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DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 32.274.211/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,415787
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
-5.64%
-38.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 469.2M
Média 12M: R$ 471.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.38
Vol: 6.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
32.274.211/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +2.14% | +0.07% | +0.22% | -2.21% | -5.64% | -22.53% | -43.52% | +0.94% | -67.92% | -4.08% |
| % CDI | 21.2% | 40.6% | 5.9% | 6.2% | -30.9% | -38.0% | — | — | — | — | -26.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.23% | +1.59% | +0.09% | +0.07% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | +2.14% |
| 2025 | +0.19% | +0.27% | -0.19% | +0.14% | +1.64% | -1.63% | -1.46% | -0.01% | -0.40% | -0.01% | -4.24% | -0.02% | -5.71% |
| 2024 | -0.99% | +0.34% | +3.72% | +0.38% | +0.38% | +3.48% | +3.05% | -4.21% | +1.65% | -1.49% | +0.17% | -24.62% | -19.81% |
| 2023 | +11.44% | +1.01% | +2.81% | +3.20% | -0.05% | -9.21% | +0.21% | +0.49% | +1.75% | -1.64% | -16.84% | -9.16% | -17.50% |
| 2022 | +4.94% | +2.57% | -0.22% | +2.71% | +1.59% | +6.60% | +3.83% | +3.03% | +15.08% | +7.62% | +4.64% | +3.15% | +70.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.25% | 0.97% | 8.01% | 6.06% | 34.49% | 6.13% |
| Sharpe | — | -14.27 | -2.39 | -3.38 | -0.72 | -3.05 |
| Max Drawdown | -8.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-4.24%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 30.2% | 0.0% | 34.6% |
| vs IPCA | 16.8% | 0.0% | 34.6% |
| vs IBOV | 5.9% | 0.0% | 36.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 471,15 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.40% | R$ 468,33 mi |
valores a pagar | 0.36% | R$ 1,71 mi |
titulos publicos | 0.24% | R$ 1,11 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,415787 | -0.01% | R$ 469.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,415829 | -0.01% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,415872 | -0.01% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,415902 | -0.01% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,415945 | -0.01% | R$ 469.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,415987 | -0.01% | R$ 469.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,416030 | -0.01% | R$ 469.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,416073 | -0.01% | R$ 469.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,416110 | +0.27% | R$ 469.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,414979 | -0.01% | R$ 468.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,415021 | -0.02% | R$ 468.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,415091 | -0.01% | R$ 468.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,415133 | -0.01% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,415175 | -0.01% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,415218 | -0.01% | R$ 468.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,415261 | -0.01% | R$ 468.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,415304 | -0.01% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,415348 | -0.01% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,415377 | -0.01% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,415421 | -0.01% | R$ 468.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,415465 | -0.01% | R$ 468.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,415509 | -0.01% | R$ 468.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,415553 | -0.01% | R$ 468.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,415597 | +0.27% | R$ 469.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,414469 | -0.01% | R$ 467.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,414512 | -0.01% | R$ 467.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,414556 | -0.01% | R$ 467.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,414600 | -0.01% | R$ 467.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,414644 | -0.01% | R$ 467.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,414687 | — | R$ 468.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 469.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,415787 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,415787, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 32.274.211/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -5.64%, equivalente a -38.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 469.2M.
- O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.