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Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 22.003.346/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,242379
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.22%
Rent. 12M
+13.90%
93.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.4M
Média 12M: R$ 13.3M
Cotistas
2.5K
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 6.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
22.003.346/0001-86
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.22% | +4.77% | +1.57% | +3.05% | +4.37% | +13.90% | +16.21% | +31.29% | +48.33% | +60.76% | +14.33% |
| % CDI | -31.3% | 90.5% | 138.7% | 87.6% | 61.2% | 93.7% | — | — | — | — | 92.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | -0.13% | +1.36% | +2.52% | -0.22% | — | — | — | — | — | — | — | +4.77% |
| 2025 | -0.51% | +0.29% | -1.64% | +0.64% | +0.86% | +1.49% | +1.53% | +0.91% | +1.56% | +2.55% | +0.26% | -0.35% | +7.77% |
| 2024 | +1.49% | +0.94% | +1.00% | -1.26% | +1.47% | +0.59% | +1.12% | +0.45% | +0.97% | +1.04% | +0.87% | +0.58% | +9.64% |
| 2023 | +0.97% | +0.08% | +0.67% | +1.03% | +1.26% | -0.10% | +0.61% | +1.44% | +1.36% | +1.15% | +1.21% | +1.05% | +11.24% |
| 2022 | +0.79% | +0.92% | +1.01% | +0.91% | +1.17% | +1.11% | +1.12% | +1.28% | +1.19% | +1.11% | +1.12% | +1.18% | +13.71% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 152.848
Captação Líquida
-R$ 152.848
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.50% | 5.78% | 7.04% | 6.57% | 5.96% | 6.61% |
| Sharpe | — | -0.33 | -0.83 | -0.14 | -0.86 | -0.18 |
| Max Drawdown | -3.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-0.35%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.1% | 100.0% | 89.6% |
| vs IBOV | 26.7% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,17 mi
MAIO/2026
debentures | 39.09% | R$ 4,36 mi |
operacoes compromissadas | 37.68% | R$ 4,21 mi |
titulos publicos | 22.88% | R$ 2,55 mi |
valores a pagar | 0.28% | R$ 30,98 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 7,23 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,242379 | +0.03% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 158,81 |
| 19/05/2026 | 2,241685 | +0.09% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 6.895,40 |
| 18/05/2026 | 2,239575 | +0.01% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 2.417,41 |
| 15/05/2026 | 2,239314 | +0.59% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 1.927,97 |
| 14/05/2026 | 2,226166 | -0.50% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 1.634,29 |
| 13/05/2026 | 2,237382 | -0.49% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 14.386,95 |
| 12/05/2026 | 2,248480 | -0.07% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 316,79 |
| 11/05/2026 | 2,249950 | +0.07% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 4.765,28 |
| 08/05/2026 | 2,248475 | +0.07% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 8.973,35 |
| 07/05/2026 | 2,246931 | -0.23% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 23.957,50 |
| 06/05/2026 | 2,252100 | +0.17% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 10.527,25 |
| 05/05/2026 | 2,248182 | -0.07% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 18.517,35 |
| 04/05/2026 | 2,249772 | +0.11% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 58.369,53 |
| 30/04/2026 | 2,247272 | -0.03% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 154.873,40 |
| 29/04/2026 | 2,247930 | +0.33% | R$ 10.7M | R$ 100,00 | R$ 18.948,30 |
| 28/04/2026 | 2,240464 | +0.67% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 6.137,34 |
| 27/04/2026 | 2,225486 | -0.24% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 2.815,31 |
| 24/04/2026 | 2,230874 | -0.30% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,237692 | +1.08% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 23.419,63 |
| 22/04/2026 | 2,213758 | +0.08% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 1.183,20 |
| 20/04/2026 | 2,212058 | +0.20% | R$ 10.6M | R$ 580,00 | R$ 12.498,52 |
| 17/04/2026 | 2,207673 | +0.51% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 3.482,93 |
| 16/04/2026 | 2,196395 | -0.07% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 300,59 |
| 15/04/2026 | 2,197889 | +0.50% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 23.263,61 |
| 14/04/2026 | 2,186920 | -0.55% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 1.996,21 |
| 13/04/2026 | 2,199033 | +0.34% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 8.941,69 |
| 10/04/2026 | 2,191533 | -0.02% | R$ 10.5M | R$ 200,00 | R$ 3.349,01 |
| 09/04/2026 | 2,191958 | +0.09% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 25.928,97 |
| 08/04/2026 | 2,189974 | -0.32% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 21.432,75 |
| 07/04/2026 | 2,196989 | — | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 8.519,19 |
Sobre o Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
O Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.4M e 2.5K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,242379 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,242379, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é 22.003.346/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.90%, equivalente a 93.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 10.4M.
- O Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.