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Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 52.961.161/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20.853,134044
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
+6.77%
Patrimônio Líquido
R$ 319.0M
Média 12M: R$ 308.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-4.18
Vol: 1.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
52.961.161/0001-45
Data Inicial
22/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.40%+5.86%+0.41%+1.38%+2.88%+6.77%+7.38%+6.51%
% CDI49.5%58.2%38.2%42.0%42.3%——52.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.68%+1.77%+1.90%+0.50%+0.53%+0.57%+0.41%+0.32%+0.40%+0.40%——+7.73%
2025+1.23%+0.17%-0.26%+0.30%+0.24%+0.30%-1.04%+0.35%+0.46%+0.43%+0.41%+0.21%+2.81%
2024+2.29%+0.32%+0.39%+0.20%+0.18%+0.23%-2.03%+2.54%-0.05%+0.53%+0.16%+0.06%+4.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.61%1.11%0.96%1.84%3.10%2.12%
Sharpe—-7.34-8.54-4.18-3.00-3.27
Max Drawdown-0.19%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.90%
Pior Mês
0.21%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA89.3%100.0%15.0%
vs IBOV44.0%33.8%27.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 302,87 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.64%
titulos publicos
0.21%
valores a pagar
0.13%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202620.853,134044+0.03%R$ 319.0M
22/10/202620.847,550703+0.03%R$ 318.9M
21/10/202620.841,302651+0.00%R$ 318.8M
20/10/202620.840,607106+0.00%R$ 318.8M
19/10/202620.839,683019+0.29%R$ 318.8M
16/10/202620.779,384359+0.02%R$ 317.8M
15/10/202620.775,341197+0.01%R$ 317.8M
14/10/202620.773,092569+0.19%R$ 317.8M
13/10/202620.733,327645-0.16%R$ 317.1M
09/10/202620.766,718309+0.07%R$ 317.7M
08/10/202620.752,685875+0.03%R$ 317.4M
07/10/202620.746,901911-0.07%R$ 317.4M
06/10/202620.761,155136+0.02%R$ 317.6M
05/10/202620.756,765500-0.07%R$ 317.5M
02/10/202620.771,088668+0.02%R$ 317.7M
01/10/202620.767,172154-0.01%R$ 317.7M
30/09/202620.769,296216+0.03%R$ 317.7M
29/09/202620.762,616454-0.04%R$ 317.6M
28/09/202620.771,157015-0.00%R$ 317.7M
25/09/202620.771,399639+0.01%R$ 317.7M
24/09/202620.768,567225+0.00%R$ 317.7M
23/09/202620.768,127499+0.01%R$ 317.7M
22/09/202620.765,797772+0.05%R$ 317.6M
21/09/202620.755,780682+0.01%R$ 317.5M
18/09/202620.752,787952+0.00%R$ 317.4M
17/09/202620.751,965198-0.01%R$ 317.4M
16/09/202620.753,729984-0.00%R$ 317.5M
15/09/202620.754,034411+0.02%R$ 317.5M
14/09/202620.749,639011+0.21%R$ 317.4M
11/09/202620.705,391758—R$ 316.7M
Ferramentas

Sobre o Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 319.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/11/2023, a cota mais recente é de R$ 20.853,134044 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 20.853,134044, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 52.961.161/0001-45.
Qual a rentabilidade do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +6.77%.
Qual o patrimônio líquido do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 319.0M.
Quem administra o Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 718 cotas disponíveis.