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DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | -12.13% | -0.49% | -1.72% | -12.17% | -19.79% |
| % CDI | 10.8% | -161.4% | -44.0% | -50.4% | -172.7% | -177.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.70% | -3.68% | -2.88% | +0.55% | +1.06% | -3.09% | +0.13% | — | — | — | — | — | -12.09% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.83% | -2.72% | -4.50% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.80% | 7.37% | 9.06% | — | — | — |
| Sharpe | — | -2.86 | -4.13 | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 564,898223 | -0.05% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 565,193977 | +0.14% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 564,418093 | -0.05% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 564,714101 | +0.14% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 563,938470 | +0.09% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 563,430901 | -0.01% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 563,459341 | +0.04% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 563,219969 | +0.09% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 562,712779 | -0.06% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 563,023204 | -0.05% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 563,320103 | +0.04% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 563,081250 | +0.04% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 562,842523 | -0.29% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 564,479527 | +0.28% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 562,901365 | -0.29% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 564,538629 | -0.57% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 567,783712 | +0.28% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 566,205991 | -0.19% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 567,307810 | -0.33% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 569,213608 | +0.28% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 567,636299 | -0.01% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 567,666755 | -0.38% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 569,836819 | -0.19% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 570,933651 | -0.47% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 573,638297 | -0.19% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 574,735461 | +0.09% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 574,225115 | -0.05% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 574,518727 | -0.19% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 575,616310 | -0.84% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 580,505090 | — | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 74.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 564,898223 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.13%.
- A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 564,898223, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.813.031/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 74.9M.
- O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 195 cotas disponíveis.