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Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 52.961.161/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20.329,169989
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+4.49%
30.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 310.1M
Média 12M: R$ 294.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-4.48
Vol: 2.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
52.961.161/0001-45
Data Inicial
22/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +3.20% | +0.30% | +2.45% | +3.71% | +4.49% | +7.38% | +4.61% |
| % CDI | 12.6% | 60.8% | 26.1% | 70.4% | 52.0% | 30.3% | — | 29.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.68% | +1.77% | +0.13% | +0.50% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | +3.20% |
| 2025 | +1.23% | +0.17% | -0.26% | +0.30% | +0.24% | +0.30% | -1.04% | +0.35% | +0.46% | +0.43% | +0.41% | +0.21% | +2.81% |
| 2024 | +2.29% | +0.32% | +0.39% | +0.20% | +0.18% | +0.23% | -2.03% | +2.54% | -0.05% | +0.53% | +0.16% | +0.06% | +4.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.01% | 3.30% | 2.45% | 2.31% | 3.10% | 2.25% |
| Sharpe | — | -1.36 | -2.95 | -4.48 | -3.00 | -4.62 |
| Max Drawdown | -1.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.77%
Pior Mês
-1.04%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 70.3% | 56.8% | 15.0% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 27.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 302,87 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.64% | R$ 301,78 mi |
titulos publicos | 0.21% | R$ 644,54 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 396,61 mil |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 42,37 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 5,76 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20.329,169989 | -0.05% | R$ 310.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20.339,264667 | +0.03% | R$ 310.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20.333,890646 | +0.16% | R$ 310.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 20.301,862768 | -0.02% | R$ 309.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 20.305,956010 | +0.01% | R$ 309.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 20.304,669174 | +0.00% | R$ 309.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 20.304,260918 | -0.03% | R$ 309.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20.309,720728 | +0.10% | R$ 309.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 20.288,780219 | -0.01% | R$ 309.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 20.290,229636 | +0.01% | R$ 309.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 20.287,751551 | -0.09% | R$ 309.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 20.305,770749 | +0.01% | R$ 309.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 20.303,951681 | -0.04% | R$ 309.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 20.311,289971 | +0.02% | R$ 309.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 20.307,861662 | +0.01% | R$ 309.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 20.306,458546 | +0.04% | R$ 309.7M | R$ 559.314,46 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 20.298,611873 | +0.04% | R$ 309.1M | R$ 524.691,82 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 20.290,318365 | +0.02% | R$ 308.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 20.285,375274 | +0.12% | R$ 308.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 20.261,445978 | -0.03% | R$ 308.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 20.268,436828 | -0.00% | R$ 308.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 20.269,152867 | +0.02% | R$ 308.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 20.264,276547 | +0.01% | R$ 308.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 20.262,055561 | +0.04% | R$ 308.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 20.253,393748 | +0.06% | R$ 307.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 20.242,227184 | -0.10% | R$ 307.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 20.262,414784 | +0.02% | R$ 308.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 20.259,330015 | +0.03% | R$ 307.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 20.252,659129 | +0.07% | R$ 307.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 20.238,954564 | — | R$ 307.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 310.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/11/2023, a cota mais recente é de R$ 20.329,169989 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 20.329,169989, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 52.961.161/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +4.49%, equivalente a 30.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 310.1M.
- O Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 613 cotas disponíveis.