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Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.664.935/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,457510
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+5.71%
39.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.0M
Média 12M: R$ 8.0M
Cotistas
386
Sharpe 12M
-1.59
Vol: 5.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.664.935/0001-66
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.48%+2.16%+1.14%-0.18%+0.40%+5.71%+24.31%+43.11%+64.63%+5.90%
% CDI153.7%22.5%104.4%-5.2%5.8%39.1%———39.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.35%-0.65%+0.40%+1.05%+0.70%+1.11%-3.94%+0.76%+0.48%———+2.16%
2025-2.59%+1.43%+3.61%-0.04%+0.59%+2.11%+2.01%+1.00%+0.31%-0.21%+2.40%+1.19%+12.32%
2024+1.13%+0.63%+0.44%+1.10%+0.97%+0.90%+0.70%+1.06%-0.21%+2.12%+0.20%+1.46%+10.99%
2023+0.40%+0.81%+0.73%+0.95%+1.59%+1.79%+1.58%+1.41%+1.19%+1.16%+1.04%+1.06%+14.60%
2022+0.90%+0.65%+1.03%+1.04%+1.38%+1.25%+1.39%+1.55%+1.45%+1.15%+1.15%+1.30%+15.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.97%8.81%6.56%5.60%4.78%5.56%
Sharpe—-1.68-2.06-1.59-0.30-1.59
Max Drawdown-4.82%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.40%
Pior Mês
-3.94%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI76.8%71.0%100.0%
vs IPCA49.7%56.2%93.2%
vs IBOV40.2%20.6%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,87 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
35.76%
debentures
28.82%
operacoes compromissadas
21.71%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
11.18%
titulos ligados ao agronegocio
2.17%
valores a pagar
0.33%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,457510+0.01%R$ 6.0M
08/09/20262,457354+0.12%R$ 6.0M
04/09/20262,454438+0.12%R$ 6.0M
03/09/20262,451448+0.02%R$ 6.1M
02/09/20262,450975+0.05%R$ 6.1M
01/09/20262,449630+0.15%R$ 6.1M
31/08/20262,445844-0.02%R$ 6.1M
28/08/20262,446409+0.02%R$ 6.1M
27/08/20262,446000+0.11%R$ 6.1M
25/08/20262,443390+0.04%R$ 6.1M
24/08/20262,442464+0.07%R$ 6.1M
21/08/20262,440706+0.08%R$ 6.1M
20/08/20262,438848+0.05%R$ 6.2M
19/08/20262,437720+0.50%R$ 6.2M
18/08/20262,425506-0.42%R$ 6.2M
17/08/20262,435824+0.15%R$ 6.2M
14/08/20262,432256+0.00%R$ 6.2M
13/08/20262,432256-0.05%R$ 6.3M
12/08/20262,433548+0.06%R$ 6.3M
11/08/20262,432004-0.03%R$ 6.3M
10/08/20262,432811+0.12%R$ 6.3M
07/08/20262,429853+0.04%R$ 6.3M
06/08/20262,428848+0.04%R$ 6.4M
05/08/20262,427970-0.04%R$ 6.4M
04/08/20262,428828+0.09%R$ 6.4M
03/08/20262,426578-0.04%R$ 6.4M
31/07/20262,427474+0.70%R$ 6.4M
30/07/20262,410677-0.59%R$ 6.4M
29/07/20262,425013+0.07%R$ 6.4M
28/07/20262,423293—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.0M e 386 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,457510 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 2,457510, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 26.664.935/0001-66.
Qual a rentabilidade do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +5.71%, equivalente a 39.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 6.0M.
Quem administra o Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.