Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.556.334/0001-96|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,596864
06/09/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+19.32%
171.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 134.2M
Média 12M: R$ 142.7M
Cotistas
8
Sharpe 12M
39.47
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.556.334/0001-96
Data Inicial
06/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.44% | +4.45% | +9.13% | +19.32% | +40.65% | +59.69% |
| % CDI | 174.5% | 177.8% | 178.1% | 171.3% | 153.9% | 153.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.56% | +1.36% | +1.51% | +1.44% | +1.39% | +1.37% | +1.63% | +1.55% | +0.31% | — | — | — | +12.78% |
| 2023 | +1.43% | +1.24% | +1.59% | +1.23% | +1.40% | +1.43% | +1.43% | +1.60% | +1.38% | +1.48% | +1.51% | +1.32% | +18.42% |
| 2022 | +1.13% | +1.02% | +1.22% | +1.07% | +1.28% | +1.26% | +1.28% | +1.45% | +1.30% | +1.20% | +1.24% | +1.40% | +15.91% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.00% | +1.08% | +1.25% | +3.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.31% | 0.27% | 0.20% | 0.16% | 0.22% |
| Sharpe | — | 27.48 | 32.08 | 39.47 | 38.98 | 24.55 |
| Max Drawdown | -0.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
36
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.63%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 36 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 63.4% | 73.8% | 81.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | 1,596864 | +0.07% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/09/2024 | 1,595733 | +0.05% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2024 | 1,594889 | +0.04% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2024 | 1,594249 | +0.08% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2024 | 1,592905 | +0.06% | R$ 133.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/08/2024 | 1,591932 | +0.09% | R$ 139.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/08/2024 | 1,590490 | +0.10% | R$ 139.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2024 | 1,588881 | +0.10% | R$ 139.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2024 | 1,587323 | +0.09% | R$ 139.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2024 | 1,585942 | +0.04% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/08/2024 | 1,585231 | +0.05% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/08/2024 | 1,584513 | +0.11% | R$ 139.1M | — | — |
| 21/08/2024 | 1,582756 | +0.06% | R$ 135.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2024 | 1,581790 | +0.08% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2024 | 1,580574 | +0.03% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/08/2024 | 1,580056 | +0.08% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08/2024 | 1,578798 | +0.10% | R$ 138.6M | — | R$ 0,00 |
| 14/08/2024 | 1,577234 | +0.07% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2024 | 1,576197 | +0.04% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2024 | 1,575532 | +0.05% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/08/2024 | 1,574796 | +0.04% | R$ 133.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/08/2024 | 1,574122 | +0.08% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2024 | 1,572855 | +0.07% | R$ 133.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2024 | 1,571803 | +0.13% | R$ 133.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2024 | 1,569823 | +0.05% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | — |
| 02/08/2024 | 1,569054 | +0.01% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2024 | 1,568845 | +0.07% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2024 | 1,567705 | +0.06% | R$ 138.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2024 | 1,566816 | +0.06% | R$ 138.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2024 | 1,565833 | — | R$ 138.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 134.2M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 06/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,596864 (06/09/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,596864, referente a 06/09/2024.
- O CNPJ do Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 42.556.334/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +19.32%, equivalente a 171.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 134.2M.
- O Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Digital Strategy FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 744 cotas disponíveis.