3.43% | 5.61% | 4.85% | 3.00% | 4.81% |
| Sharpe | — | 2.45 | -0.63 | -0.13 | 0.11 | -0.11 |
| Max Drawdown | -3.05% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 71.6% | 90.8% | 100.0% |
| vs IBOV | 42.6% | 25.0% | 58.9% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 98.03% | R$ 91,09 mi |
titulos publicos | 1.70% | R$ 1,58 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 85,86 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.07% | R$ 63,57 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 53,69 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 23,34 mil |
debentures | 0.02% | R$ 17,50 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,699089 | +0.00% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,699089 | +0.00% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,699089 | +0.00% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,699089 | +0.00% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,699089 | +0.56% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,689609 | +0.19% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,686480 | +0.10% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,684790 | +0.43% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,677642 | +0.10% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,676006 | -0.33% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,681555 | +0.42% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,674579 | +0.12% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,672631 | +0.39% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,666068 | +0.02% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,665733 | +0.26% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,661415 | -0.03% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,661841 | -0.12% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,663829 | +0.16% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,661153 | +0.09% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,659676 | -0.03% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,660183 | -0.44% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,667490 | +0.23% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,663641 | -0.28% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,668304 | -0.19% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,671558 | +0.06% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,670520 | +0.10% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,668814 | +0.25% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,664616 | +0.19% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,661386 | +0.51% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,652882 | — | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 88.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,699089 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,699089, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 43.313.171/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.96%, equivalente a 95.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 88.7M.
- O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1200 cotas disponíveis.