Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ 19.009.487/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,399101
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.15%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 484.7M
Média 12M: R$ 657.9M
Cotistas
15
Sharpe 12M
10.15
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ
19.009.487/0001-00
Data Inicial
30/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.53% | +1.17% | +3.59% | +7.30% | +15.15% | +28.86% | +47.20% | +67.72% | +15.15% |
| % CDI | 102.2% | 101.8% | 101.2% | 101.8% | 101.6% | 102.4% | — | — | — | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.23% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.02% | +1.03% | +0.99% | +1.09% | +1.17% | +1.13% | +1.32% | +1.19% | +1.25% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +14.70% |
| 2024 | +1.06% | +0.93% | +0.96% | +0.98% | +0.91% | +0.87% | +0.99% | +0.95% | +0.91% | +0.97% | +0.85% | +0.96% | +11.95% |
| 2023 | +0.94% | +0.72% | +1.15% | +0.94% | +1.15% | +1.21% | +1.20% | +1.33% | +1.09% | +1.18% | +1.07% | +1.00% | +13.77% |
| 2022 | +0.85% | +0.89% | +1.10% | +0.98% | +1.23% | +1.11% | +1.12% | +1.27% | +1.18% | +1.12% | +1.16% | +1.20% | +14.05% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 84.589
Captação Líquida
-R$ 84.589
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.63% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
| Sharpe | — | 11.52 | 9.61 | 10.15 | 5.41 | 10.14 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 69.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,399101 | +0.06% | R$ 484.7M | R$ 0,00 | R$ 84.589,18 |
| 31/03/2026 | 3,397217 | +0.05% | R$ 484.5M | — | — |
| 30/03/2026 | 3,395364 | +0.05% | R$ 476.8M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 3,393542 | +0.05% | R$ 480.4M | R$ 0,00 | R$ 606.534,50 |
| 26/03/2026 | 3,391700 | +0.06% | R$ 480.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,389785 | +0.05% | R$ 480.4M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 3,387929 | +0.05% | R$ 490.2M | R$ 0,00 | R$ 50.326,80 |
| 23/03/2026 | 3,386094 | +0.06% | R$ 490.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,384227 | +0.05% | R$ 489.8M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 3,382387 | +0.06% | R$ 494.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,380425 | +0.06% | R$ 494.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,378543 | +0.06% | R$ 493.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,376641 | +0.06% | R$ 493.4M | R$ 0,00 | R$ 60.704,06 |
| 13/03/2026 | 3,374756 | +0.06% | R$ 493.2M | — | — |
| 12/03/2026 | 3,372865 | +0.06% | R$ 491.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,370989 | +0.06% | R$ 490.8M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,369120 | +0.05% | R$ 484.2M | — | — |
| 09/03/2026 | 3,367298 | +0.06% | R$ 481.9M | — | R$ 91.014,35 |
| 06/03/2026 | 3,365409 | +0.05% | R$ 479.3M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,363563 | +0.06% | R$ 476.0M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 3,361667 | +0.06% | R$ 479.8M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 3,359799 | +0.05% | R$ 480.5M | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 3,357980 | +0.06% | R$ 484.8M | R$ 0,00 | R$ 40.432,23 |
| 27/02/2026 | 3,356102 | +0.06% | R$ 484.5M | — | — |
| 26/02/2026 | 3,354213 | +0.06% | R$ 475.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,352296 | +0.06% | R$ 475.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 3,350424 | +0.06% | R$ 477.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,348557 | +0.06% | R$ 477.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,346693 | +0.06% | R$ 477.4M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 3,344847 | — | R$ 478.1M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada
O Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 484.7M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2024, a cota mais recente é de R$ 3,399101 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 3,399101, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é 19.009.487/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é de +15.15%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 484.7M.
- O Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.