DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.813.031/0001-53|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
575,305138
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 76.2M
Média 12M: R$ 84.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.813.031/0001-53
Data Inicial
06/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | -10.52% | -1.07% | -10.48% | -18.32% |
| % CDI | 679.6% | -303.3% | -92.8% | -297.5% | -263.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.70% | -3.68% | -2.88% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | -10.52% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.83% | -2.72% | -4.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.80% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
5
Melhor Mês
0.37%
Pior Mês
-4.70%
17% positivos · 83% negativos · 6 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 575,305138 | +0.37% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 573,191212 | -0.05% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 573,488866 | -0.24% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 574,858433 | +0.04% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 574,620494 | +0.04% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 574,382686 | +0.32% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 572,537347 | -0.79% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 577,122758 | +0.04% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 576,881464 | -0.33% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 578,783853 | +0.13% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 578,006975 | +0.13% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 577,230222 | -1.29% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 584,759845 | +0.13% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 583,983475 | +0.18% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 582,939286 | -0.05% | R$ 77.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 583,234937 | +0.50% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 580,315406 | +0.37% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 578,199797 | -0.42% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 580,639333 | +0.18% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 579,595779 | -0.38% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 581,781420 | +0.04% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 581,542001 | -1.10% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 588,001293 | -0.37% | R$ 77.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 590,173726 | +0.09% | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 589,666895 | -0.28% | R$ 78.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 591,303741 | +0.27% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 589,725427 | +0.27% | R$ 78.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 588,147224 | +0.22% | R$ 77.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 586,837077 | -0.05% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 587,134707 | — | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 76.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 575,305138 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.52%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 575,305138, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.813.031/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 76.2M.
- O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 123 cotas disponíveis.