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Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.664.935/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,497879
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.51%
Rent. 12M
+7.53%
Patrimônio Líquido
R$ 5.7M
Média 12M: R$ 7.3M
Cotistas
367
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 5.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.664.935/0001-66
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.51%+3.84%+1.77%+3.36%+1.02%+7.53%+24.31%+43.11%+64.63%+7.50%
% CDI185.2%37.4%164.9%102.0%15.1%————59.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.35%-0.65%-0.25%+1.05%+0.70%+1.11%-3.94%+0.76%+0.61%+1.51%——+3.16%
2025-2.59%+1.43%+3.61%-0.04%+0.59%+2.11%+2.01%+1.00%+0.31%-0.21%+2.40%+1.19%+12.32%
2024+1.13%+0.63%+0.44%+1.10%+0.97%+0.90%+0.70%+1.06%-0.21%+2.12%+0.20%+1.46%+10.99%
2023+0.40%+0.81%+0.73%+0.95%+1.59%+1.79%+1.58%+1.41%+1.19%+1.16%+1.04%+1.06%+14.60%
2022+0.90%+0.65%+1.03%+1.04%+1.38%+1.25%+1.39%+1.55%+1.45%+1.15%+1.15%+1.30%+15.22%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 135.723
Captação Líquida
-R$ 135.723
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.78%2.81%6.55%5.64%4.78%5.85%
Sharpe—0.10-1.84-1.23-0.30-1.01
Max Drawdown-4.82%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.35%
Pior Mês
-3.94%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.1%71.9%100.0%
vs IPCA43.8%37.4%93.2%
vs IBOV43.2%20.9%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,87 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
35.76%
debentures
28.82%
operacoes compromissadas
21.71%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
11.18%
titulos ligados ao agronegocio
2.17%
valores a pagar
0.33%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,497879+0.06%R$ 5.7M
22/10/20262,496414+0.04%R$ 5.8M
21/10/20262,495532+0.03%R$ 5.8M
20/10/20262,494766+0.09%R$ 5.9M
19/10/20262,492469+0.04%R$ 5.9M
16/10/20262,491589+0.01%R$ 5.9M
15/10/20262,491229-0.01%R$ 5.9M
14/10/20262,491359+0.03%R$ 5.9M
13/10/20262,490592-0.01%R$ 5.9M
09/10/20262,490859+0.07%R$ 5.9M
08/10/20262,489134+0.13%R$ 5.9M
07/10/20262,485867+0.09%R$ 6.0M
06/10/20262,483612+0.34%R$ 5.9M
05/10/20262,475253+0.38%R$ 5.9M
02/10/20262,465987+0.07%R$ 5.9M
01/10/20262,464365+0.15%R$ 5.9M
30/09/20262,460713+0.05%R$ 5.9M
29/09/20262,459589+0.09%R$ 5.9M
28/09/20262,457495+0.03%R$ 5.9M
25/09/20262,456796+0.07%R$ 5.9M
24/09/20262,455146+0.03%R$ 5.9M
23/09/20262,454497+0.01%R$ 5.9M
22/09/20262,454169-0.54%R$ 5.9M
21/09/20262,467531+0.04%R$ 6.0M
18/09/20262,466553+0.04%R$ 6.0M
17/09/20262,465504+0.08%R$ 6.0M
16/09/20262,463424+0.07%R$ 6.0M
15/09/20262,461813+0.06%R$ 6.0M
14/09/20262,460436-0.03%R$ 6.0M
11/09/20262,461227—R$ 6.0M
Ferramentas

Sobre o Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.7M e 367 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,497879 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 2,497879, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 26.664.935/0001-66.
Qual a rentabilidade do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +7.53%.
Qual o patrimônio líquido do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 5.7M.
Quem administra o Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.