Numerando

Publicidade

Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações

CNPJ 33.150.298/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,808946
21/08/2026
Rent. no Mês
-1.00%
Rent. 12M
+9.25%
Patrimônio Líquido
R$ 122.7M
Média 12M: R$ 103.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 56.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações
CNPJ
33.150.298/0001-75
Data Inicial
30/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.00%+39.83%+10.14%+5.46%+36.24%+9.25%-50.74%-71.05%-68.80%+11.83%
% CDI-127.7%503.5%923.0%162.1%520.6%————90.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.25%+40.93%+37.14%+0.78%-1.37%-4.40%+9.76%-1.00%————+97.06%
2025+6.93%+6.15%-6.42%-21.75%+0.38%-18.71%+7.00%-7.52%-14.32%-21.31%+11.63%+5.21%-46.85%
2024-9.62%+7.90%-13.41%+3.51%+1.78%-7.41%-6.66%-10.52%+5.27%+1.97%-13.97%+37.36%-12.73%
2023+5.87%-2.49%-5.99%+6.28%-13.01%+0.44%-0.89%-9.95%-3.86%-22.25%-6.90%+3.67%-41.97%
2022-11.78%+14.85%+13.47%+9.60%-16.25%+0.78%-7.54%-3.77%+1.86%+8.98%-3.31%-0.79%+0.75%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.55%48.85%71.98%56.29%51.54%65.43%
Sharpe—0.200.99-0.10-0.82-0.02
Max Drawdown-34.54%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
37.14%
Pior Mês
-21.31%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.9%87.1%32.4%
vs IPCA57.3%87.1%29.6%
vs IBOV66.5%65.0%32.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 148,62 mi

AGOSTO/2026

acoes
82.09%
valores a pagar
17.91%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/08/20260,808946+3.56%R$ 122.7M
20/08/20260,781160-1.25%R$ 118.5M
19/08/20260,791025-2.22%R$ 120.0M
18/08/20260,808959+0.22%R$ 122.7M
17/08/20260,807170-1.42%R$ 122.4M
14/08/20260,818829-1.30%R$ 124.2M
13/08/20260,829591-1.18%R$ 125.8M
12/08/20260,839457+0.54%R$ 127.3M
11/08/20260,834979-0.96%R$ 126.7M
10/08/20260,843052-1.88%R$ 127.9M
07/08/20260,859194+1.70%R$ 130.3M
06/08/20260,844855-2.69%R$ 128.2M
05/08/20260,868172+1.79%R$ 131.7M
04/08/20260,852937+0.85%R$ 129.4M
03/08/20260,845769+3.51%R$ 128.3M
31/07/20260,817087+6.55%R$ 123.9M
30/07/20260,766888+0.59%R$ 116.3M
29/07/20260,762410+1.21%R$ 115.7M
28/07/20260,753297-0.00%R$ 114.3M
27/07/20260,753301+0.12%R$ 114.3M
24/07/20260,752409+2.44%R$ 114.1M
23/07/20260,734484+5.81%R$ 111.4M
22/07/20260,694146+3.06%R$ 105.3M
21/07/20260,673531-2.47%R$ 102.2M
20/07/20260,690568+3.77%R$ 104.8M
17/07/20260,665470-3.76%R$ 100.9M
16/07/20260,691472-3.74%R$ 104.9M
15/07/20260,718370-4.64%R$ 109.0M
14/07/20260,753337-1.87%R$ 114.3M
13/07/20260,767685—R$ 116.5M
Ferramentas

Sobre o Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações

O Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 122.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/07/2024, a cota mais recente é de R$ 0,808946 (21/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +39.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 56.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações?
A cota mais recente do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 0,808946, referente a 21/08/2026.
Qual o CNPJ do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações?
O CNPJ do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é 33.150.298/0001-75.
Qual a rentabilidade do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é de +9.25%.
Qual o patrimônio líquido do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações?
O patrimônio líquido do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 122.7M.
Quem administra o Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações?
O Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 369 cotas disponíveis.