Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 21.791.224/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
316,760425
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.54%
Rent. 12M
+15.99%
108.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 89.1M
Média 12M: R$ 97.9M
Cotistas
13
Sharpe 12M
0.69
Vol: 1.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.791.224/0001-39
Data Inicial
19/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.54% | +3.73% | +1.13% | +3.79% | +7.73% | +15.99% | +24.45% | +41.68% | +56.81% | +67.24% | +15.99% |
| % CDI | -1003.1% | 107.6% | 97.8% | 107.6% | 107.6% | 108.1% | — | — | — | — | 108.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.52% | +1.03% | +1.69% | -0.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.73% |
| 2025 | +1.27% | +0.50% | +1.57% | +1.95% | +1.13% | +1.17% | +0.55% | +1.40% | +1.19% | +1.25% | +1.30% | +1.26% | +15.52% |
| 2024 | +1.12% | +1.23% | +1.07% | -0.31% | +0.67% | -0.05% | +1.66% | +1.06% | +0.31% | +0.53% | +0.38% | -0.20% | +7.70% |
| 2023 | +0.75% | -0.03% | +0.72% | +0.71% | +1.94% | +0.93% | +1.32% | +1.17% | +0.57% | +0.56% | +1.50% | +1.10% | +11.84% |
| 2022 | +0.47% | +0.75% | +1.98% | +1.01% | +1.19% | +0.75% | +0.54% | +1.05% | +0.86% | +1.06% | +0.12% | +0.66% | +10.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.24% | 2.31% | 1.93% | 1.73% | 2.03% | 1.73% |
| Sharpe | — | 0.51 | 0.61 | 0.69 | -0.68 | 0.69 |
| Max Drawdown | -0.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
-0.54%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 63.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 88,17 mi
ABRIL/2026
debentures | 40.14% | R$ 35,39 mi |
cotas de fundos | 23.34% | R$ 20,58 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 23.03% | R$ 20,31 mi |
operacoes compromissadas | 8.72% | R$ 7,69 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.72% | R$ 4,16 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 45,29 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 316,760425 | -0.54% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 318,494094 | +0.11% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 318,142332 | +0.30% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 317,180575 | -0.03% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 317,281398 | -0.02% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 317,341083 | +0.08% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 317,087317 | +0.00% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 317,074943 | +0.16% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 316,577502 | -0.08% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 316,834097 | +0.37% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 315,661942 | +0.48% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 314,157957 | +0.06% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 313,983300 | +0.39% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 312,770510 | -0.27% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 313,604121 | -0.05% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 313,759159 | -0.03% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 313,850291 | +0.13% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 313,430322 | +0.10% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 313,128041 | -0.16% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 313,623679 | +0.06% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 313,435881 | +0.07% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 313,222467 | -0.06% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 313,410824 | +0.07% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 313,193319 | -0.05% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 313,349217 | +0.15% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 312,866214 | +0.20% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 312,236717 | +0.06% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 312,060144 | +0.06% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 311,870233 | +0.10% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 311,554951 | — | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 89.1M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2024, a cota mais recente é de R$ 316,760425 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 316,760425, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 21.791.224/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.99%, equivalente a 108.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 89.1M.
- O Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.