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DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.612.925/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,042804
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+5.88%
39.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5M
Média 12M: R$ 1.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.10
Vol: 2.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.612.925/0001-51
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +1.84% | +0.66% | +2.65% | +3.12% | +5.88% | +12.38% | +17.72% | +28.01% | -42.08% | +6.32% |
| % CDI | 49.3% | 34.9% | 58.3% | 76.2% | 43.7% | 39.7% | — | — | — | — | 40.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.18% | +0.70% | +0.89% | +1.09% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +1.84% |
| 2025 | +0.29% | +0.30% | +0.31% | +0.79% | -1.35% | +0.71% | +0.85% | +0.80% | +0.85% | +0.91% | +0.73% | +0.87% | +6.21% |
| 2024 | +0.60% | +0.47% | +0.48% | +0.73% | +0.64% | +0.62% | +0.71% | +0.73% | +0.67% | +0.78% | +0.40% | +0.15% | +7.20% |
| 2023 | +0.84% | +0.65% | +1.07% | +0.69% | -0.08% | +0.53% | +0.68% | +0.75% | +0.62% | +0.62% | +0.54% | -1.71% | +5.29% |
| 2022 | +1.05% | +0.94% | +1.10% | +4.89% | +0.78% | -0.72% | +0.86% | -0.49% | -0.95% | +0.06% | +0.75% | +0.83% | +9.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.70% | 0.57% | 2.85% | 2.89% | 2.03% | 2.82% |
| Sharpe | — | -6.41 | -2.97 | -3.10 | -3.40 | -3.11 |
| Max Drawdown | -2.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.09%
Pior Mês
-1.18%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 88.4% |
| vs IPCA | 61.4% | 100.0% | 75.1% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 36.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.97% | R$ 1,54 mi |
valores a pagar | 2.86% | R$ 45,28 mil |
valores a receber | 0.17% | R$ 2,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,042804 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,042788 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,042771 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,042755 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,042738 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,042722 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,042705 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,042689 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,042673 | -0.12% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,042724 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,042708 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,042691 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,042674 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,042658 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,042641 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,042624 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,042607 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,042591 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,042574 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,042557 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,042540 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,042524 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,042507 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,042491 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,042475 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,042458 | +0.27% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,042344 | +0.05% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,042324 | +0.05% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,042303 | +0.05% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,042283 | — | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,042804 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,042804, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 24.612.925/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +5.88%, equivalente a 39.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5M.
- O DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.