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Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 21.791.224/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
338,412851
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+16.06%
110.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.2M
Média 12M: R$ 93.3M
Cotistas
13
Sharpe 12M
0.49
Vol: 2.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.791.224/0001-39
Data Inicial
19/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.58%+10.82%+1.29%+4.19%+7.83%+16.06%+24.45%+41.68%+56.81%+67.24%+16.44%
% CDI186.7%112.0%118.7%125.1%113.1%110.0%————110.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.52%+1.03%+1.08%+1.27%+1.03%+1.28%+1.43%+1.12%+0.58%———+10.82%
2025+1.27%+0.50%+1.57%+1.95%+1.13%+1.17%+0.55%+1.40%+1.19%+1.25%+1.30%+1.26%+15.52%
2024+1.12%+1.23%+1.07%-0.31%+0.67%-0.05%+1.66%+1.06%+0.31%+0.53%+0.38%-0.20%+7.70%
2023+0.75%-0.03%+0.72%+0.71%+1.94%+0.93%+1.32%+1.17%+0.57%+0.56%+1.50%+1.10%+11.84%
2022+0.47%+0.75%+1.98%+1.01%+1.19%+0.75%+0.54%+1.05%+0.86%+1.06%+0.12%+0.66%+10.93%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.62%1.11%3.97%2.98%2.03%2.95%
Sharpe—3.400.490.49-0.680.50
Max Drawdown-2.21%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.58%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%91.6%
vs IBOV44.6%41.7%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 88,17 mi

SETEMBRO/2026

debentures
40.14%
cotas de fundos
23.34%
depositos a prazo e outros titulos de if
23.03%
operacoes compromissadas
8.72%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
4.72%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026338,412851+0.05%R$ 95.2M
08/09/2026338,231475+0.16%R$ 95.1M
04/09/2026337,680901+0.11%R$ 95.0M
03/09/2026337,293684+0.10%R$ 94.9M
02/09/2026336,973455+0.08%R$ 94.8M
01/09/2026336,697722+0.07%R$ 94.7M
31/08/2026336,462968-0.01%R$ 94.6M
28/08/2026336,506896-0.01%R$ 94.6M
27/08/2026336,545159+0.10%R$ 94.7M
26/08/2026336,210935+0.02%R$ 94.6M
25/08/2026336,128840+0.05%R$ 94.5M
24/08/2026335,963706+0.01%R$ 94.5M
21/08/2026335,920007+0.08%R$ 94.5M
20/08/2026335,659763+0.10%R$ 94.4M
19/08/2026335,340999+0.11%R$ 94.3M
18/08/2026334,982503+0.05%R$ 94.2M
17/08/2026334,815693+0.09%R$ 94.2M
14/08/2026334,505370-0.05%R$ 94.1M
13/08/2026334,663848+0.01%R$ 94.1M
12/08/2026334,618745+0.10%R$ 94.1M
11/08/2026334,297479+0.06%R$ 94.0M
10/08/2026334,087135+0.03%R$ 94.0M
07/08/2026334,002297+0.16%R$ 93.9M
06/08/2026333,479224+0.01%R$ 93.8M
05/08/2026333,448713+0.08%R$ 93.8M
04/08/2026333,165889+0.02%R$ 93.7M
03/08/2026333,087685+0.10%R$ 93.7M
31/07/2026332,746039+0.08%R$ 93.6M
30/07/2026332,485215+0.12%R$ 93.5M
29/07/2026332,077412—R$ 93.4M
Ferramentas

Sobre o Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 95.2M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2024, a cota mais recente é de R$ 338,412851 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 338,412851, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 21.791.224/0001-39.
Qual a rentabilidade do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +16.06%, equivalente a 110.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 95.2M.
Quem administra o Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.