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DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada

CNPJ 50.456.852/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
773,747946
01/10/2026
Rent. no Mês
+5.58%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.4M
Média 12M: R$ 6.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
CNPJ
50.456.852/0001-66
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+5.58%-7.34%-37.40%-40.21%-18.10%+4.37%+28.55%
% CDI—-75.8%-3460.0%-1211.5%-263.0%—212.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.77%+5.21%+8.74%+6.41%+19.83%+3.46%+4.93%-8.98%-40.76%+5.58%——-7.34%
2025-0.32%-0.85%-19.85%-44.98%-36.06%-62.68%+88.91%+221.66%+3.59%+7.29%+10.31%+18.25%-8.39%
2024+0.51%+1.00%-0.70%-0.01%+3.08%-1.10%+1.37%-6.08%-29.52%+46.90%-0.80%+0.11%+0.59%
2023—————————-2.47%-2.39%-2.29%-6.98%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—87.77%83.00%—11465.53%62.26%
Sharpe—-1.15-0.57—-0.000.27
Max Drawdown-51.87%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
19.83%
Pior Mês
-40.76%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.9%—12.6%
vs IPCA91.9%—4.4%
vs IBOV86.6%—15.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,38 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.71%
valores a pagar
0.25%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/10/2026773,747946+5.58%R$ 5.4M
30/09/2026732,837265+0.06%R$ 5.2M
29/09/2026732,392848-15.38%R$ 5.1M
28/09/2026865,469227-0.13%R$ 6.1M
25/09/2026866,633183+2.45%R$ 6.1M
24/09/2026845,919901-0.03%R$ 5.9M
23/09/2026846,213414+0.06%R$ 5.9M
22/09/2026845,689128-0.39%R$ 5.9M
21/09/2026849,016541-7.61%R$ 6.0M
18/09/2026918,944055-10.82%R$ 6.5M
17/09/20261.030,451201+0.07%R$ 7.2M
16/09/20261.029,718549-0.14%R$ 7.2M
15/09/20261.031,143746+0.13%R$ 7.2M
14/09/20261.029,772183-32.33%R$ 7.2M
11/09/20261.521,788701+0.04%R$ 10.7M
10/09/20261.521,106184+5.23%R$ 10.7M
09/09/20261.445,444379+9.43%R$ 10.2M
08/09/20261.320,888712-2.40%R$ 9.3M
04/09/20261.353,309924+1.92%R$ 9.5M
03/09/20261.327,871604+1.91%R$ 9.3M
02/09/20261.303,040556+5.43%R$ 9.2M
01/09/20261.235,929780-0.09%R$ 8.7M
31/08/20261.237,020231-0.84%R$ 8.7M
28/08/20261.247,471934-0.32%R$ 8.8M
27/08/20261.251,414932+0.57%R$ 8.8M
26/08/20261.244,361714-0.02%R$ 8.7M
25/08/20261.244,621353+0.84%R$ 8.7M
24/08/20261.234,313062+0.24%R$ 8.7M
21/08/20261.231,370344+0.08%R$ 8.7M
20/08/20261.230,333594—R$ 8.6M
Ferramentas

Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada

O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 773,747946 (01/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 773,747946, referente a 01/10/2026.
Qual o CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é 50.456.852/0001-66.
Qual a rentabilidade do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 5.4M.
Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.