Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 52.961.161/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20.226,674160
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+4.36%
29.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 307.4M
Média 12M: R$ 290.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-4.58
Vol: 2.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
52.961.161/0001-45
Data Inicial
22/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.68% | +0.21% | +2.70% | +3.76% | +4.36% | +7.38% | +4.36% |
| % CDI | 155.7% | 77.3% | 18.3% | 76.6% | 52.3% | 29.5% | — | 29.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.68% | +0.21% | +1.69% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.68% |
| 2025 | +1.23% | +0.17% | -0.26% | +0.30% | +0.24% | +0.30% | -1.04% | +0.35% | +0.46% | +0.43% | +0.41% | +0.21% | +2.81% |
| 2024 | +2.29% | +0.32% | +0.39% | +0.20% | +0.18% | +0.23% | -2.03% | +2.54% | -0.05% | +0.53% | +0.16% | +0.06% | +4.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.60% | 3.35% | 2.39% | 2.28% | 3.10% | 2.28% |
| Sharpe | — | -1.08 | -3.02 | -4.58 | -3.00 | -4.58 |
| Max Drawdown | -1.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
-1.04%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 65.3% | 37.0% | 15.0% |
| vs IBOV | 10.0% | 0.0% | 27.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 302,87 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.64% | R$ 301,78 mi |
titulos publicos | 0.21% | R$ 644,54 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 396,61 mil |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 42,37 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 5,76 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 20.226,674160 | +0.08% | R$ 307.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 20.209,603167 | -0.02% | R$ 307.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 20.213,631095 | +0.03% | R$ 307.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 20.207,330317 | -0.08% | R$ 307.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 20.224,305341 | +0.07% | R$ 307.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 20.210,019803 | +0.01% | R$ 307.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 20.207,300180 | +0.02% | R$ 307.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 20.203,485560 | +0.01% | R$ 307.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 20.200,990060 | +0.01% | R$ 307.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 20.199,341423 | +0.03% | R$ 307.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 20.194,150930 | +0.03% | R$ 306.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 20.187,872441 | -0.01% | R$ 306.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 20.189,141718 | -0.01% | R$ 306.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 20.191,388124 | -0.02% | R$ 306.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 20.195,266423 | +0.02% | R$ 307.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 20.191,317418 | +0.01% | R$ 306.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 20.189,999315 | +0.04% | R$ 306.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 20.181,706444 | +0.00% | R$ 306.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 20.181,367127 | -0.01% | R$ 306.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 20.184,038343 | +0.02% | R$ 306.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 20.180,842008 | -0.02% | R$ 306.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 20.183,990631 | -0.04% | R$ 306.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 20.192,688975 | +1.60% | R$ 306.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 19.873,846888 | +0.06% | R$ 302.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 19.861,421656 | +0.03% | R$ 301.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 19.855,787726 | -0.01% | R$ 301.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 19.858,092195 | +0.11% | R$ 301.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 19.835,362922 | +0.01% | R$ 301.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 19.833,713594 | -0.07% | R$ 301.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 19.847,518824 | — | R$ 301.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 307.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/11/2023, a cota mais recente é de R$ 20.226,674160 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 20.226,674160, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 52.961.161/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +4.36%, equivalente a 29.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 307.4M.
- O Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Quem administra o Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 581 cotas disponíveis.