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Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.664.935/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,489542
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+12.65%
85.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.3M
Média 12M: R$ 9.4M
Cotistas
449
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 3.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.664.935/0001-66
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +3.49% | +0.74% | +0.64% | +5.45% | +12.65% | +24.31% | +43.11% | +64.63% | +13.15% |
| % CDI | 45.5% | 66.3% | 65.1% | 18.4% | 76.3% | 85.4% | — | — | — | 84.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.35% | -0.65% | +0.40% | +1.05% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | -2.59% | +1.43% | +3.61% | -0.04% | +0.59% | +2.11% | +2.01% | +1.00% | +0.31% | -0.21% | +2.40% | +1.19% | +12.32% |
| 2024 | +1.13% | +0.63% | +0.44% | +1.10% | +0.97% | +0.90% | +0.70% | +1.06% | -0.21% | +2.12% | +0.20% | +1.46% | +10.99% |
| 2023 | +0.40% | +0.81% | +0.73% | +0.95% | +1.59% | +1.79% | +1.58% | +1.41% | +1.19% | +1.16% | +1.04% | +1.06% | +14.60% |
| 2022 | +0.90% | +0.65% | +1.03% | +1.04% | +1.38% | +1.25% | +1.39% | +1.55% | +1.45% | +1.15% | +1.15% | +1.30% | +15.22% |
Captação no Mês
R$ 2.000
Resgates no Mês
R$ 154.208
Captação Líquida
-R$ 152.208
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.85% | 3.26% | 4.23% | 3.90% | 4.78% | 3.91% |
| Sharpe | — | -3.70 | -0.85 | -0.56 | -0.30 | -0.59 |
| Max Drawdown | -1.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.40%
Pior Mês
-0.65%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.6% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,87 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 35.76% | R$ 2,82 mi |
debentures | 28.82% | R$ 2,27 mi |
operacoes compromissadas | 21.71% | R$ 1,71 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 11.18% | R$ 880,31 mil |
titulos ligados ao agronegocio | 2.17% | R$ 170,95 mil |
valores a pagar | 0.33% | R$ 25,82 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 1,28 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 152,86 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,489542 | -0.09% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,491846 | +0.04% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,490866 | +0.03% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 2.682,49 |
| 15/05/2026 | 2,490003 | -0.05% | R$ 7.3M | R$ 2.000,00 | R$ 1.764,48 |
| 14/05/2026 | 2,491312 | +0.02% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 1.785,43 |
| 13/05/2026 | 2,490762 | +0.11% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 7.179,04 |
| 12/05/2026 | 2,488106 | +0.07% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,486362 | -0.02% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 122.476,00 |
| 08/05/2026 | 2,486757 | +0.07% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 3.530,45 |
| 07/05/2026 | 2,485014 | +0.05% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,483677 | +0.05% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 12.163,31 |
| 05/05/2026 | 2,482361 | +0.02% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,481805 | +0.01% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 2.626,38 |
| 30/04/2026 | 2,481671 | +0.09% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,479509 | -0.11% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 72.442,06 |
| 28/04/2026 | 2,482266 | +0.20% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,477276 | +0.02% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 70.076,56 |
| 24/04/2026 | 2,476903 | +0.18% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 1.434,89 |
| 23/04/2026 | 2,472546 | +0.56% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,458799 | -0.01% | R$ 7.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,459088 | -0.49% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 12.365,77 |
| 17/04/2026 | 2,471315 | +0.10% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,468730 | +0.07% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,466935 | +0.20% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 3.531,15 |
| 14/04/2026 | 2,462083 | +0.08% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,460184 | +0.05% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,458858 | -0.16% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 1.744,44 |
| 09/04/2026 | 2,462759 | +0.08% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 5.037,93 |
| 08/04/2026 | 2,460775 | +0.14% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 3.365,06 |
| 07/04/2026 | 2,457304 | — | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.3M e 449 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,489542 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 2,489542, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 26.664.935/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +12.65%, equivalente a 85.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 7.3M.
- O Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Devant AUDAX FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.