DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 12.952.687/0001-44|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
28.972.137,063516
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.17%
Rent. 12M
+55.84%
377.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.5B
Média 12M: R$ 12.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.46
Vol: 28.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
12.952.687/0001-44
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.17% | -2.68% | +2.40% | -2.67% | +2.47% | +55.84% | +65.04% | +82.71% | -15.33% | -26.11% | +55.84% |
| % CDI | 2160.2% | -77.2% | 207.4% | -75.8% | 34.4% | 377.5% | — | — | — | — | 377.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.02% | -4.82% | -2.84% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.68% |
| 2025 | +9.90% | -2.72% | +4.38% | +13.46% | +17.99% | -5.71% | -8.19% | +21.01% | +7.49% | +3.03% | +7.59% | -5.01% | +77.11% |
| 2024 | -5.54% | -6.67% | +0.49% | +2.74% | +5.61% | -0.95% | +2.01% | +15.64% | -2.63% | -5.06% | -7.87% | -5.28% | -9.38% |
| 2023 | +7.82% | -19.85% | -16.81% | +7.65% | +26.71% | +13.48% | +9.34% | -20.34% | -11.35% | -14.18% | +22.89% | +8.80% | -1.41% |
| 2022 | -1.13% | +15.03% | -2.15% | -26.13% | -2.46% | -18.97% | +12.35% | +2.90% | -10.48% | +8.22% | -3.45% | -4.51% | -32.90% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.72% | 32.03% | 32.06% | 28.10% | 29.13% | 28.10% |
| Sharpe | — | -0.78 | -0.31 | 1.46 | 0.53 | 1.46 |
| Max Drawdown | -18.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
21.01%
Pior Mês
-8.19%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.2% | 99.2% | 47.6% |
| vs IPCA | 83.2% | 93.7% | 41.9% |
| vs IBOV | 64.2% | 68.5% | 38.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 28.972.137,063516 | +1.17% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 28.636.445,485870 | +2.87% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 27.836.499,340754 | +0.36% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 27.736.506,140690 | -1.30% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 28.101.376,024866 | -2.58% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 28.844.183,311734 | +1.51% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 28.415.640,779448 | -0.20% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 28.472.779,883279 | +4.37% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 27.280.003,021369 | +0.16% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 27.237.148,853086 | +0.39% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 27.130.013,216170 | -0.39% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 27.237.148,890891 | +0.34% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 27.144.298,013424 | +1.17% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 26.830.046,544934 | -1.73% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 27.301.443,826812 | -2.97% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 28.137.102,336562 | -0.83% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 28.372.801,184246 | +0.51% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 28.229.954,055682 | +0.38% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 28.122.818,814714 | +0.72% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 27.922.832,667828 | -2.95% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 28.772.775,937186 | +1.69% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 28.294.237,094310 | -2.58% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 29.044.187,091762 | -1.45% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 29.472.730,128665 | -2.94% | R$ 12.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 30.365.527,821028 | -4.43% | R$ 13.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 31.772.576,657472 | +0.11% | R$ 13.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 31.736.865,350259 | -0.20% | R$ 13.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 31.801.147,323282 | -3.32% | R$ 13.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 32.893.931,581685 | +0.99% | R$ 14.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 32.572.525,204280 | — | R$ 14.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 28.972.137,063516 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 28.972.137,063516, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 12.952.687/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +55.84%, equivalente a 377.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 12.5B.
- O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Qual o patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.