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Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +7.44% | +1.33% | +3.73% | +5.75% | +12.17% | +24.14% | +36.04% | +41.84% | +12.43% |
| % CDI | 128.3% | 77.0% | 121.6% | 111.4% | 83.2% | 83.3% | — | — | — | 83.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.07% | +0.57% | +0.31% | +1.27% | +0.06% | +1.05% | +1.28% | +1.20% | +0.40% | — | — | — | +7.44% |
| 2025 | +1.10% | +0.88% | +1.34% | +3.04% | +1.31% | +1.19% | +0.15% | +1.53% | +1.31% | +1.51% | +0.69% | +1.01% | +16.13% |
| 2024 | +0.19% | +0.42% | +0.70% | -0.53% | +0.57% | +0.31% | +1.47% | +1.39% | +0.73% | +0.75% | +0.29% | +0.28% | +6.76% |
| 2023 | +1.35% | -0.09% | +0.11% | +0.65% | +0.85% | +1.85% | +1.38% | -2.70% | +1.04% | +0.91% | +2.31% | +1.77% | +9.73% |
| 2022 | +1.64% | +0.90% | +3.89% | -0.12% | +0.94% | -3.03% | +0.91% | +1.61% | -0.82% | +1.23% | -0.99% | +0.30% | +6.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.17% | 1.04% | 1.71% | 1.99% | 2.07% | 1.99% |
| Sharpe | — | 1.63 | -1.44 | -1.23 | -0.73 | -1.23 |
| Max Drawdown | -0.84% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
| vs IPCA | 88.7% | 100.0% | 70.3% |
| vs IBOV | 43.1% | 26.5% | 58.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,806045 | -0.02% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,806364 | +0.04% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,805699 | +0.03% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,805235 | +0.06% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,804078 | +0.20% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,800560 | +0.09% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,798884 | +0.07% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,797536 | +0.07% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 27/08/2026 | 1,796353 | +0.06% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,795279 | +0.01% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,795105 | +0.18% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,791941 | +0.11% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,789983 | +0.11% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,788012 | +0.06% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,786901 | +0.10% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,785033 | +0.02% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,784627 | +0.01% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,784516 | +0.11% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,782564 | +0.02% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,782290 | -0.02% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,782673 | +0.01% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,782418 | +0.03% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,781966 | -0.08% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,783430 | -0.04% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,784155 | +0.04% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,783353 | +0.26% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,778800 | +0.07% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,777564 | -0.01% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,777702 | +0.17% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,774620 | — | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado
O Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,806045 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,806045, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é 28.483.812/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é de +12.17%, equivalente a 83.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 8.1M.
- O Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.