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DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 41.424.279/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.338,093200
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+16.13%
108.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 76.2M
Média 12M: R$ 70.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.16
Vol: 8.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
41.424.279/0001-18
Data Inicial
01/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +8.01% | -0.02% | +8.36% | +8.32% | +16.13% | +16.28% |
| % CDI | -1.9% | 153.8% | -2.0% | 239.8% | 116.6% | 108.8% | 106.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.29% | +7.63% | +0.69% | -0.02% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +8.01% |
| 2025 | +0.90% | +0.82% | +0.96% | +0.29% | +0.81% | +2.76% | +0.75% | +0.69% | +0.15% | +1.24% | +0.82% | +0.22% | +10.89% |
| 2024 | +0.47% | +0.23% | +0.42% | +0.92% | +0.83% | +1.59% | +0.93% | +0.16% | +0.90% | +5.31% | +0.57% | +0.76% | +13.78% |
| 2023 | +0.07% | +0.00% | +0.31% | +13.48% | +0.69% | +0.51% | +0.46% | -0.93% | +0.41% | +0.34% | +0.35% | +0.32% | +16.38% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +88671.63% | -4.58% | +84605.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 15.25% | 10.84% | 8.10% | — | 7.97% |
| Sharpe | — | 1.52 | 0.24 | 0.16 | — | 0.12 |
| Max Drawdown | -0.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.63%
Pior Mês
-0.29%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 75,68 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 15,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.338,093200 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.338,107298 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.338,121396 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.338,135495 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.338,149593 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.338,163692 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.338,177790 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.338,191888 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.338,205987 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.338,220085 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.338,233262 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.338,246439 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.338,259616 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.338,272792 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.338,299146 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.338,312323 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.338,325500 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.338,338677 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.338,351854 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.338,365031 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.338,378207 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.338,391384 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.338,404561 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.338,417738 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.338,430915 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.338,444092 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.338,457269 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.338,470446 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.338,483532 | -0.00% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.338,496617 | — | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 76.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1.338,093200 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.338,093200, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 41.424.279/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +16.13%, equivalente a 108.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 76.2M.
- O DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o DGI Edelweiss FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.