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Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 28.483.812/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,735813
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+11.16%
Patrimônio Líquido
R$ 8.0M
Média 12M: R$ 8.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 2.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
28.483.812/0001-54
Data Inicial
03/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +3.26% | +0.03% | +1.48% | +5.17% | +11.16% | +24.14% | +36.04% | +41.84% | +11.03% |
| % CDI | 0.1% | 58.8% | 2.7% | 42.6% | 72.4% | — | — | — | — | 75.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.07% | +0.57% | +0.31% | +1.27% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | +1.10% | +0.88% | +1.34% | +3.04% | +1.31% | +1.19% | +0.15% | +1.53% | +1.31% | +1.51% | +0.69% | +1.01% | +16.13% |
| 2024 | +0.19% | +0.42% | +0.70% | -0.53% | +0.57% | +0.31% | +1.47% | +1.39% | +0.73% | +0.75% | +0.29% | +0.28% | +6.76% |
| 2023 | +1.35% | -0.09% | +0.11% | +0.65% | +0.85% | +1.85% | +1.38% | -2.70% | +1.04% | +0.91% | +2.31% | +1.77% | +9.73% |
| 2022 | +1.64% | +0.90% | +3.89% | -0.12% | +0.94% | -3.03% | +0.91% | +1.61% | -0.82% | +1.23% | -0.99% | +0.30% | +6.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.30% | 2.50% | 2.39% | 2.15% | 2.07% | 2.15% |
| Sharpe | — | -3.44 | -1.75 | -1.70 | -0.73 | -1.68 |
| Max Drawdown | -0.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 70.3% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 58.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,735813 | +0.08% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,734361 | +0.02% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,733960 | +0.04% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,733303 | +0.04% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,732626 | -0.02% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,733033 | -0.12% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,735039 | -0.02% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,735465 | +0.11% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,733541 | -0.07% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,734779 | +0.08% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,733449 | -0.07% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,734717 | +0.04% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,733940 | -0.09% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,735425 | -0.05% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,736321 | -0.16% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,739023 | +0.14% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,736591 | +0.06% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,735467 | -0.02% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,735792 | +0.13% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,733578 | -0.08% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,734970 | -0.02% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,735275 | -0.02% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,735612 | +0.06% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,734518 | -0.02% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,734908 | -0.05% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,735786 | +0.03% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,735300 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,734396 | +0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,734287 | +0.04% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,733576 | — | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado
O Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,735813 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,735813, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é 28.483.812/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é de +11.16%.
- O patrimônio líquido do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 8.0M.
- O Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.