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Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.664.935/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,412005
17/07/2026
Rent. no Mês
-4.55%
Rent. 12M
+5.94%
40.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.5M
Média 12M: R$ 8.6M
Cotistas
418
Sharpe 12M
-1.54
Vol: 5.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.664.935/0001-66
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-4.55%+0.27%-2.33%-2.25%-0.22%+5.94%+24.31%+43.11%+64.63%+7.35%
% CDI-663.9%3.5%-210.3%-66.1%-3.1%40.3%———47.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.35%-0.65%+0.40%+1.05%+0.70%+1.11%-4.55%—————+0.27%
2025-2.59%+1.43%+3.61%-0.04%+0.59%+2.11%+2.01%+1.00%+0.31%-0.21%+2.40%+1.19%+12.32%
2024+1.13%+0.63%+0.44%+1.10%+0.97%+0.90%+0.70%+1.06%-0.21%+2.12%+0.20%+1.46%+10.99%
2023+0.40%+0.81%+0.73%+0.95%+1.59%+1.79%+1.58%+1.41%+1.19%+1.16%+1.04%+1.06%+14.60%
2022+0.90%+0.65%+1.03%+1.04%+1.38%+1.25%+1.39%+1.55%+1.45%+1.15%+1.15%+1.30%+15.22%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 96.978
Captação Líquida
-R$ 96.978
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.96%8.92%6.86%5.72%4.78%5.60%
Sharpe—-2.59-2.19-1.54-0.30-1.38
Max Drawdown-4.82%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.40%
Pior Mês
-4.55%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.5%93.5%100.0%
vs IPCA69.3%84.2%93.2%
vs IBOV26.2%0.7%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,87 mi

JULHO/2026

titulos publicos
35.76%
debentures
28.82%
operacoes compromissadas
21.71%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
11.18%
titulos ligados ao agronegocio
2.17%
valores a pagar
0.33%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,412005+0.01%R$ 6.5M
16/07/20262,411835-0.03%R$ 6.5M
15/07/20262,412611+0.03%R$ 6.5M
14/07/20262,411852+0.04%R$ 6.5M
13/07/20262,410969+0.03%R$ 6.5M
10/07/20262,410217+0.20%R$ 6.5M
09/07/20262,405316+0.01%R$ 6.5M
08/07/20262,405090-0.04%R$ 6.5M
07/07/20262,406146-3.20%R$ 6.5M
06/07/20262,485771-0.48%R$ 6.7M
03/07/20262,497885+0.57%R$ 6.8M
02/07/20262,483739-0.01%R$ 6.8M
01/07/20262,484043-1.70%R$ 6.8M
30/06/20262,526927+1.96%R$ 6.9M
29/06/20262,478322+0.08%R$ 6.7M
26/06/20262,476226+0.03%R$ 6.9M
25/06/20262,475422+0.06%R$ 7.0M
24/06/20262,473965+0.11%R$ 6.9M
23/06/20262,471324+0.06%R$ 7.0M
22/06/20262,469947-0.03%R$ 6.9M
19/06/20262,470632+0.04%R$ 6.9M
18/06/20262,469607-0.01%R$ 7.0M
17/06/20262,469942+0.07%R$ 7.0M
16/06/20262,468234+0.08%R$ 7.0M
15/06/20262,466269+0.10%R$ 7.0M
12/06/20262,463898+0.06%R$ 7.0M
11/06/20262,462531+0.03%R$ 7.0M
10/06/20262,461823+0.16%R$ 7.0M
09/06/20262,457801+0.01%R$ 7.0M
08/06/20262,457611—R$ 7.0M
Ferramentas

Sobre o Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.5M e 418 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,412005 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 2,412005, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 26.664.935/0001-66.
Qual a rentabilidade do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +5.94%, equivalente a 40.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 6.5M.
Quem administra o Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.