Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 22.003.346/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,192069
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 10.6M
Média 12M: R$ 14.1M
Cotistas
2.6K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
22.003.346/0001-86
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.42% | +1.37% | +3.45% | +4.98% | +16.21% | +31.29% | +48.33% | +60.76% | +11.69% |
| % CDI | 70.9% | 118.2% | 97.8% | 69.3% | — | — | — | — | 79.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | -0.13% | +1.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.42% |
| 2025 | -0.51% | +0.29% | -1.64% | +0.64% | +0.86% | +1.49% | +1.53% | +0.91% | +1.56% | +2.55% | +0.26% | -0.35% | +7.77% |
| 2024 | +1.49% | +0.94% | +1.00% | -1.26% | +1.47% | +0.59% | +1.12% | +0.45% | +0.97% | +1.04% | +0.87% | +0.58% | +9.64% |
| 2023 | +0.97% | +0.08% | +0.67% | +1.03% | +1.26% | -0.10% | +0.61% | +1.44% | +1.36% | +1.15% | +1.21% | +1.05% | +11.24% |
| 2022 | +0.79% | +0.92% | +1.01% | +0.91% | +1.17% | +1.11% | +1.12% | +1.28% | +1.19% | +1.11% | +1.12% | +1.18% | +13.71% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.99% | 6.48% | 7.05% | — | 5.96% | 6.57% |
| Sharpe | — | -0.05 | -0.66 | — | -0.86 | -0.47 |
| Max Drawdown | -3.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-0.35%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.9% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 92.6% | — | 89.6% |
| vs IBOV | 23.8% | — | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,17 mi
MARÇO/2026
debentures | 39.09% | R$ 4,36 mi |
operacoes compromissadas | 37.68% | R$ 4,21 mi |
titulos publicos | 22.88% | R$ 2,55 mi |
valores a pagar | 0.28% | R$ 30,98 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 7,23 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2,192069 | +0.18% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 1.147,92 |
| 30/03/2026 | 2,188168 | +1.21% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 13.393,57 |
| 27/03/2026 | 2,161987 | -0.51% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 298,15 |
| 26/03/2026 | 2,173082 | -0.29% | R$ 10.5M | R$ 100,00 | R$ 414,91 |
| 25/03/2026 | 2,179408 | +0.30% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 50.857,03 |
| 24/03/2026 | 2,172838 | +0.14% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 3.312,71 |
| 23/03/2026 | 2,169788 | -0.07% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 18.523,12 |
| 20/03/2026 | 2,171382 | +0.09% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 2.230,05 |
| 19/03/2026 | 2,169349 | -0.01% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 447,88 |
| 18/03/2026 | 2,169498 | +0.11% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 18.665,94 |
| 17/03/2026 | 2,167101 | +0.15% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 387.682,58 |
| 16/03/2026 | 2,163765 | -0.08% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 14.939,10 |
| 13/03/2026 | 2,165411 | -0.09% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 5.732,62 |
| 12/03/2026 | 2,167372 | +0.04% | R$ 11.0M | R$ 500,00 | R$ 26.491,75 |
| 11/03/2026 | 2,166483 | +0.09% | R$ 11.0M | R$ 2.200,00 | R$ 2.122,46 |
| 10/03/2026 | 2,164439 | +0.08% | R$ 11.0M | R$ 150,00 | R$ 11.398,05 |
| 09/03/2026 | 2,162711 | -0.05% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 17.869,58 |
| 06/03/2026 | 2,163844 | -0.03% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 3.244,13 |
| 05/03/2026 | 2,164577 | +0.13% | R$ 11.1M | R$ 4.548,00 | R$ 134,18 |
| 04/03/2026 | 2,161770 | -0.24% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,166924 | +0.20% | R$ 11.1M | R$ 500,00 | R$ 14.213,19 |
| 02/03/2026 | 2,162523 | -0.01% | R$ 11.1M | R$ 500,00 | R$ 46.512,17 |
| 27/02/2026 | 2,162631 | +0.20% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 892,97 |
| 26/02/2026 | 2,158306 | -0.13% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 140,07 |
| 25/02/2026 | 2,161141 | +0.12% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 49.716,01 |
| 24/02/2026 | 2,158533 | -1.04% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 16.099,02 |
| 23/02/2026 | 2,181289 | +0.06% | R$ 11.3M | R$ 4.252,21 | R$ 12.781,94 |
| 20/02/2026 | 2,179935 | -0.12% | R$ 11.3M | R$ 1.451,05 | R$ 14.204,93 |
| 19/02/2026 | 2,182576 | +0.21% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 416.577,89 |
| 18/02/2026 | 2,177927 | — | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 2.719,38 |
Sobre o Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
O Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.6M e 2.6K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,192069 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,192069, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é 22.003.346/0001-86.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 10.6M.
- O Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.