DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.612.925/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,042220
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+5.68%
38.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5M
Média 12M: R$ 1.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.17
Vol: 2.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.612.925/0001-51
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +0.45% | +0.85% | +0.49% | +2.99% | +5.68% | +12.38% | +17.72% | +28.01% | -42.08% | +5.68% |
| % CDI | 90.1% | 13.0% | 74.0% | 13.9% | 41.6% | 38.4% | — | — | — | — | 38.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.18% | +0.70% | +0.89% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.45% |
| 2025 | +0.29% | +0.30% | +0.31% | +0.79% | -1.35% | +0.71% | +0.85% | +0.80% | +0.85% | +0.91% | +0.73% | +0.87% | +6.21% |
| 2024 | +0.60% | +0.47% | +0.48% | +0.73% | +0.64% | +0.62% | +0.71% | +0.73% | +0.67% | +0.78% | +0.40% | +0.15% | +7.20% |
| 2023 | +0.84% | +0.65% | +1.07% | +0.69% | -0.08% | +0.53% | +0.68% | +0.75% | +0.62% | +0.62% | +0.54% | -1.71% | +5.29% |
| 2022 | +1.05% | +0.94% | +1.10% | +4.89% | +0.78% | -0.72% | +0.86% | -0.49% | -0.95% | +0.06% | +0.75% | +0.83% | +9.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.50% | 3.98% | 2.82% | 2.87% | 2.03% | 2.87% |
| Sharpe | — | -3.23 | -3.13 | -3.17 | -3.40 | -3.17 |
| Max Drawdown | -2.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.91%
Pior Mês
-1.35%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 88.4% |
| vs IPCA | 54.2% | 100.0% | 75.1% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 36.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,58 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 96.97% | R$ 1,54 mi |
valores a pagar | 2.86% | R$ 45,28 mil |
valores a receber | 0.17% | R$ 2,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,042220 | +0.05% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,042200 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,042183 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,042167 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,042150 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,042133 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,042117 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,042100 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,042083 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,042066 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,042049 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,042031 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,042015 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,041998 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,041980 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,041963 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,041946 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,041929 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,041912 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,041895 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,041880 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,041863 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,041846 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,041829 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,041812 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,041795 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,041778 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,041762 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,041746 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,041730 | — | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,042220 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,042220, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 24.612.925/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +5.68%, equivalente a 38.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5M.
- O DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.