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DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 12.952.687/0001-44|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25.797.003,995440
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.55%
Rent. 12M
+5.65%
38.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.1B
Média 12M: R$ 12.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 29.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
12.952.687/0001-44
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.55% | -13.34% | -12.24% | -17.21% | -17.19% | +5.65% | +65.04% | +82.71% | -15.33% | -26.11% | +21.45% |
| % CDI | -1227.7% | -253.3% | -1079.6% | -494.0% | -240.8% | 38.1% | — | — | — | — | 137.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.02% | -4.82% | -2.84% | -1.49% | -8.55% | — | — | — | — | — | — | — | -13.34% |
| 2025 | +9.90% | -2.72% | +4.38% | +13.46% | +17.99% | -5.71% | -8.19% | +21.01% | +7.49% | +3.03% | +7.59% | -5.01% | +77.11% |
| 2024 | -5.54% | -6.67% | +0.49% | +2.74% | +5.61% | -0.95% | +2.01% | +15.64% | -2.63% | -5.06% | -7.87% | -5.28% | -9.38% |
| 2023 | +7.82% | -19.85% | -16.81% | +7.65% | +26.71% | +13.48% | +9.34% | -20.34% | -11.35% | -14.18% | +22.89% | +8.80% | -1.41% |
| 2022 | -1.13% | +15.03% | -2.15% | -26.13% | -2.46% | -18.97% | +12.35% | +2.90% | -10.48% | +8.22% | -3.45% | -4.51% | -32.90% |
Captação no Mês
R$ 53.000.000
Resgates no Mês
R$ 106.000.000
Captação Líquida
-R$ 53.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 49.08% | 35.80% | 34.38% | 29.37% | 29.13% | 30.08% |
| Sharpe | — | -1.89 | -1.34 | -0.31 | 0.53 | 0.19 |
| Max Drawdown | -23.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
21.01%
Pior Mês
-8.55%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.3% | 87.8% | 47.6% |
| vs IPCA | 69.3% | 78.4% | 41.9% |
| vs IBOV | 50.5% | 48.2% | 38.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 25.797.003,995440 | +2.55% | R$ 11.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 25.155.177,830342 | -1.88% | R$ 10.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 25.638.358,157848 | -0.20% | R$ 10.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 25.688.546,761137 | +0.25% | R$ 11.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 25.623.893,932346 | -0.08% | R$ 11.0B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 25.645.259,900490 | -3.23% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 26.502.284,008571 | +0.03% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 26.495.080,539530 | -5.93% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 28.166.335,691981 | +1.47% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 27.759.159,697756 | -6.29% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 29.623.259,016210 | +4.06% | R$ 12.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 28.466.132,914851 | +2.13% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 27.873.254,628802 | -1.19% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 28.208.885,383119 | +1.62% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 27.758.853,634892 | -1.74% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 28.251.615,682069 | +0.00% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 28.251.553,755200 | -0.70% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 28.451.478,419615 | +2.18% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 27.844.314,523583 | -1.96% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 28.401.358,048797 | -1.97% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 28.972.686,420108 | -1.43% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 29.394.033,599927 | +1.93% | R$ 12.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 28.836.866,478947 | -1.82% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 29.372.483,069439 | -5.54% | R$ 12.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 31.093.730,527599 | +1.73% | R$ 13.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 30.565.132,979899 | +0.64% | R$ 13.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 30.372.227,185614 | +0.97% | R$ 13.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 30.079.328,150005 | +0.91% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 29.807.856,281431 | +1.68% | R$ 12.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 29.314.970,755078 | — | R$ 12.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 25.797.003,995440 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 25.797.003,995440, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 12.952.687/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +5.65%, equivalente a 38.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 11.1B.
- O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Quem administra o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.