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Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior
CNPJ 33.150.298/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,744644
18/05/2026
Rent. no Mês
-5.69%
Rent. 12M
-17.60%
-118.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 112.8M
Média 12M: R$ 104.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 55.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior
CNPJ
33.150.298/0001-75
Data Inicial
30/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.69% | +28.71% | -3.28% | +34.80% | +25.36% | -17.60% | -50.74% | -71.05% | -68.80% | -16.95% |
| % CDI | -966.1% | 557.1% | -288.5% | 998.0% | 355.0% | -118.7% | — | — | — | -110.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.25% | +40.93% | -2.69% | +0.78% | -5.69% | — | — | — | — | — | — | — | +28.71% |
| 2025 | +6.93% | +6.15% | -6.42% | -21.75% | +0.38% | -18.71% | +7.00% | -7.52% | -14.32% | -21.31% | +11.63% | +5.21% | -46.85% |
| 2024 | -9.62% | +7.90% | -13.41% | +3.51% | +1.78% | -7.41% | -6.66% | -10.52% | +5.27% | +1.97% | -13.97% | +37.36% | -12.73% |
| 2023 | +5.87% | -2.49% | -5.99% | +6.28% | -13.01% | +0.44% | -0.89% | -9.95% | -3.86% | -22.25% | -6.90% | +3.67% | -41.97% |
| 2022 | -11.78% | +14.85% | +13.47% | +9.60% | -16.25% | +0.78% | -7.54% | -3.77% | +1.86% | +8.98% | -3.31% | -0.79% | +0.75% |
Captação no Mês
R$ 26.699.531
Resgates no Mês
R$ 26.699.531
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 43.53% | 70.50% | 64.23% | 55.49% | 51.54% | 54.78% |
| Sharpe | — | 3.06 | 0.66 | -0.58 | -0.82 | -0.57 |
| Max Drawdown | -49.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
40.93%
Pior Mês
-21.31%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 41.7% | 39.7% | 32.4% |
| vs IPCA | 41.2% | 39.7% | 29.6% |
| vs IBOV | 30.2% | 16.9% | 32.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 148,62 mi
MAIO/2026
acoes | 82.09% | R$ 122,00 mi |
valores a pagar | 17.91% | R$ 26,62 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 0,744644 | -1.19% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,753624 | -1.18% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,762604 | -1.51% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,774277 | -0.82% | R$ 117.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,780698 | +2.35% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,762751 | -1.16% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,771732 | -3.14% | R$ 116.9M | — | — |
| 07/05/2026 | 0,796735 | +2.07% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,780582 | -1.14% | R$ 118.3M | — | — |
| 05/05/2026 | 0,789561 | -4.87% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,829957 | +5.12% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,789569 | -0.11% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,790470 | -0.00% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,790475 | -1.01% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,798557 | -1.77% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,812923 | +4.02% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,781511 | +2.23% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,764461 | -1.39% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,775236 | +0.46% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,771650 | +2.26% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,754600 | -1.98% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,769863 | -1.94% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,785126 | -0.57% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,789618 | -0.11% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,790520 | -0.69% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,796004 | +1.37% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,785245 | +1.51% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,773580 | -3.26% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 0,799615 | +1.13% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 0,790643 | — | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior
O Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é um fundo de ações administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 112.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/07/2024, a cota mais recente é de R$ 0,744644 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +28.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é de R$ 0,744644, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é 33.150.298/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é de -17.60%, equivalente a -118.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é de R$ 112.8M.
- O Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior?
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Qual o patrimônio líquido do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior?
Quem administra o Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 301 cotas disponíveis.