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Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.11% | +19.52% | -3.88% | -10.18% | +12.54% | -3.83% | -50.74% | -71.05% | -68.80% | -4.95% |
| % CDI | -1125.0% | 259.6% | -349.7% | -298.6% | 178.0% | -26.0% | — | — | — | -32.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.25% | +40.93% | -2.69% | +0.78% | -1.37% | -4.40% | -7.11% | — | — | — | — | — | +19.52% |
| 2025 | +6.93% | +6.15% | -6.42% | -21.75% | +0.38% | -18.71% | +7.00% | -7.52% | -14.32% | -21.31% | +11.63% | +5.21% | -46.85% |
| 2024 | -9.62% | +7.90% | -13.41% | +3.51% | +1.78% | -7.41% | -6.66% | -10.52% | +5.27% | +1.97% | -13.97% | +37.36% | -12.73% |
| 2023 | +5.87% | -2.49% | -5.99% | +6.28% | -13.01% | +0.44% | -0.89% | -9.95% | -3.86% | -22.25% | -6.90% | +3.67% | -41.97% |
| 2022 | -11.78% | +14.85% | +13.47% | +9.60% | -16.25% | +0.78% | -7.54% | -3.77% | +1.86% | +8.98% | -3.31% | -0.79% | +0.75% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.77% | 46.39% | 58.74% | 55.89% | 51.54% | 55.61% |
| Sharpe | — | -1.06 | 0.21 | -0.33 | -0.82 | -0.35 |
| Max Drawdown | -42.06% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 46.5% | 70.1% | 32.4% |
| vs IPCA | 46.0% | 70.1% | 29.6% |
| vs IBOV | 44.0% | 47.4% | 32.4% |
JULHO/2026
acoes | 82.09% | R$ 122,00 mi |
valores a pagar | 17.91% | R$ 26,62 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,17 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 0,691472 | -3.74% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,718370 | -4.64% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,753337 | -1.87% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,767685 | +3.38% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,742588 | -0.00% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,742593 | +1.72% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,730046 | -0.12% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,730947 | -0.12% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,731847 | +0.74% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,726473 | -1.22% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,735441 | -1.20% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,744410 | -0.00% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,744414 | +1.09% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,736367 | -2.61% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,756094 | -0.24% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,757891 | -0.59% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,762377 | -8.01% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,828721 | +14.07% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,726527 | -1.46% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,737289 | +2.88% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,716674 | -0.37% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,719367 | -1.35% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,729233 | -0.25% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,731030 | +4.35% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 0,700554 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 0,700562 | +0.64% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 0,696083 | -2.39% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 0,713122 | -0.00% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 0,713126 | -1.86% | R$ 108.2M | R$ 134.400,01 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 0,726638 | — | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações
O Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 104.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/07/2024, a cota mais recente é de R$ 0,691472 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 0,691472, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é 33.150.298/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é de -3.83%, equivalente a -26.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 104.9M.
- O Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.