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DELTA Crédito Privado FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.612.944/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,042305
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+5.96%
40.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5M
Média 12M: R$ 1.5M
Cotistas
45
Sharpe 12M
-4.43
Vol: 2.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Crédito Privado FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.612.944/0001-88
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +1.08% | +0.50% | +2.15% | +2.10% | +5.96% | +10.19% | +16.47% | +25.39% | -42.47% | +6.31% |
| % CDI | 35.2% | 20.5% | 44.2% | 61.8% | 29.4% | 40.2% | — | — | — | — | 40.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.36% | +0.56% | +0.72% | +0.92% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% |
| 2025 | +0.03% | +0.07% | +0.08% | +0.62% | +0.58% | +0.53% | +0.66% | +0.64% | +0.66% | +0.73% | +0.58% | +0.70% | +6.04% |
| 2024 | +0.42% | +0.31% | +0.31% | +0.58% | +0.51% | +0.49% | +0.57% | +0.61% | +0.55% | +0.65% | +0.23% | -0.09% | +5.27% |
| 2023 | +0.67% | +0.49% | +0.88% | +0.59% | +0.48% | +0.30% | +0.49% | +0.56% | +0.44% | +0.43% | +0.37% | +0.38% | +6.26% |
| 2022 | +0.92% | +0.81% | +0.97% | +4.69% | +0.61% | -0.88% | +0.63% | -1.38% | +0.86% | -0.27% | +0.60% | +0.65% | +8.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.70% | 0.52% | 2.83% | 2.00% | 1.41% | 1.96% |
| Sharpe | — | -11.23 | -3.72 | -4.43 | -5.64 | -4.50 |
| Max Drawdown | -1.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
0.92%
Pior Mês
-1.36%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.3% | 100.0% | 88.4% |
| vs IPCA | 68.8% | 57.6% | 67.5% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 37.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,51 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.86% | R$ 1,49 mi |
valores a pagar | 0.96% | R$ 14,43 mil |
valores a receber | 0.18% | R$ 2,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,042305 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,042291 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,042278 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,042265 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,042252 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,042239 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,042226 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,042213 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,042200 | -0.13% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,042254 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,042241 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,042228 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,042214 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,042201 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,042188 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,042174 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,042161 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,042147 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,042134 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,042120 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,042107 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,042094 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,042081 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,042068 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,042055 | +0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,042041 | +0.23% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,041945 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,041927 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,041909 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,041891 | — | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA Crédito Privado FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O DELTA Crédito Privado FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,042305 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DELTA Crédito Privado FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,042305, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DELTA Crédito Privado FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 24.612.944/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Crédito Privado FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +5.96%, equivalente a 40.2% do CDI.
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Quem administra o DELTA Crédito Privado FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.