Publicidade
DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 40.054.695/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,961034
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
-4.52%
-30.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 474.1M
Média 12M: R$ 478.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-3.66
Vol: 5.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
40.054.695/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | -1.50% | +0.06% | -0.34% | -0.52% | -4.52% | -2.93% |
| % CDI | 20.7% | -28.5% | 5.3% | -9.9% | -7.3% | -30.5% | -18.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.19% | -0.46% | -0.06% | +0.06% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | -1.50% |
| 2025 | -5.79% | -0.67% | -1.61% | -0.28% | +1.61% | -2.92% | +0.45% | -0.92% | -0.54% | +0.05% | -0.21% | +1.02% | -9.58% |
| 2024 | +0.92% | +1.02% | +3.22% | -20.86% | +2.14% | +5.38% | +1.14% | -1.21% | -0.65% | +1.09% | +2.65% | -22.51% | -28.45% |
| 2023 | +11.43% | +1.01% | +2.81% | +3.19% | -0.05% | +0.24% | -1.95% | +3.61% | +1.94% | -2.27% | -6.11% | -4.75% | +8.29% |
| 2022 | +5.16% | +2.54% | -0.23% | +2.67% | +1.57% | +6.58% | +3.82% | +3.01% | +15.07% | +7.61% | +4.62% | +3.15% | +70.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.23% | 1.34% | 6.87% | 5.29% | — | 5.43% |
| Sharpe | — | -12.01 | -2.31 | -3.66 | — | -3.25 |
| Max Drawdown | -7.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.02%
Pior Mês
-2.92%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 478,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.37% | R$ 475,95 mi |
outras aplicacoes | 0.56% | R$ 2,67 mi |
titulos publicos | 0.05% | R$ 221,68 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 108,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,961034 | -0.01% | R$ 474.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,961134 | -0.01% | R$ 474.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,961234 | -0.01% | R$ 474.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,961305 | -0.01% | R$ 474.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,961406 | -0.01% | R$ 474.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,961507 | -0.01% | R$ 474.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,961607 | -0.01% | R$ 474.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,961708 | -0.01% | R$ 474.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,961782 | +0.27% | R$ 474.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,959198 | -0.01% | R$ 473.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,959295 | -0.02% | R$ 473.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,959458 | -0.01% | R$ 473.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,959556 | -0.01% | R$ 473.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,959653 | -0.01% | R$ 473.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,959757 | -0.01% | R$ 473.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,959858 | -0.01% | R$ 473.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,959962 | -0.01% | R$ 473.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,960066 | -0.01% | R$ 473.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,960138 | -0.01% | R$ 473.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,960243 | -0.01% | R$ 473.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,960348 | -0.01% | R$ 473.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,960453 | -0.01% | R$ 473.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,960558 | -0.01% | R$ 473.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,960664 | +0.27% | R$ 473.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,958087 | -0.01% | R$ 472.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,958192 | -0.01% | R$ 472.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,958296 | -0.01% | R$ 472.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,958401 | -0.01% | R$ 472.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,958506 | -0.01% | R$ 472.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,958608 | — | R$ 472.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 474.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,961034 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,961034, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 40.054.695/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -4.52%, equivalente a -30.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 474.1M.
- O DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.