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Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 21.791.224/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
322,476320
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+14.79%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 90.7M
Média 12M: R$ 95.3M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 2.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.791.224/0001-39
Data Inicial
19/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +5.60% | +0.85% | +3.64% | +7.47% | +14.79% | +24.45% | +41.68% | +56.81% | +67.24% | +15.77% |
| % CDI | 83.4% | 106.4% | 75.3% | 104.5% | 104.6% | 99.8% | — | — | — | — | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.52% | +1.03% | +1.08% | +1.27% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +5.60% |
| 2025 | +1.27% | +0.50% | +1.57% | +1.95% | +1.13% | +1.17% | +0.55% | +1.40% | +1.19% | +1.25% | +1.30% | +1.26% | +15.52% |
| 2024 | +1.12% | +1.23% | +1.07% | -0.31% | +0.67% | -0.05% | +1.66% | +1.06% | +0.31% | +0.53% | +0.38% | -0.20% | +7.70% |
| 2023 | +0.75% | -0.03% | +0.72% | +0.71% | +1.94% | +0.93% | +1.32% | +1.17% | +0.57% | +0.56% | +1.50% | +1.10% | +11.84% |
| 2022 | +0.47% | +0.75% | +1.98% | +1.01% | +1.19% | +0.75% | +0.54% | +1.05% | +0.86% | +1.06% | +0.12% | +0.66% | +10.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.94% | 5.53% | 4.04% | 2.98% | 2.03% | 2.93% |
| Sharpe | — | 0.13 | 0.18 | -0.01 | -0.68 | 0.06 |
| Max Drawdown | -2.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 63.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 88,17 mi
MAIO/2026
debentures | 40.14% | R$ 35,39 mi |
cotas de fundos | 23.34% | R$ 20,58 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 23.03% | R$ 20,31 mi |
operacoes compromissadas | 8.72% | R$ 7,69 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.72% | R$ 4,16 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 45,29 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 322,476320 | -0.00% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 322,485061 | +0.05% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 322,312948 | +0.17% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 321,772376 | -0.14% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 322,219306 | +0.18% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 321,629687 | -0.25% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 322,420204 | +0.10% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 322,106384 | +0.02% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 322,046184 | +0.10% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 321,735692 | +0.05% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 321,582659 | +0.14% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 321,133094 | +0.14% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 320,697077 | +0.03% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 320,614982 | +0.20% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 319,979045 | -0.07% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 320,194089 | +0.07% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 319,970878 | +0.04% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 319,854935 | +0.03% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 319,752213 | -0.06% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 319,938236 | +0.02% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 319,881980 | +0.04% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 319,746038 | +0.10% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 319,430448 | +0.14% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 318,992666 | +0.00% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 318,985060 | +0.11% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 318,628303 | +0.14% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 318,194726 | -0.00% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 318,199761 | +0.13% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 317,777503 | +0.24% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 317,031032 | — | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 90.7M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2024, a cota mais recente é de R$ 322,476320 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 322,476320, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 21.791.224/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.79%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 90.7M.
- O Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.