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DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | -12.31% | +0.61% | -0.42% | -2.44% | -19.27% | -15.99% |
| % CDI | 54.2% | -120.1% | 56.6% | -12.7% | -35.9% | — | -125.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.70% | -3.68% | -6.45% | +0.55% | +1.06% | -3.09% | +0.69% | -0.96% | -0.30% | +0.44% | — | — | -15.54% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.83% | -2.72% | -4.50% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.26% | 3.09% | 5.60% | — | — | — |
| Sharpe | — | -5.01 | -3.38 | 0.00 | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 563,743509 | +0.28% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 562,163316 | +0.19% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 561,119111 | +0.09% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 560,610903 | +0.09% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 560,102814 | -0.00% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 560,130730 | +0.04% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 559,890830 | -0.15% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 560,722826 | +0.04% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 560,483188 | -0.34% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 562,387220 | -0.05% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 562,683748 | -0.05% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 562,980406 | +0.04% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 562,741308 | -0.01% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 562,784061 | +0.19% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 561,741381 | +0.04% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 561,502640 | +0.04% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 561,264022 | +0.04% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 561,025525 | +0.04% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 560,787151 | +0.04% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 560,548898 | +0.04% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 560,310766 | -0.01% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 560,340700 | +0.04% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 560,102816 | -0.10% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 560,668884 | +0.04% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 560,431256 | -0.15% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 561,265523 | +0.04% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 561,023926 | -0.05% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 561,318342 | +0.04% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 561,077004 | -0.24% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 562,443454 | — | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 74.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 563,743509 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.31%.
- A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 563,743509, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.813.031/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -19.27%.
- O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 74.7M.
- O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 263 cotas disponíveis.