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DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 32.274.211/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,416366
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
-2.50%
-17.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 469.9M
Média 12M: R$ 469.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.03
Vol: 5.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
32.274.211/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.12%+2.28%+0.05%+0.20%+2.28%-2.50%-22.53%-43.52%+0.94%-67.92%-2.50%
% CDI17.8%30.1%4.2%5.7%32.4%-17.0%————-16.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.23%+1.59%+0.09%+0.07%+0.08%+0.09%+0.12%—————+2.28%
2025+0.19%+0.27%-0.19%+0.14%+1.64%-1.63%-1.46%-0.01%-0.40%-0.01%-4.24%-0.02%-5.71%
2024-0.99%+0.34%+3.72%+0.38%+0.38%+3.48%+3.05%-4.21%+1.65%-1.49%+0.17%-24.62%-19.81%
2023+11.44%+1.01%+2.81%+3.20%-0.05%-9.21%+0.21%+0.49%+1.75%-1.64%-16.84%-9.16%-17.50%
2022+4.94%+2.57%-0.22%+2.71%+1.59%+6.60%+3.83%+3.03%+15.08%+7.62%+4.64%+3.15%+70.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.29%0.97%5.38%5.69%34.49%5.56%
Sharpe—-13.91-1.85-3.03-0.72-3.09
Max Drawdown-6.03%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-4.24%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI50.5%27.3%34.6%
vs IPCA16.8%0.0%34.6%
vs IBOV25.7%0.0%36.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 471,15 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.40%
valores a pagar
0.36%
titulos publicos
0.24%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,416366-0.01%R$ 469.9M
16/07/20260,416399-0.01%R$ 469.9M
15/07/20260,416432-0.01%R$ 469.9M
14/07/20260,416465+0.00%R$ 470.0M
13/07/20260,416452-0.02%R$ 470.0M
10/07/20260,416517-0.01%R$ 470.0M
09/07/20260,416550-0.01%R$ 470.1M
08/07/20260,416583-0.01%R$ 470.1M
07/07/20260,416616+0.27%R$ 470.1M
06/07/20260,415476-0.01%R$ 468.9M
03/07/20260,415508-0.07%R$ 468.9M
02/07/20260,415793-0.01%R$ 469.2M
01/07/20260,415825-0.01%R$ 469.2M
30/06/20260,415858-0.01%R$ 469.3M
29/06/20260,415897-0.01%R$ 469.3M
26/06/20260,415936-0.01%R$ 469.4M
25/06/20260,415975-0.01%R$ 469.4M
24/06/20260,416014-0.01%R$ 469.5M
23/06/20260,416053-0.01%R$ 469.5M
22/06/20260,416092-0.01%R$ 469.6M
19/06/20260,416131-0.01%R$ 469.6M
18/06/20260,416170-0.01%R$ 469.6M
17/06/20260,416196-0.01%R$ 469.7M
16/06/20260,416236-0.01%R$ 469.7M
15/06/20260,416275-0.01%R$ 469.8M
12/06/20260,416315-0.01%R$ 469.8M
11/06/20260,416354-0.01%R$ 469.8M
10/06/20260,416393-0.01%R$ 469.9M
09/06/20260,416432-0.01%R$ 469.9M
08/06/20260,416471—R$ 470.0M
Ferramentas

Sobre o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 469.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,416366 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,416366, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 32.274.211/0001-09.
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -2.50%, equivalente a -17.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 469.9M.
Quem administra o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.