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DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada

CNPJ 50.456.852/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.237,020231
31/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 8.7M
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
CNPJ
50.456.852/0001-66
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+48.14%-8.22%+17.63%+43.93%+4.37%+114.90%
% CDI576.9%-749.9%524.1%629.3%—856.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.77%+5.21%+8.74%+6.41%+19.83%+3.46%+4.93%-8.98%————+48.14%
2025-0.32%-0.85%-19.85%-44.98%-36.06%-62.68%+88.91%+221.66%+3.59%+7.29%+10.31%+18.25%-8.39%
2024+0.51%+1.00%-0.70%-0.01%+3.08%-1.10%+1.37%-6.08%-29.52%+46.90%-0.80%+0.11%+0.59%
2023—————————-2.47%-2.39%-2.29%-6.98%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade60.99%83.52%59.73%—11465.53%45.73%
Sharpe—0.931.55—-0.002.51
Max Drawdown-19.83%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
19.83%
Pior Mês
-8.98%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—12.6%
vs IPCA100.0%—4.4%
vs IBOV97.6%—15.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,38 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.71%
valores a pagar
0.25%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
31/08/20261.237,020231-0.59%R$ 8.7M
26/08/20261.244,361714-0.02%R$ 8.7M
25/08/20261.244,621353+0.84%R$ 8.7M
24/08/20261.234,313062+0.24%R$ 8.7M
21/08/20261.231,370344+0.08%R$ 8.7M
20/08/20261.230,333594-14.29%R$ 8.6M
19/08/20261.435,474962+4.59%R$ 10.1M
18/08/20261.372,532979+0.07%R$ 9.6M
17/08/20261.371,530384+2.59%R$ 9.6M
14/08/20261.336,887499-2.16%R$ 9.4M
13/08/20261.366,411110+0.97%R$ 9.6M
12/08/20261.353,312142+0.01%R$ 9.5M
11/08/20261.353,162152+0.07%R$ 9.5M
10/08/20261.352,208255-0.98%R$ 9.5M
06/08/20261.365,568728+0.07%R$ 9.6M
05/08/20261.364,628577+0.07%R$ 9.6M
04/08/20261.363,624957+0.39%R$ 9.6M
03/08/20261.358,372216-0.05%R$ 9.5M
31/07/20261.359,012808+0.65%R$ 9.6M
30/07/20261.350,198725+0.09%R$ 9.5M
29/07/20261.348,989878+0.09%R$ 9.5M
28/07/20261.347,770255+0.09%R$ 9.5M
27/07/20261.346,552021+0.09%R$ 9.5M
24/07/20261.345,349996-2.17%R$ 9.5M
23/07/20261.375,121896+0.09%R$ 9.7M
22/07/20261.373,888897+1.32%R$ 9.7M
21/07/20261.355,981550+0.03%R$ 9.5M
20/07/20261.355,530896+2.43%R$ 9.5M
17/07/20261.323,349130+0.08%R$ 9.3M
16/07/20261.322,319460—R$ 9.3M
Ferramentas

Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada

O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1.237,020231 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +48.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 1.237,020231, referente a 31/08/2026.
Qual o CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é 50.456.852/0001-66.
Qual a rentabilidade do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 8.7M.
Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 326 cotas disponíveis.