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DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 12.952.687/0001-44|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
27.332.241,618532
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.86%
Rent. 12M
+4.84%
33.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.9B
Média 12M: R$ 12.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 31.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
12.952.687/0001-44
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.86%-8.19%+8.51%+8.83%-3.67%+4.84%+65.04%+82.71%-15.33%-26.11%+4.57%
% CDI1567.3%-84.7%780.7%263.8%-53.0%33.2%————30.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.02%-4.82%-2.84%-1.49%-11.02%+2.50%-0.21%+1.52%+4.86%———-8.19%
2025+9.90%-2.72%+4.38%+13.46%+17.99%-5.71%-8.19%+21.01%+7.49%+3.03%+7.59%-5.01%+77.11%
2024-5.54%-6.67%+0.49%+2.74%+5.61%-0.95%+2.01%+15.64%-2.63%-5.06%-7.87%-5.28%-9.38%
2023+7.82%-19.85%-16.81%+7.65%+26.71%+13.48%+9.34%-20.34%-11.35%-14.18%+22.89%+8.80%-1.41%
2022-1.13%+15.03%-2.15%-26.13%-2.46%-18.97%+12.35%+2.90%-10.48%+8.22%-3.45%-4.51%-32.90%
Captação no Mês
R$ 2.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade29.63%28.40%31.62%31.34%29.13%31.05%
Sharpe—0.92-0.68-0.310.53-0.33
Max Drawdown-27.01%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.59%
Pior Mês
-11.02%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI35.9%28.0%47.6%
vs IPCA33.5%18.3%41.9%
vs IBOV21.5%0.0%38.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202627.332.241,618532-1.39%R$ 13.9B
08/09/202627.716.230,002575+0.87%R$ 14.1B
04/09/202627.477.149,869902-0.68%R$ 14.0B
03/09/202627.665.523,762931+0.69%R$ 14.1B
02/09/202627.477.158,514665+3.98%R$ 14.0B
01/09/202626.426.640,231512+1.39%R$ 13.4B
31/08/202626.064.395,379571-0.72%R$ 13.2B
28/08/202626.252.769,272600+0.36%R$ 13.3B
27/08/202626.158.588,809657+0.03%R$ 13.3B
26/08/202626.151.348,148552-2.09%R$ 13.3B
25/08/202626.709.216,246798+4.39%R$ 13.6B
24/08/202625.586.248,107763+0.77%R$ 13.0B
21/08/202625.390.637,800956+1.45%R$ 12.9B
20/08/202625.028.392,821199+0.29%R$ 12.7B
19/08/202624.955.947,188652+2.50%R$ 12.7B
18/08/202624.347.372,361418-0.83%R$ 12.4B
17/08/202624.550.236,299484-1.65%R$ 12.5B
14/08/202624.963.221,824322-2.49%R$ 12.7B
13/08/202625.600.785,508815+6.16%R$ 13.0B
12/08/202624.115.564,679467-2.00%R$ 12.3B
11/08/202624.608.228,397164-2.30%R$ 12.5B
10/08/202625.187.832,094970+0.14%R$ 12.8B
07/08/202625.151.610,955417-0.40%R$ 12.8B
06/08/202625.253.044,756240-1.11%R$ 12.8B
05/08/202625.535.603,515011+0.14%R$ 13.0B
04/08/202625.499.382,346809+0.98%R$ 13.0B
03/08/202625.253.056,226745-1.64%R$ 12.8B
31/07/202625.673.269,954049+0.62%R$ 13.0B
30/07/202625.513.883,761922+1.65%R$ 13.0B
29/07/202625.100.922,627888—R$ 12.8B
Ferramentas

Sobre o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 27.332.241,618532 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 31.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 27.332.241,618532, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 12.952.687/0001-44.
Qual a rentabilidade do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +4.84%, equivalente a 33.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 13.9B.
Quem administra o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.