DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 32.274.211/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,414826
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
-4.17%
-28.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 468.1M
Média 12M: R$ 474.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.03
Vol: 6.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
32.274.211/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +1.90% | +0.10% | +1.90% | -2.45% | -4.17% | -22.53% | -43.52% | +0.94% | -67.92% | -4.17% |
| % CDI | -18.9% | 54.8% | 8.6% | 53.9% | -34.2% | -28.2% | — | — | — | — | -28.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.23% | +1.59% | +0.09% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.90% |
| 2025 | +0.19% | +0.27% | -0.19% | +0.14% | +1.64% | -1.63% | -1.46% | -0.01% | -0.40% | -0.01% | -4.24% | -0.02% | -5.71% |
| 2024 | -0.99% | +0.34% | +3.72% | +0.38% | +0.38% | +3.48% | +3.05% | -4.21% | +1.65% | -1.49% | +0.17% | -24.62% | -19.81% |
| 2023 | +11.44% | +1.01% | +2.81% | +3.20% | -0.05% | -9.21% | +0.21% | +0.49% | +1.75% | -1.64% | -16.84% | -9.16% | -17.50% |
| 2022 | +4.94% | +2.57% | -0.22% | +2.71% | +1.59% | +6.60% | +3.83% | +3.03% | +15.08% | +7.62% | +4.64% | +3.15% | +70.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.68% | 7.55% | 7.99% | 6.27% | 34.49% | 6.27% |
| Sharpe | — | -0.93 | -2.47 | -3.03 | -0.72 | -3.03 |
| Max Drawdown | -8.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
-4.24%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 15.3% | 0.0% | 34.6% |
| vs IPCA | 14.7% | 0.0% | 34.6% |
| vs IBOV | 1.6% | 0.0% | 36.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 471,15 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.40% | R$ 468,33 mi |
valores a pagar | 0.36% | R$ 1,71 mi |
titulos publicos | 0.24% | R$ 1,11 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,414826 | -0.01% | R$ 468.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,414868 | -0.01% | R$ 468.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,414905 | -0.01% | R$ 468.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,414941 | -0.01% | R$ 468.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,414978 | -0.01% | R$ 468.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,415015 | -0.01% | R$ 468.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,415051 | -0.01% | R$ 468.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,415088 | -0.01% | R$ 468.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,415124 | -0.01% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,415149 | -0.01% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,415186 | -0.01% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,415223 | -0.01% | R$ 468.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,415260 | -0.01% | R$ 468.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,415297 | -0.01% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,415340 | -0.01% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,415376 | -0.01% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,415413 | -0.01% | R$ 468.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,415449 | -0.01% | R$ 468.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,415486 | +0.28% | R$ 468.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,414340 | -0.01% | R$ 467.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,414376 | -0.01% | R$ 467.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,414413 | -0.01% | R$ 467.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,414449 | -0.01% | R$ 467.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,414485 | -0.01% | R$ 467.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,414536 | -0.01% | R$ 467.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,414588 | -0.01% | R$ 467.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,414639 | -0.01% | R$ 467.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,414690 | -0.01% | R$ 468.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,414742 | -0.01% | R$ 468.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,414780 | — | R$ 468.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 468.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,414826 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,414826, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 32.274.211/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -4.17%, equivalente a -28.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 468.1M.
- O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.