Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.664.935/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,455567
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+12.22%
82.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.6M
Média 12M: R$ 10.0M
Cotistas
470
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 4.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.664.935/0001-66
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +2.08% | +0.44% | +3.34% | +5.56% | +12.22% | +24.31% | +43.11% | +64.63% | +12.22% |
| % CDI | -24.1% | 60.0% | 38.2% | 94.6% | 77.3% | 82.6% | — | — | — | 82.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.35% | -0.65% | +0.40% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.08% |
| 2025 | -2.59% | +1.43% | +3.61% | -0.04% | +0.59% | +2.11% | +2.01% | +1.00% | +0.31% | -0.21% | +2.40% | +1.19% | +12.32% |
| 2024 | +1.13% | +0.63% | +0.44% | +1.10% | +0.97% | +0.90% | +0.70% | +1.06% | -0.21% | +2.12% | +0.20% | +1.46% | +10.99% |
| 2023 | +0.40% | +0.81% | +0.73% | +0.95% | +1.59% | +1.79% | +1.58% | +1.41% | +1.19% | +1.16% | +1.04% | +1.06% | +14.60% |
| 2022 | +0.90% | +0.65% | +1.03% | +1.04% | +1.38% | +1.25% | +1.39% | +1.55% | +1.45% | +1.15% | +1.15% | +1.30% | +15.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.69% | 4.50% | 4.46% | 4.51% | 4.78% | 4.51% |
| Sharpe | — | -0.19 | -0.78 | -0.57 | -0.30 | -0.57 |
| Max Drawdown | -1.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.40%
Pior Mês
-0.65%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 23.2% | 0.8% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,87 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 35.76% | R$ 2,82 mi |
debentures | 28.82% | R$ 2,27 mi |
operacoes compromissadas | 21.71% | R$ 1,71 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 11.18% | R$ 880,31 mil |
titulos ligados ao agronegocio | 2.17% | R$ 170,95 mil |
valores a pagar | 0.33% | R$ 25,82 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 1,28 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 152,86 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,455567 | -0.01% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,455888 | +0.09% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,453621 | -0.12% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 22.607,97 |
| 27/03/2026 | 2,456620 | +0.01% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,456464 | -0.04% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 5.284,62 |
| 25/03/2026 | 2,457427 | +0.17% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,453187 | +0.04% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,452126 | +0.08% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 32.409,92 |
| 20/03/2026 | 2,450193 | -0.18% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,454524 | +0.00% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,454488 | +0.10% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,452132 | +0.00% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,452048 | +0.09% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 171.534,00 |
| 13/03/2026 | 2,449915 | +0.05% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,448683 | -0.13% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,451919 | +0.09% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 10.907,89 |
| 10/03/2026 | 2,449724 | +0.08% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,447678 | +0.06% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 2.012,46 |
| 06/03/2026 | 2,446267 | +0.03% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 3.107,89 |
| 05/03/2026 | 2,445515 | -0.05% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 7.135,50 |
| 04/03/2026 | 2,446653 | +0.08% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,444766 | -0.06% | R$ 7.8M | R$ 2.414,73 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,446295 | +0.01% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 39.877,90 |
| 27/02/2026 | 2,445992 | -0.03% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,446694 | +0.17% | R$ 7.8M | R$ 12.025,70 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,442538 | -1.27% | R$ 7.8M | R$ 2.000,00 | R$ 1.323,86 |
| 24/02/2026 | 2,473881 | +0.06% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,472486 | -0.02% | R$ 7.9M | R$ 2.000,00 | R$ 75.371,00 |
| 20/02/2026 | 2,473071 | -0.09% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,475238 | — | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 411,00 |
Sobre o Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.6M e 470 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,455567 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 2,455567, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 26.664.935/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +12.22%, equivalente a 82.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 7.6M.
- O Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.