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Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ 19.009.487/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,468154
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.14%
Patrimônio Líquido
R$ 472.2M
Média 12M: R$ 622.3M
Cotistas
15
Sharpe 12M
9.14
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ
19.009.487/0001-00
Data Inicial
30/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.63% | +1.15% | +3.51% | +7.24% | +15.14% | +28.86% | +47.20% | +67.72% | +14.87% |
| % CDI | 101.4% | 101.5% | 101.5% | 101.1% | 101.6% | — | — | — | — | 102.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.23% | +1.10% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.63% |
| 2025 | +1.02% | +1.03% | +0.99% | +1.09% | +1.17% | +1.13% | +1.32% | +1.19% | +1.25% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +14.70% |
| 2024 | +1.06% | +0.93% | +0.96% | +0.98% | +0.91% | +0.87% | +0.99% | +0.95% | +0.91% | +0.97% | +0.85% | +0.96% | +11.95% |
| 2023 | +0.94% | +0.72% | +1.15% | +0.94% | +1.15% | +1.21% | +1.20% | +1.33% | +1.09% | +1.18% | +1.07% | +1.00% | +13.77% |
| 2022 | +0.85% | +0.89% | +1.10% | +0.98% | +1.23% | +1.11% | +1.12% | +1.27% | +1.18% | +1.12% | +1.16% | +1.20% | +14.05% |
Captação no Mês
R$ 66.700.000
Resgates no Mês
R$ 75.600.246
Captação Líquida
-R$ 8.900.246
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 9.60 | 10.45 | 9.14 | 5.41 | 8.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 69.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,468154 | +0.05% | R$ 472.2M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 3,466287 | +0.05% | R$ 473.0M | R$ 0,00 | R$ 602.702,15 |
| 25/05/2026 | 3,464414 | +0.05% | R$ 473.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 3,462525 | +0.05% | R$ 480.2M | — | R$ 100.316,75 |
| 21/05/2026 | 3,460664 | +0.05% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,458809 | +0.05% | R$ 478.8M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 3,456936 | +0.05% | R$ 489.9M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 3,455083 | +0.05% | R$ 490.6M | — | — |
| 15/05/2026 | 3,453189 | +0.05% | R$ 486.1M | R$ 0,00 | R$ 601.538,58 |
| 14/05/2026 | 3,451349 | +0.05% | R$ 486.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,449490 | +0.05% | R$ 486.1M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 3,447625 | +0.05% | R$ 486.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,445755 | +0.05% | R$ 486.6M | — | R$ 655.838,22 |
| 08/05/2026 | 3,443907 | +0.05% | R$ 480.0M | — | — |
| 07/05/2026 | 3,442030 | +0.05% | R$ 469.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,440180 | +0.05% | R$ 468.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,438291 | +0.06% | R$ 468.6M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 3,436383 | +0.05% | R$ 470.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 3,434520 | +0.05% | R$ 476.4M | — | — |
| 29/04/2026 | 3,432641 | +0.05% | R$ 475.9M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 3,430755 | +0.05% | R$ 477.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,428870 | +0.05% | R$ 473.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,426987 | +0.05% | R$ 473.2M | — | R$ 602.664,64 |
| 23/04/2026 | 3,425224 | +0.06% | R$ 471.5M | — | — |
| 22/04/2026 | 3,423333 | +0.05% | R$ 470.3M | R$ 0,00 | R$ 503.469,13 |
| 20/04/2026 | 3,421462 | +0.06% | R$ 470.5M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 3,419571 | +0.06% | R$ 480.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,417687 | +0.05% | R$ 480.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,415814 | +0.06% | R$ 480.1M | R$ 0,00 | R$ 100.772,43 |
| 14/04/2026 | 3,413934 | — | R$ 479.9M | — | — |
Sobre o Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada
O Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 472.2M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2024, a cota mais recente é de R$ 3,468154 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 3,468154, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é 19.009.487/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é de +15.14%.
- O patrimônio líquido do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 472.2M.
- O Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Quem administra o Delphos FIF Multimercado Créd PRIV Investimento NO Exterior RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.