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Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 32.652.242/0001-56|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.333,438233
17/07/2026
Rent. no Mês
-10.61%
Rent. 12M
-26.51%
-179.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.0M
Média 12M: R$ 29.5M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 39.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
32.652.242/0001-56
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-10.61%-11.96%-7.16%-11.88%-14.86%-26.51%-53.12%-71.94%-68.52%+10.99%-26.09%
% CDI-1548.2%-157.9%-646.0%-348.6%-211.0%-179.8%————-168.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.00%+7.71%-2.73%+0.75%-1.41%-4.41%-10.61%—————-11.96%
2025+6.03%+5.30%-5.62%-18.88%+0.29%-15.69%+6.25%-6.13%-11.50%-16.59%+8.47%+3.89%-40.04%
2024-7.79%+6.55%-11.05%+3.31%+0.68%-7.08%-4.05%-8.10%-4.01%+1.59%-11.53%+28.05%-17.72%
2023+5.53%-2.26%-6.16%+5.80%-12.51%+0.96%-0.74%-3.14%-3.18%-18.84%-21.76%+5.85%-43.40%
2022-11.76%+14.83%+13.46%+9.59%+5.40%+0.80%-6.19%-4.24%+1.80%+8.39%-2.58%-1.11%+27.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.38%46.13%39.14%39.54%40.57%39.44%
Sharpe—-1.17-1.08-1.04-1.10-1.01
Max Drawdown-34.55%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
8.47%
Pior Mês
-16.59%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI36.1%30.2%32.4%
vs IPCA30.7%19.4%31.4%
vs IBOV20.3%0.0%32.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,28 mi

JULHO/2026

acoes
99.45%
cotas de fundos
0.48%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20264.333,438233-3.76%R$ 25.0M
16/07/20264.502,528281-3.74%R$ 25.9M
15/07/20264.677,445396-4.64%R$ 26.9M
14/07/20264.904,806143-1.87%R$ 28.3M
13/07/20264.998,144380+0.35%R$ 28.8M
10/07/20264.980,768544+3.01%R$ 28.7M
09/07/20264.835,197286+1.71%R$ 27.9M
08/07/20264.753,723691-0.12%R$ 27.4M
07/07/20264.759,655728-0.12%R$ 27.4M
06/07/20264.765,587026+0.74%R$ 27.5M
03/07/20264.730,728572-1.22%R$ 27.3M
02/07/20264.789,102935-1.20%R$ 27.6M
01/07/20264.847,476768-0.00%R$ 27.9M
30/06/20264.847,580810+1.09%R$ 27.9M
29/06/20264.795,251780-2.61%R$ 27.6M
26/06/20264.923,561634-0.24%R$ 28.4M
25/06/20264.935,330243-0.59%R$ 28.4M
24/06/20264.964,580050-7.99%R$ 28.6M
23/06/20265.395,897144+14.04%R$ 31.1M
22/06/20264.731,726540-1.46%R$ 27.3M
19/06/20264.801,765725+2.87%R$ 27.7M
18/06/20264.667,857693-0.38%R$ 26.9M
17/06/20264.685,453193-1.35%R$ 27.0M
16/06/20264.749,665211-0.25%R$ 27.4M
15/06/20264.761,433799+1.61%R$ 27.4M
12/06/20264.685,823950+2.68%R$ 27.0M
11/06/20264.563,570122+0.64%R$ 26.3M
10/06/20264.534,549145-1.77%R$ 26.1M
09/06/20264.616,242354-0.63%R$ 26.6M
08/06/20264.645,491923—R$ 26.8M
Ferramentas

Sobre o Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 25.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4.333,438233 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 4.333,438233, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 32.652.242/0001-56.
Qual a rentabilidade do Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -26.51%, equivalente a -179.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 25.0M.
Quem administra o Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Demeter FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.