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DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
CNPJ 50.456.852/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.051,582557
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.4M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
CNPJ
50.456.852/0001-66
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDAAdministrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +25.93% | +4.05% | +22.14% | +63.01% | +4.37% | +190.68% |
| % CDI | 175.9% | 526.1% | 355.5% | 633.7% | 881.1% | — | 1438.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.77% | +5.21% | +8.74% | +6.41% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +25.93% |
| 2025 | -0.32% | -0.85% | -19.85% | -44.98% | -36.06% | -62.68% | +88.91% | +221.66% | +3.59% | +7.29% | +10.31% | +18.25% | -8.39% |
| 2024 | +0.51% | +1.00% | -0.70% | -0.01% | +3.08% | -1.10% | +1.37% | -6.08% | -29.52% | +46.90% | -0.80% | +0.11% | +0.59% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.47% | -2.39% | -2.29% | -6.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.46% | 14.77% | 19.29% | — | 11465.53% | 17064.87% |
| Sharpe | — | 7.30 | 7.82 | — | -0.00 | 0.01 |
| Max Drawdown | -99.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
221.66%
Pior Mês
-62.68%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 12.6% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 4.4% |
| vs IBOV | 97.6% | — | 15.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,38 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.71% | R$ 6,36 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 15,86 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,44 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1.051,582557 | +0.00% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.051,582557 | +0.00% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.051,582557 | -0.05% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.052,079490 | -2.79% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.082,228206 | +3.40% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.046,604922 | +0.09% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.045,631283 | +0.09% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.044,704380 | +0.10% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.043,692838 | +2.21% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.021,151727 | +0.09% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.020,265100 | +0.09% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.019,366615 | +0.08% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.018,505151 | +0.09% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.017,618933 | +0.09% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.016,743648 | +0.09% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.015,865085 | +0.09% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.014,983527 | +0.09% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.014,103389 | +0.09% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.013,224661 | +0.44% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.008,811718 | -0.27% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.011,498963 | +0.08% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.010,671809 | +0.11% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.009,544607 | +1.36% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 995,996808 | +0.66% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 989,492810 | +0.60% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 983,563288 | +0.09% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 982,643622 | +0.09% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 981,779089 | -1.56% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 997,380227 | +0.12% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 996,185412 | — | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1.051,582557 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 1.051,582557, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é 50.456.852/0001-66.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 7.4M.
- O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 265 cotas disponíveis.