DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
CNPJ 50.456.852/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
982,643622
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 6.9M
Média 12M: R$ 4.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
CNPJ
50.456.852/0001-66
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDAAdministrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +17.68% | +8.72% | +19.05% | +67.59% | +4.37% | +10.29% |
| % CDI | 162.3% | 518.2% | 754.1% | 540.4% | 940.9% | — | 81.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.77% | +5.21% | +8.74% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +17.68% |
| 2025 | -0.32% | -0.85% | -19.85% | -44.98% | -36.06% | -62.68% | +88.91% | +221.66% | +3.59% | +7.29% | +10.31% | +18.25% | -8.39% |
| 2024 | +0.51% | +1.00% | -0.70% | -0.01% | +3.08% | -1.10% | +1.37% | -6.08% | -29.52% | +46.90% | -0.80% | +0.11% | +0.59% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.47% | -2.39% | -2.29% | -6.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.11% | 23.29% | 18.43% | — | 11465.53% | 17412.76% |
| Sharpe | — | 3.69 | 9.00 | — | -0.00 | -0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
221.66%
Pior Mês
-62.68%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.6% | — | 12.6% |
| vs IPCA | 92.9% | — | 4.4% |
| vs IBOV | 92.3% | — | 15.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,38 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.71% | R$ 6,36 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 15,86 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,44 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 982,643622 | +0.09% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 981,779089 | -1.56% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 997,380227 | +0.12% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 996,185412 | +0.30% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 993,211549 | +2.24% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 971,421948 | +1.77% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 954,512122 | +0.27% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 951,980005 | +0.10% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 951,014982 | +0.10% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 950,074747 | +0.12% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 948,919962 | +0.05% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 948,426300 | +0.09% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 947,567578 | +0.21% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 945,605639 | +0.09% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 944,708907 | +0.42% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 940,726133 | +0.10% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 939,770613 | +0.48% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 935,235981 | +3.13% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 906,869826 | +0.12% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 905,783097 | +0.11% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 904,795229 | +0.11% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 903,829764 | +0.11% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 902,857714 | +0.10% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 901,931763 | +1.15% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 891,719716 | -1.66% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 906,812947 | +0.09% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 905,954993 | +0.09% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 905,116950 | +0.09% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 904,280467 | +0.13% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 903,114496 | — | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 982,643622 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 982,643622, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é 50.456.852/0001-66.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 6.9M.
- O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
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Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 238 cotas disponíveis.