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Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 44.638.439/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,300183
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+2.69%
18.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.9M
Média 12M: R$ 56.2M
Cotistas
69
Sharpe 12M
-82.06
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
44.638.439/0001-10
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +0.79% | +0.06% | +0.33% | +1.24% | +2.69% | +8.47% | +17.72% | +29.14% | +2.86% |
| % CDI | 4.2% | 15.0% | 5.1% | 9.3% | 17.4% | 18.2% | — | — | — | 18.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.32% | +0.26% | +0.06% | +0.12% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% |
| 2025 | +0.71% | +0.45% | +0.54% | +0.34% | +0.28% | +0.11% | +0.26% | +0.31% | +0.27% | +0.20% | +0.28% | +0.34% | +4.17% |
| 2024 | +0.63% | +0.52% | +0.43% | +0.23% | +0.32% | +0.26% | +0.39% | +0.64% | +0.25% | +0.39% | +0.37% | +0.38% | +4.92% |
| 2023 | +0.82% | +0.69% | +0.87% | +0.70% | +0.85% | +0.81% | +0.78% | +0.82% | +0.58% | +0.68% | +0.51% | +0.53% | +8.98% |
| 2022 | — | — | +0.91% | +0.45% | +0.78% | +0.74% | +0.73% | +0.87% | +0.71% | +0.77% | +0.80% | +0.82% | +7.84% |
Captação no Mês
R$ 256.131.267
Resgates no Mês
R$ 257.620.789
Captação Líquida
-R$ 1.489.522
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.15% | 0.30% | 0.15% |
| Sharpe | — | -141.77 | -110.83 | -82.06 | -29.07 | -82.84 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.34%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 59.4% | 53.2% | 65.9% |
| vs IBOV | 14.9% | 0.0% | 39.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,85 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.58% | R$ 59,00 mi |
titulos publicos | 0.90% | R$ 538,10 mil |
valores a pagar | 0.27% | R$ 158,61 mil |
valores a receber | 0.25% | R$ 152,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,300183 | +0.00% | R$ 37.9M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,300183 | +0.00% | R$ 34.5M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,300183 | +0.00% | R$ 46.1M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,300182 | +0.00% | R$ 40.9M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,300182 | +0.00% | R$ 52.2M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,300182 | +0.00% | R$ 45.7M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,300182 | +0.00% | R$ 37.5M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,300181 | +0.00% | R$ 32.9M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,300181 | +0.00% | R$ 38.7M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,300181 | +0.00% | R$ 43.9M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,300180 | +0.00% | R$ 41.1M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,300133 | +0.01% | R$ 44.8M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,299970 | +0.01% | R$ 38.8M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,299804 | +0.00% | R$ 39.4M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,299762 | +0.00% | R$ 39.6M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,299716 | +0.01% | R$ 44.6M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,299646 | +0.00% | R$ 39.8M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,299646 | +0.00% | R$ 39.2M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,299604 | +0.00% | R$ 39.8M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,299571 | +0.01% | R$ 40.7M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,299502 | +0.01% | R$ 41.6M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,299435 | +0.00% | R$ 47.8M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,299377 | +0.01% | R$ 46.5M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,299298 | +0.00% | R$ 48.9M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,299236 | +0.01% | R$ 55.1M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,299161 | +0.01% | R$ 50.7M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,299057 | +0.01% | R$ 53.6M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,298932 | +0.01% | R$ 73.0M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,298764 | +0.00% | R$ 71.6M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,298764 | — | R$ 69.2M | — | — |
Sobre o Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 37.9M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,300183 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,300183, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 44.638.439/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +2.69%, equivalente a 18.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 37.9M.
- O Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1066 cotas disponíveis.