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Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 43.313.171/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,623357
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.62%
Rent. 12M
+14.08%
95.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 85.3M
Média 12M: R$ 95.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 4.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
43.313.171/0001-83
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.62% | +3.26% | -1.96% | +0.26% | +5.56% | +14.08% | +28.27% | +43.27% | +56.98% | +15.71% |
| % CDI | -89.0% | 61.8% | -172.5% | 7.5% | 77.8% | 95.0% | — | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.62% | +1.03% | -0.99% | +1.21% | -0.62% | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | +1.19% | +0.89% | +0.12% | +1.86% | +1.91% | +1.37% | +1.17% | +1.61% | +1.58% | +1.53% | +1.63% | +0.98% | +17.01% |
| 2024 | +0.74% | +1.05% | +0.98% | -0.55% | +1.02% | +0.93% | +1.02% | +1.15% | +0.86% | +1.10% | +0.82% | +0.37% | +9.90% |
| 2023 | +1.14% | -0.16% | +0.57% | +0.84% | +1.06% | +0.99% | +0.96% | +0.74% | +0.61% | +0.19% | +1.69% | +1.26% | +10.34% |
| 2022 | +0.87% | +0.49% | +2.16% | +0.46% | +1.08% | +0.07% | +0.89% | +1.64% | +1.28% | +1.24% | -1.11% | +0.57% | +10.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.89% | 7.26% | 5.74% | 4.67% | 3.00% | 4.59% |
| Sharpe | — | -1.88 | -0.59 | -0.16 | 0.11 | 0.03 |
| Max Drawdown | -2.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.62%
Pior Mês
-0.99%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 58.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 92,92 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.03% | R$ 91,09 mi |
titulos publicos | 1.70% | R$ 1,58 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 85,86 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.07% | R$ 63,57 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 53,69 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 23,34 mil |
debentures | 0.02% | R$ 17,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,623357 | +0.00% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,623357 | +0.00% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,623357 | +0.00% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,623357 | +0.00% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,623357 | +0.28% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,618804 | -0.43% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,625868 | -0.08% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,627140 | -0.45% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,634457 | -0.46% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,642024 | -0.04% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,642732 | +0.57% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,633387 | +0.27% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,628943 | -0.28% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,633484 | +0.40% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,626908 | -0.48% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,634737 | -0.14% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,637070 | -0.21% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,640556 | +0.13% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,638414 | -0.40% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,644965 | -0.62% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,655171 | -0.03% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,655736 | +0.34% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,650048 | -0.18% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,652985 | +0.00% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,652943 | +0.44% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,645710 | +0.35% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,639992 | -1.04% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,657300 | +0.22% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,653696 | +0.83% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,640046 | — | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 85.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,623357 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,623357, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 43.313.171/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.08%, equivalente a 95.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 85.3M.
- O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1122 cotas disponíveis.